转债代码:113696

转债简称:伯25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金进行现金管理的基本情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年7 月30 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设 和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理,使用期限不超过12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项 出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025 年8 月1 日刊登在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-054)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司向中信银行股份有限公司购买了结构性存款的现金管理产品,具体内容详见 公司2025 年12 月13 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2025-099)。

上述理财产品已到期,公司赎回本金5,000 万元人民币,并收到理财收益21.66 万元人民币,具体如下:

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元人民币

序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金

1 大额存单 41,000 2,000 6.15 39,000

2 结构性存款 71,000 53,000 171.04 18,000

3 券商理财 55,000 25,000 199.47 30,000

合计 167,000 80,000 376.66 87,000

最近12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 130,000

目前已使用的募集资金现金管理额度 87,000

尚未使用募集资金现金管理额度 43,000

募集资金总现金管理额度 130,000

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月18 日

产品名称 受托方名

称

产品 类型

产品起始 日-产品到

期日

投资 金额 (万 元)

收益 类型

资金 来源

预期年 化收益

率

赎回 金额 (万 元)

是否 构成 关联 交易

到期 收益 (万 元)

共赢智信汇率 挂钩人民币结

构性存款 A24323 期 (C25A24323)

中信银行 股份有限

公司

银行 理财

2025/12/12

-2026/3/15 5,000

保本 浮动 收益

募集 资金

1.0-1.7

% 5,000 否 21.66