转债代码:118007

转债简称:山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 关于“山石转债”2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●可转债付息债权登记日:2026 年3 月20 日

●可转债除息日:2026 年3 月23 日

●可转债兑息日:2026 年3 月23 日(因2026 年3 月22 日为非交易日,故 顺延至下一个交易日)

●本次每百元兑息金额(含税):1.80 元

山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022 年3 月22 日发 行的可转换公司债券将于2026 年3 月23 日(因2026 年3 月22 日为非交易日, 故顺延至下一个交易日)开始支付自2025 年3 月22 日至2026 年3 月21 日期间 的利息。根据《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项 公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕4025 号)同意注 册,公司于2022 年3 月22 日向不特定对象共计发行2,674,300 张可转换公司债 券,每张面值为人民币100 元,按面值发行,本次发行总额为人民币26,743.00 万元,可转换公司债券期限为自发行之日起六年,票面利率为第一年0.4%、第

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二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意,公司26,743.00 万元 可转换公司债券于2022 年4 月21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“山 石转债”,债券代码“118007”。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,公司本次发行的“山石转债”自2022 年9 月28 日起可转换为公司股份,初始转股价格为24.65 元/股。截至本公告披 露日,最新转股价格为16.50 元/股,历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2021 年年度权益分派,“山石转债”转股价格自2022 年6 月21 日起由24.65 元/股调整为24.52 元/股。具体内容详见公司于2022 年6 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石网科通信技术股份 有限公司关于2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2022-043)。

2、因触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件,“山石转债”转 股价格自2025 年7 月16 日起由24.52 元/股调整为16.50 元/股。具体内容详见公 司于2025 年7 月15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山石 网科通信技术股份有限公司关于向下修正“山石转债”转股价格暨转股停牌的公 告》(公告编号:2025-052)。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定,“山石转债”采用每年付息一次的付息方式,到 期归还本金并支付最后一年利息。

(一)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: \(I=B ×i\)

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每

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年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

(二)付息方式

1、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日 为可转换公司债券发行首日(2022 年3 月22 日,T 日)。

2、付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一 年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(三)付息方案

本次付息为“山石转债”第四年付息,计息期间为2025 年3 月22 日至2026 年3 月21 日。本计息年度票面利率为1.80%(含税),即每张面值100 元人民币 可转换公司债券兑息金额为1.80 元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日:2026 年3 月20 日

可转债除息日:2026 年3 月23 日

可转债兑息日:2026 年3 月23 日(因2026 年3 月22 日为非交易日,故顺 延至下一个交易日)。

四、付息对象

本次付息对象为截止2026 年3 月20 日上海证券交易所收市后,在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“山石转债”持有人。

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五、付息方法

(一)公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券 兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、 兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由公司自行 负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2 个交易日前 将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定 的银行账户。

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金 结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件 的规定,公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利 息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100 元人民币可转换公司 债券兑息金额为1.80 元人民币(税前),实际派发利息为1.44 元人民币(税后)。 可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各 兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税 的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

(二)根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件 的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即 每张面值100 元人民币可转换公司债券实际派发金额为1.80 元人民币(含税)。

(三)对于持有可转换公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投 资者等非居民企业,根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号),自2026 年1 月1 日起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收

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入暂免征收企业所得税和增值税,因此,对非居民企业(包括QFII、RQFII)债 券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,即每张面值100 元人民币可 转换公司债券实际派发金额为1.80 元人民币(含税)。上述暂免征收企业所得税 的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联 系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

(一)发行人:山石网科通信技术股份有限公司

地址:苏州市高新区景润路181 号

联系部门:董事会办公室

电话:0512-66806591

传真:0512-66806591

(二)保荐机构、主承销商:中国国际金融股份有限公司

地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸写字楼2 座27 层及28 层

联系人:赵天浩

电话:010-65051166

传真:010-65051156

(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区杨高南路188 号

电话:4008-058-058

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日

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