关于深圳市禾望电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：深圳市禾望电气股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于深圳市禾望电气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额 | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | 生金额 | ||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州禾望电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,310.78 | 2,100.00 | 46,000.00 | 6,410.78 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东莞禾望电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29,402.42 | 2,006.99 | 27,395.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市博禾沃谷能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,721.98 | 3,900.00 | 28,621.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市禾望科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,022.13 | 30,600.60 | 18,000.20 | 33,622.53 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市伏阳科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 19,861.49 | 100.00 | 19,961.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市伏望科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,524.52 | 18,524.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河源市禾望电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,885.68 | 2,000.00 | 8,885.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市禾望能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,533.61 | 4,533.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河源市禾望物业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,360.00 | 3,360.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河源博禾新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,920.21 | 2,920.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市禾望投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,503.53 | 330.00 | 2,833.53 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京博禾信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,163.57 | 1,000.00 | 173.34 | 2,990.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安市博润电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,821.34 | 1,253.20 | 568.14 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 武威禾望新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,112.47 | 10.00 | 1,122.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市盛禾沃谷能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,119.38 | 1,119.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 射阳瑞禾电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 362.32 | 362.32 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉禾望电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 237.68 | 6,000.00 | 6,237.68 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳禾望风电资源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.01 | 50.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市禾望金阳技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 0.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,275.51 | 2,275.51 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 189.69 | 189.69 | 租金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 193,188.64 | 46,230.29 | 88,310.84 | 151,108.09 | / | / |