中贝通信集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
重要内容提示：
?中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中贝通信”）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币82,085,453.01元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行A股股票证券募集说明书》，本次发行募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
单位：元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
序号
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 智算中心建设项目 | 1,304,503,900.00 | 1,102,200,000.00 |
| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
| 2 | 5G通信网络建设项目 | 532,038,513.58 | 488,678,924.49 |
| 3 | 偿还银行借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 2,136,542,413.58 | 1,890,878,924.49 | |
注：募集资金拟投入金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额，下同。
三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目情况截至2026年1月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币78,449,603.93元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币78,449,603.93元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 已用自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
| 1 | 智算中心建设项目 | 1,102,200,000.00 | 52,744,401.84 | 52,744,401.84 |
| 2 | 5G通信网络建设项目 | 488,678,924.49 | 25,705,202.09 | 25,705,202.09 |
| 3 | 偿还银行借款 | 300,000,000.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,890,878,924.49 | 78,449,603.93 | 78,449,603.93 | |
（二）已支付发行费用的情况截至2026年1月20日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用（不含税）3,783,018.89元，本次置换以自筹资金支付向特定对象发行股票募集资金的发行费用3,635,849.08元。具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 自筹资金预先支付金额（不含税） | 本次拟置换金额 |
| 1 | 保荐费 | 1,415,094.34 | 1,415,094.34 |
| 2 | 律师费 | 566,037.75 | 566,037.75 |
| 3 | 审计及验资费 | 1,273,584.91 | 1,273,584.91 |
| 4 | 其他费用 | 528,301.89 | 381,132.08 |
| 序号 | 项目 | 自筹资金预先支付金额（不含税） | 本次拟置换金额 |
| 合计 | 3,783,018.89 | 3,635,849.08 | |
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026年1月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金78,449,603.93元，置换已支付发行费用的自筹资金3,635,849.08元，合计置换募集资金82,085,453.01元。此项议案无需提交公司股东会审议。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项无异议。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会2026年1月31日