关于迈威（上海）生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-22284403
附表2
关于迈威（上海）生物科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额 | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海施朗投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 10.81 | 160.52 | - | 156.10 | 15.23 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海施朗投资合伙企业（有限合伙） | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 6,976.32 | - | 258.64 | 1,372.00 | 5,862.96 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海青玄生物科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 13.72 | - | 13.72 | - | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 上海青润医药科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 28.30 | - | - | 28.30 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89,330.00 | 20,670.00 | - | 108,770.00 | 1,230.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 69.01 | - | - | 1.78 | 67.23 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | -16,701.25 | 24,768.00 | - | 38,850.28 | -30,783.53 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,328.72 | 64,700.00 | - | 76,999.30 | -8,970.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | - | 8,130.00 | - | 8,130.00 | - | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 421.90 | - | - | 421.90 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,700.10 | 100.00 | - | 240.00 | 4,560.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 416.19 | - | - | - | 416.19 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,910.00 | 1,613.00 | - | - | 6,523.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | - | 1,528.30 | - | - | 1,528.30 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 122.55 | 91.70 | - | 183.40 | 30.85 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 南京诺艾新生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 1,100.00 | - | - | 7,100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南京诺艾新生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 302.92 | 133.01 | - | 82.16 | 353.77 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32,950.00 | 11,846.52 | - | 12,266.24 | 32,530.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 107.17 | - | - | - | 107.17 | 出售固定资产 | 经营性往来 |
| 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | -744.04 | 18,055.96 | - | 17,059.73 | 252.19 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海德思特力生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 842.45 | - | - | - | 842.45 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 上海德思特力生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,635.00 | - | - | - | 8,635.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,215.00 | 18,955.38 | - | 7,442.93 | 22,727.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.21 | - | - | - | 39.21 | 押金 | 经营性往来 |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | - | 3,000.00 | - | 2,748.51 | 251.49 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 迈威（丽水）医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,388.00 | 1,350.00 | - | - | 6,738.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 迈威视医药科技（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 220.00 | - | - | 220.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 迈威（重庆）生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.00 | 190.00 | - | - | 310.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| MabwellTherapeutics,Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1.42 | 553.79 | - | 451.75 | 103.46 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 迈威生物实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | - | 60.49 | - | 30.68 | 29.81 | 接受服务 | 经营性往来 |
| 江苏泰康生物医药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 51,442.82 | 602.75 | - | 17,292.00 | 34,753.57 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 北京科诺信诚科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 33.65 | - | 33.65 | - | 出租设备 | 经营性往来 |
| 南京诺艾新生物技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 773.99 | 115.42 | - | 57.71 | 831.70 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威康新药研发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 551.20 | - | - | 551.20 | - | 提供服务 | 经营性往来 |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 589.87 | 792.87 | - | - | 1,382.74 | 提供服务 | 经营性往来 |
| 迈威视医药科技（浙江）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 158.58 | - | - | 158.58 | 提供服务 | 经营性往来 |
| MabwellTherapeutics,Inc. | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 129.03 | 108.18 | - | 228.47 | 8.74 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| MabwellTherapeutics,Inc. | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,821.84 | 151.22 | - | 70.76 | 3,902.30 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 江苏迈威药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收票据 | 8,000.00 | - | - | 7,000.00 | 1,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海普铭生物科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | 接受服务 | 经营性往来 | |
| 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 223,338.33 | 183,653.26 | 258.64 | 300,032.37 | 107,217.86 | - | - |