关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2、关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：18825055149
附表2
关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制 | 宏大民爆集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 32.40 | 32.40 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
| 人及其附属企业 | 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,733.03 | 5,383.38 | 2,349.65 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 甘肃兴安民爆销售有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 367.70 | 300.34 | 67.36 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 酒泉兴安民爆器材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,358.84 | 2,330.00 | 28.84 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 托克逊县涟邵建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.96 | 21.96 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 平凉兴安民爆器材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.88 | 6.88 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广东省民用爆破器材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,501.86 | 9,355.46 | 146.41 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新疆宏大爆破工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 123.20 | 117.76 | 5.44 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 福建省新华都工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 188.25 | 179.73 | 8.51 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 甘肃宏大民爆器材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,394.39 | 1,327.96 | 66.43 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 宏大爆破工程集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2.97 | 2.97 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.22 | 8.22 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆巴州万方物资产业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 115.50 | 115.50 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州万方物资产业有限公司和静分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.92 | 0.92 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 546.83 | 546.83 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州雪峰顺程运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 49.98 | 49.98 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 博尔塔拉蒙古自治州 | 子公司及其控制的 | 其他应收 | 16.78 | 16.78 | 代垫社保年 | 非经营性 |
| 雪峰爆破工程有限公司 | 法人 | 款 | 金、往来款 | 往来 | |||||
| 博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.51 | 12.51 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 68.18 | 68.18 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 阜康雪峰科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114.91 | 112.51 | 2.40 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 774.77 | 774.77 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27.00 | 9.34 | 14.34 | 22.00 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |
| 呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应其他 | 78.79 | 78.79 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应其他 | 0.01 | 0.01 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 沙雅丰合能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,694.19 | 3,694.19 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳雪峰电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 54.93 | 54.93 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 232.84 | 232.84 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆安能爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 532.50 | 165.60 | 165.60 | 532.50 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 51.06 | 51.06 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆东启聚合商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 399.44 | 399.44 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆恒基武装守护押 | 子公司及其控制的 | 其他应收 | 4.45 | 4.45 | 代垫社保年 | 非经营性 |
| 运股份有限公司 | 法人 | 款 | 金、往来款 | 往来 | ||||||
| 新疆金太阳民爆器材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 683.99 | 683.99 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 185.38 | 185.38 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.62 | 17.62 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,007.65 | 9,241.06 | 1,188.96 | 15,059.75 | 代垫社保年金、往来款、资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 新疆雪峰能源化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.81 | 10.81 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆雪峰双兴商贸有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 773.21 | 773.21 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,320.95 | 3,320.95 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 雪峰创新（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | 0.00 | 559.00 | 741.00 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44.57 | 44.57 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 伊吾雪峰科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.54 | 14.27 | 6.27 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 公司原独立董事孙杰任职单位，任董事 | 应收账款 | 62.16 | 62.16 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司 | 持有公司13.13%股权 | 应收账款 | 374.20 | 374.20 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 陕西北方民爆集团有限公司 | 公司原董事李永红任职单位，任董事 | 应收账款 | 49.88 | 49.88 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 青河县亿通矿业有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 2,633.82 | 2,633.82 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 |
| 新疆外贸财务有限责任公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 34.75 | 1.70 | 33.04 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 北京力鼎汇信供应链管理有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 17.61 | 17.61 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 西藏熙坤矿业有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 0.31 | 0.84 | 0.31 | 0.84 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||||
| 新疆农村综合产权交易中心有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 9.11 | 9.11 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新疆雪峰农业科技有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 50.28 | 50.28 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新疆西域春乳业有限责任公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 36.06 | 36.06 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 新疆爱民农牧发展有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 17.07 | 17.07 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 青河县亿通矿业有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 其他应收款 | 2,179.32 | 2,179.32 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 新疆路桥建设集团有限公司 | 公司原独立董事孙杰任职单位，任董事 | 其他应收款 | 54.00 | 24.00 | 30.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 公司原控股股东控制的子公司 | 其他应收款 | 2,121.16 | 2,121.16 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 15,813.76 | 43,134.80 | 34,890.35 | 24,058.21 | / | / |