证券代码：
605300证券简称：佳禾食品公告编号：
2025-076
佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?基本情况
| 产品名称 | 中信证券股份有限公司节节升利系列4082期收益凭证 |
| 受托方名称 | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） |
| 购买金额 | 10,000万元 |
| 产品期限 | 182天 |
?特别风险提示：尽管本次进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。
一、现金管理基本情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理审议程序
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。
（二）前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2025年7月2日购买了中信证券发行的“安享信取系列2701期收益凭证”现金管理产品，具体内容详见公司于2025年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2025-058）。截至本公告日公司已赎回前述产品，具体情况如下：
| 受托机构 | 收益类型 | 产品名称 | 产品起息日 | 产品到期日 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 到期赎回情况 | ||
| 实际赎回日 | 本金金额（万元） | 收益金额（万元） | |||||||
| 中信证券 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 中信证券股份有限公司安享信取系列2701期收益凭证 | 2025/7/3 | 2025/9/4 | 10,000 | 1.55/1.63% | 2025/9/4 | 10,000 | 28.13 |
以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户。
二、本次现金管理情况
（一）现金管理目的在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理资金来源
、本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]
号），公司向特定对象发行普通股（A股）54,388,597股，每股发行价格人民币13.33元，募集资金总额人民币724,999,998.01元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月7日出具“天衡验字（2025）00009号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”实施主体全资子公司玛克食品（苏州）有限公司已与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中
信银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，具体内容详见公司2025年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2025-011）。2025年
月
日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）作为募投项目“咖啡扩产建设项目”的实施主体，公司及募投项目“咖啡扩产建设项目”新增实施主体金猫咖啡、南通佳之味已分别与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，具体内容详见公司2025年
月
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：
2025-049）。
（三）本次现金管理审议程序和专项意见公司于2025年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币5.5亿元进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。该事项自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-030）。
（四）本次现金管理产品的基本情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额 | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 |
| 中信证券股份有限公司节节升利系列4082期收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/9/8-2026/3/9 | 10,000万元 | 否 | 固定收益凭证（按约定还本付息） | 募集资金 | 阶梯式收益率1.40%-1.85% |
（五）本次现金管理产品合同主要条款
| 产品名称 | 中信证券股份有限公司节节升利系列4082期收益凭证 |
| 产品编号 | SRYY82 |
| 产品类型 | 固定收益凭证（按约定还本付息） |
| 产品存续期 | 182天（起始日（含）至到期日（不含）间的自然日天数） |
| 金额（万元） | 10,000 |
| 产品起始日 | 2025年9月8日 |
| 产品到期日 | 2026年3月9日 |
| 预期年化收益率 | 阶梯式收益率1.40%-1.85% |
| 提前终止 | 本期收益凭证在起始日后第1个营业日（含）起至到期日前2个营业日（即不含到期日及其前1个营业日）期间内，投资人可在中信证券柜台系统交易时间（即营业日的9:00至15:00）内，向发行人申请提前终止本期收益凭证的全部或部分份额。申请提前终止的份额起点为1万份，以1万份递增。经发行人确认后，对应份额的收益凭证将于双方协商一致确定的提前终止日当日终止。 |
| 产品收益说明 | 本期收益凭证每日的凭证收益率为阶梯式：（1）自起始日起第1日至第14日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.40%；（2）自起始日起第15日至第30日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.50%；（3）自起始日起第31日至第60日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.55%；（4）自起始日起第61日至第90日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.60%；（5）自起始日起第91日至第120日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.62%；（6）自起始日起第121日至第150日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.75%；（7）自起始日起第151日至第182日的区间内，对应份额每日的凭证收益率为年化1.85%。 |
三、对公司的影响及拟采取的应对措施
（一）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益项目。具体以年度审计结果为准。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司及子公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、风险提示
尽管本次公司进行现金管理购买的理财产品为低风险、流动性好的产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，理财收益具有不确定性。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2025年9月6日