证券代码：603916证券简称：苏博特公告编号：2025-044转债代码：113650转债简称：博22转债

江苏苏博特新材料股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，本公司将截止2025年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。

2025年上半年募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金的存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏苏博特新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年7月14日与华泰联合证券有限责任公司及中国银行南京江宁支行营业部、上海浦东发展银行南京分行城西支行、招商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司江苏省分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

三、2025年1-6月募集资金的使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2025年1-6月募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月25日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过1.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司于2025年2月办理浦发银行南京城西支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币1,160万元（含），用于办理招商银行南京分行江宁支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币5,300万元（含），用于办理中信银行南京分行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币3,900万元（含），用于办理交通银行南京东山支行协定存款的闲置募集资金总额不超过人民币3,950万元（含）。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为11,818万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况不适用

（八）募集资金使用的其他情况本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况本报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2025年1-6月募集资金使用情况对照表

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025年08月29日

2025年1-6月募集资金使用情况对照表

2022公开发行可转换公司债券编制单位：江苏苏博特新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

注1：受宏观经济环境及市场环境影响，部分产品销售不及预期，项目暂未达到预计效益。