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关于上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
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附表
关于上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
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| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京锦越商业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 54.91 | 382.56 | - | 398.36 | 39.11 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 北京中鑫商业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 46.41 | 724.95 | - | 494.80 | 276.56 | 委托管理 | 经营性往来 | |
| 上海佰舍企业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 38.27 | 88.84 | - | - | 127.11 | 应收租金 | 经营性往来 | |
| 上海佰舍企业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 其他应收款 | 58.36 | - | - | 58.36 | - | 委托管理 | 经营性往来 | |
| 上海广电股份浦东有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 1,432.73 | 5,642.36 | - | 1,432.73 | 5,642.36 | 补偿金 | 经营性往来 |
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| 上海广电股份浦东有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 317.67 | 111.29 | - | - | 428.96 | 提供设计管理服务、造价咨询服务及装修改造咨询服务 | 经营性往来 |
| 上海广电股份浦东有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 383.15 | 703.71 | - | - | 1,086.86 | 应收租金及委托管理 | 经营性往来 |
| 上海锦和房地产经纪有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 2.50 | 14.44 | - | 14.44 | 2.50 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海锦励实业有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 21.13 | 12.00 | - | 33.13 | - | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海锦梅实业有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 1.25 | 19.16 | - | 19.16 | 1.25 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海暻辉物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同 | 应收账款 | 767.32 | 459.14 | - | 1,213.69 | 12.77 | 委托管理 | 经营性往来 |
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| 控制或控制 | |||||||||
| 上海盛煦企业管理咨询有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 10.63 | 92.06 | - | 2.62 | 100.07 | 应收租金及委托管理 | 经营性往来 |
| 上海霞锦实业有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 1.25 | 48.44 | - | 22.84 | 26.85 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海翌里物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 78.85 | 149.68 | - | - | 228.53 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海墨珲物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 8.52 | - | - | - | 8.52 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海浙锦企业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | 69.66 | 388.12 | - | 445.78 | 12.00 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 华胜国际置业开发（上海）有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同 | 应收账款 | - | 2.84 | - | 2.84 | - | 委托管理 | 经营性往来 |
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| 控制或控制 | |||||||||
| 上海德甲物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | - | 120.00 | - | - | 120.00 | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海翌成公寓管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | - | 21.79 | - | 21.79 | - | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海铂鼎物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | - | 8.84 | - | 8.84 | - | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海懋居物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | - | 6.40 | - | 6.40 | - | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海丰明物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同控制或控制 | 应收账款 | - | 6.15 | - | 6.15 | - | 委托管理 | 经营性往来 |
| 上海邸嘉物业管理有限公司 | 公司实际控制人郁敏珺女士对该法体有重大影响、共同 | 应收账款 | - | 3.98 | - | 2.30 | 1.68 | 委托管理 | 经营性往来 |
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| 控制或控制 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,695.49 | - | - | - | 2,695.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,197.56 | 6,870.00 | 667.17 | - | 13,734.73 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,648.75 | - | - | - | 9,648.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦舶企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,535.00 | 3,400.00 | - | 5,785.00 | 1,150.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦衡企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,860.00 | 2,595.00 | - | 3,555.00 | 900.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦静企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,093.46 | 4,150.00 | - | 3,943.46 | 3,300.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦朗企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,857.00 | 4,010.00 | - | 5,267.00 | 4,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦灵企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 655.00 | 1,965.00 | - | 2,260.00 | 360.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦穗企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,111.00 | 1,384.00 | - | 95.00 | 2,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦颐企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,711.00 | 210.00 | - | 921.00 | 15,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海锦苑企业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 485.00 | 1,560.00 | - | 2,045.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海申地锦和商业经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,218.25 | - | 126.51 | 819.31 | 3,525.45 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海数娱产业 | 全资子公司 | 其他应收 | 1,575.00 | 840.00 | - | 2,065.00 | 350.00 | 往来款 | 非经营性 |
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| 管理有限公司 | 款 | 往来 | |||||||
| 同昌盛业（北京）科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,596.29 | - | - | - | 2,596.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海腾锦文化发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 920.00 | 890.00 | - | 1,460.00 | 350.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海习瑞实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 196.00 | 450.00 | - | 646.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锦翌企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,790.00 | - | 2,790.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锦羽企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 505.00 | - | 505.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锦能物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,400.00 | - | 5,400.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锦瑞企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 470.00 | - | 470.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海史坦舍商务服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,200.00 | - | 7,200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州锦悦企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,230.00 | - | 2,230.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锦珑企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,070.00 | - | 1,070.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海劲佳文化投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 6,100.00 | - | 6,100.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海力衡投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,400.00 | - | 2,400.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海锦林网络信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,600.00 | - | 2,600.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
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| 上海翌钲众创空间经营管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,460.00 | - | 1,910.00 | 550.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海豪翌企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 5,270.00 | - | 5,270.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海劭锦企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 770.00 | - | 770.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 同昌盛业新荟城壹（北京）商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 650.00 | 9.34 | - | 659.34 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 上海和矩商务发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,140.00 | - | 2,140.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
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| 其他关联方及其附属企业 | 北京北锦商业运营管理有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 889.87 | - | 39.81 | - | 929.68 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
| 南京广电锦和投资管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 205.04 | - | 205.04 | - | 委托管理 | 经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 64,537.28 | 79,590.79 | 842.83 | 74,106.04 | 70,864.86 | / | / |
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