关于新疆鑫泰天然气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
单位：万元
关于新疆鑫泰天然气股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川利明能源开发有限责任公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 109,741.00 | 65,521.85 | 175,262.85 | 非经营性往来 | |||
| 四川利明能源开发有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 36,135.00 | -36,135.00 | 非经营性往来 | |||||
| 乌鲁木齐鑫泰精工建设工程有限公司 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 1,846.51 | 2,508.08 | 3,104.02 | 1,250.57 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山西通豫煤层气输配有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 8,931.21 | 4.52 | 8,926.69 | 经营性往来 | |||
| 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5,438.76 | 916.45 | 2,583.80 | 3,771.41 | 经营性往来 | |||
| 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 304.04 | 95.28 | 332.62 | 66.70 | 经营性往来 | |||
| 阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 40.25 | 27.27 | 24.83 | 42.69 | 经营性往来 | |||
| 乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.02 | 0.88 | 0.90 | 经营性往来 | ||||
| 山西通豫煤层气销售有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 464.26 | 464.26 | 经营性往来 | |||||
| 共创投资控股集团有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,876.98 | 2,876.98 | 经营性往来 | |||||
| 山西通豫煤层气输配有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 448.74 | 448.74 | 经营性往来 | |||||
| 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 0.65 | 63.67 | 0.65 | 63.67 | 经营性往来 | |||
| 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 336.70 | 336.70 | 经营性往来 | |||||
| 阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | 14.30 | 14.30 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 乌鲁木齐市米东区中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 46.64 | 46.64 | 经营性往来 | |||||
| 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 0.32 | 0.60 | 0.60 | 0.32 | 经营性往来 | |||
| 山西通豫煤层气输配有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 6,151.27 | 6,151.27 | 经营性往来 | |||||
| 山西通豫煤层气销售有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 21.58 | 21.58 | 经营性往来 | |||||
| 山西通豫煤层气输配有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 1,731.17 | 2,665.99 | 4,397.15 | 非经营性往来 | ||||
| 共创投资控股集团有限公司 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 23,507.62 | 23,507.62 | 非经营性往来 | |||||
| 王国巨 | 其他关联方 | 其他非流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 非经营性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | 167,541.27 | 76,160.79 | 8,975.55 | 234,726.51 | / | / |