证券代码：
603636证券简称：南威软件公告编号：
2025-072
南威软件股份有限公司关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象 | 被担保人名称 | 南威北方科技集团有限责任公司 |
| 本次担保金额 | 38,000万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 3,844万元 | |
| 是否在前期预计额度内 | □是?否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 61,703.16 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 26.14% |
| 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30%□本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 不适用 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）北京全球总部建设、投资等资金需求，全资子公司南威北方科技集团有限责任公司（以下简称“北方科技集团”）拟向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司组成的银团，申请总额不超过38,000万元的固定资产项目贷款。为保证上述项贷款业务的顺利开展，公司及子公司拟提供以下担保及增信措施：
1、北方科技集团以北京市中关村科技园区丰台园东区三期1516-59B地块的土地使用权和在建工程提供抵押担保（取得产权后转为固定资产抵押）；
、公司同时作为上述项目的共同借款人；
、公司持有的北方科技集团100%股权作为质押担保；
4、公司自有的三项发明专利作为质押担保。三项专利分别为：一种跨接口链路监控方法（专利号：ZL202110911652.0）、一种跨应用缓存更新方法（专利号：
ZL202110911571.0）、一种政务事项电子文件档案检测系统及方法（专利号：
ZL202111661911.5）。
本次担保额度不超过38,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起两年，无反担保，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。
上述事项经公司股东大会表决通过后生效，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时公司有权机构授权公司/子公司经营管理层签署办理担保的相关文件。
（二）内部决策程序
公司于2025年
月
日召开了第五届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》等有关规定，公司上述事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 南威北方科技集团有限责任公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 公司直接持股100% | ||
| 法定代表人 | 吴志雄 | ||
| 统一社会信用代码 | 91110106MA04CUA60N | ||
| 成立时间 | 2021年7月14日 | ||
| 注册地 | 北京市丰台区南四环西路186号四区3号楼9层05室 | ||
| 注册资本 | 50,000万元人民币 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
| 经营范围 | 许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；数字技术服务；计算机系统服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；商务代理代办服务；非居住房地产租赁。 | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2024年12月31日/2024年1-12月（经审计） | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） |
| 资产总额 | 95,605.05 | 100,831.87 | |
| 负债总额 | 52,549.21 | 57,704.52 | |
| 净资产 | 43,055.84 | 43,127.35 | |
| 营业收入 | 8,030.56 | 8,809.87 | |
| 净利润 | -513.61 | 71.51 | |
三、担保协议的主要内容鉴于担保合同将于实际融资时一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司有权机构将根据《公司章程》在不超过上述授权范围内，授权公司/子公司经营管理层签署本次担保的有关文件，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性上述事项系为满足子公司正常业务发展所需，有利于公司优化融资结构，提高资金使用效率，保障项目建设的顺利推进，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。担保对象为公司的全资子公司，公司能对其经营进行有效监督和管理，
及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见公司董事会认为，本次为全资子公司项目贷款提供担保主要为了满足项目建设、投资等资金需求，以及为公司生产经营发展提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要。同时本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。董事会同意本次担保事项，实际担保金额以公司与银行签订的合同为准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为61,703.16万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为26.14%。公司对控股子公司提供的担保总额为61,703.16万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.14%，公司对参股子公司提供的担保总额为0元。除此以外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会2025年11月5日