关于无锡新洁能股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：无锡新洁能股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0510-85618058
附表2
关于无锡新洁能股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国硅集成电路技术（无锡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,765.37 | 23.39 | 110.13 | 1,678.63 | 商品销售 | 经营性 | |
| 金兰功率半导体（无锡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 7.07 | 488.20 | 321.69 | 173.58 | 商品销售 | 经营性 | ||
| SINGAPOREERUBYMICROELECTRONICSPTE.LTD（新加坡红宝微电子私人有限公司） | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 0.28 | 949.41 | 889.74 | 59.95 | 商品销售 | 经营性 | ||
| 无锡富力鑫企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.50 | 3.50 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 无锡金兰华清半导体合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.50 | 2.50 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 无锡苏海芯企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.50 | 0.50 | 资金往来 | 非经营性 | ||||
| 国硅集成电路技术（无锡）有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他 | 0.64 | 0.64 | 固定资 | 非经 |
| 公司 | 应收款 | 产转让 | 营性 | |||||||
| 金兰功率半导体（无锡）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 固定资产转让 | 非经营性 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 1,778.72 | 1,462.24 | 1,321.56 | 1,919.40 | / | / |