金鹤农业股份有限公司
预计担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、预计担保情况概述
(一)预计担保基本情况
金鹤农业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司根据业务发展需
要,预计公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保,担保总额度不
超过人民币8.5 亿元,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留
置、定金等,担保范围包括但不限于借款、信用证、保理等。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权:
1、公司经营管理层具体办理相关事宜,授权公司法定代表人或其指定人士
审核并签署有关担保文件,授权期限自公司股东会审议通过之日起至2027 年6
月30 日。授权期间内,上述担保额度可循环使用。
2、在不超过已审批担保总额度的情况下,公司及控股子公司开展上述担保
范围内业务,不需要再单独提交公司董事会、股东大会审议批准。
(二)审议和表决情况
本次事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东会
审议。
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称:金鹤米程莱农业(上海)有限公司
成立日期:2021 年7 月19 日
住所:上海市崇明区堡镇合五公路841 号5 号楼125 室
注册地址:上海市崇明区堡镇合五公路841 号5 号楼125 室
注册资本:10,000 万元
主营业务:粮食业务
法定代表人:李志华
关联关系:公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
2024 年12 月31 日资产总额:818,804,278.61 元
2024 年12 月31 日流动负债总额:592,740,968.65 元
2024 年12 月31 日净资产:78,977,581.16 元
2024 年12 月31 日资产负债率:72.39%
2024 年12 月31 日资产负债率:72.39%
2024 营业收入:96,043,251.76 元
2024 利润总额:-60,637,296.16 元
2024 净利润:-59,122,805.65 元
3、 被担保人基本情况
名称:金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司
成立日期:2021 年12 月8 日
住所:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00 单元
01 层10 号
注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区和平办事处开发西区朝阳路00
单元01 层10 号
注册资本:5,000 万元
主营业务:粮食业务
法定代表人:李志华
关联关系:公司全资子公司
4、 被担保人资信状况
2024 年12 月31 日资产总额:355,613,704.18 元
2024 年12 月31 日流动负债总额:380,405,318.69 元
2024 年12 月31 日净资产:-24,791,614.51 元
2024 年12 月31 日资产负债率:106.97%
2024 资产负债率:106.97%
2024 营业收入:189,925,156.65 元
2024 利润总额:-64,007,916.61 元
2024 净利润:-63,584,304.21 元
5、 被担保人基本情况
名称:金鹤玉粟(南通)食品有限公司
成立日期:2023 年6 月2 日
住所:江苏省南通市崇川区钟秀东路399 号
注册地址:江苏省南通市崇川区钟秀东路399 号
注册资本:20,000 万元
主营业务:粮食业务、鲜食米饭
法定代表人:傅锴越
关联关系:公司控股子公司
6、 被担保人资信状况
2024 年12 月31 日资产总额:385,034,374.16 元
2024 年12 月31 日流动负债总额:62,853,522.08 元
2024 年12 月31 日净资产:175,095,123.28 元
2024 年12 月31 日资产负债率:54.52%
2024 资产负债率:54.52%
2024 营业收入:59,371,039.55 元
2024 利润总额:-23,039,496.72 元
2024 净利润:-20,690,567.66 元
7、 被担保人基本情况
名称:金鹤(齐齐哈尔)现代农业产业园有限公司
成立日期:2023 年3 月6 日
住所:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街新兴产业区内
注册地址:黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区曙光大街新兴产业区内
注册资本:10,000 万元
主营业务:粮食业务
法定代表人:李志华
关联关系:公司全资子公司
8、 被担保人资信状况
2024 年12 月31 日资产总额:26,778,399.04 元
2024 年12 月31 日流动负债总额:16,789,836.73 元
2024 年12 月31 日净资产:9,988,562.31 元
2024 年12 月31 日资产负债率:62.70%
2024 资产负债率:62.70%
2024 营业收入:0 元
2024 利润总额:-11,437.69 元
2024 净利润:-11,437.69 元
三、董事会意见
(一)预计担保原因
本次预计担保事项是公司及控股子公司日常经营所需,符合公司整体经营发 展战略规划。
(二)预计担保事项的利益与风险
本次预计担保事项有利于公司及控股子公司日常经营业务的开展,不会对公 司及控股子公司产生重大不利影响。
(三)对公司的影响
公司及/或控股子公司为控股子公司提供担保,有利于控股子公司根据整体 经营战略开展日常经营业务,实现公司及控股子公司的健康可持续发展,不存在 影响公司及投资者利益的行为。
四、累计提供担保的情况
项目 金额/万元
占公司最近一
期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 7,550 9.69%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担
保余额
为资产负债率超过70%担保对象提供的担
保余额
3,950 5.07%
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
五、备查文件
金鹤农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
金鹤农业股份有限公司
董事会
2026 年3 月17 日