关于金徽矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：金徽矿业股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于金徽矿业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
总计
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 甘肃亚特投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他非流动资产 | 13,500.00 | 13,500.00 | 27,000.00 | 购买股权 | 经营性往来 | ||
| 甘肃亚特投资集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 14.26 | 14.26 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃金徽新科材料有限公司 | 控股股东控制的公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 救援费 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,943.63 | 52,160.00 | 66,217.04 | 3,886.59 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 徽县明昊矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 104,781.00 | 64,607.40 | 40,173.60 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,600.00 | 37,500.00 | 13,800.00 | 36,300.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 徽县隆江矿业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 35.00 | 35.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南金徽贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111.95 | 20.00 | 131.95 | 借款 | 非经营性往来 |
天水金徽实业有限公司
| 天水金徽实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,437.34 | 64.86 | 1,502.20 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 陕西亚泰矿山工程有限公司徽县分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 49,954.21 | 53,754.21 | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 徽县星凯酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.02 | 24.56 | 24.73 | 1.85 | 代垫费用 | 非经营性往来 | ||
| 徽县星凯酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 190.00 | 304.00 | 494.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 甘肃豪森矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,601.11 | 954.21 | 23,646.90 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 甘肃金徽嘉特矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 211.67 | 211.67 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 甘肃金徽西成矿业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,150.00 | 2,150.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃金煜信达建设工程有限公司 | 公司股东徽县奥亚实业有限公司的全资子公司 | 其他非流动资产 | 779.51 | 779.51 | 工程施工 | 经营性往来 | |||
| 甘肃金煜信达建设工程 | 公司股东徽县奥亚实业有限 | 其他应收款 | 1.70 | 1.70 | 其他服务 | 经营性往来 |
有限公司
| 有限公司 | 公司的全资子公司 | |||||||||
| 甘肃懋达建设工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制的公司 | 其他非流动资产 | 4,430.73 | 4,300.00 | 8,659.61 | 71.12 | 工程施工 | 经营性往来 | ||
| 甘肃懋达建设工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制的公司 | 其他应收款 | 23.04 | 23.04 | 其他服务 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃懋达建设工程有限公司 | 实际控制人近亲属控制的公司 | 其他应收款 | 216.48 | 216.48 | 出售固定资产 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 55,246.67 | 289,611.41 | 236,053.20 | 108,804.88 | / | / |