上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-026）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司向招商银行股份有限公司购买了招商银行点金系列看跌两层区间
天结构性存款的理财产品，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号：
2025-045)。上述理财产品已到期，公司收回本金4,000.00万元，并收到理财收益
3.40万元，具体如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率（%） | 收回金额 | 到期收益 |
| 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 招商银行股份有限公司 | 银行理财 | 2025/08/18-2025/09/18 | 4,000万元 | 保本浮动收益 | 募集资金 | 1.00-1.75 | 4,000万元 | 3.40万元 |
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 产品到期日 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 20,000 | 2024.12.27 | 20,000 | 96.85 | - |
| 2 | 银行理财产品 | 7,000 | 2025.3.20 | 7,000 | 41.18 | - |
| 3 | 银行理财产品 | 10,000 | 2025.4.9 | 10,000 | 49.32 | - |
| 4 | 银行理财产品 | 10,000 | 2025.4.14 | 10,000 | 57.59 | - |
| 5 | 银行理财产品 | 10,000 | 2025.5.6 | 10,000 | 20.22 | - |
| 6 | 银行理财产品 | 10,000 | 2025.5.14 | 10,000 | 16.03 | - |
| 7 | 银行理财产品 | 10,000 | 2025.5.16 | 10,000 | 16.60 | - |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000 | 2025.9.18 | 4,000 | 3.40 | - |
| 9 | 银行理财产品 | 5,000 | 2025.12.1 | - | - | 5,000 |
| 10 | 银行理财产品 | 4,000 | 2025.10.31 | - | - | 4,000 |
| 11 | 银行理财产品 | 10,000 | 2025.12.1 | - | - | 10,000 |
| 合计 | 100,000 | 81,000 | 301.19 | 19,000 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 30,000 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 6.23 | |||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.42 | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 19,000 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 21,000 | |||||
| 总理财额度 | 40,000 | |||||
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2025年9月19日