东吴证券股份有限公司关于金宏气体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

意见东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金宏气体2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941号文核准，公司于2020年6月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股发行价为

15.48元，应募集资金总额为人民币187,437.10万元，根据有关规定扣除发行费

用11,486.04万元后，实际募集资金金额为175,951.06万元。该募集资金已于2020年6月11日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0085号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319号核准，公司于2023年7月17日向不特定对象发行可转换公司债券1,016万股，每张债券面值为人民币100元，应募集资金总额为人民币101,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用

人民币1,184.04万元后，公司本次实际募集资金金额为100,415.96万元。该募集资金已于2023年7月21日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0194号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金172,317.18万元，募集资金余额3,482.10万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为1,500.00万元，募集资金专户余额为1,982.10万元。

单位：万元

一、募集资金总额

187,437.10其中：超募资金金额

76,173.16减：直接支付发行费用

11,486.04

二、募集资金净额

175,951.06减：

以前年度已使用金额

160,436.76本年度使用金额

11,880.42暂时补流金额

0.00

现金管理金额

1,500.00银行手续费支出及汇兑损益

5.17

部分募投项目结余资金补流

4,036.70加：

募集资金利息收入

1,034.28现金管理收益

2,855.81

三、报告期期末募集资金余额

1,982.10

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金67,682.12万元，募集资金余额34,133.00万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为29,500.00万元，募集资金专户余额为4,633.00万元。

单位：万元

一、募集资金总额

101,600.00减：直接支付发行费用

1,184.04

二、募集资金净额

100,415.96减：

以前年度已使用金额

57,395.04本年度使用金额

10,287.08暂时补流金额

0.00

现金管理金额

29,500.00银行手续费支出及汇兑损益

2.05

部分募投项目结余资金补流

863.75

加：

募集资金利息收入

321.74

现金管理收益

1,943.22

三、报告期期末募集资金余额

4,633.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，金宏气体及首次公开发行并上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2020年6月与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存

储四方监管协议》。根据公司拟向不特定对象发行可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司于2022年12月10日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-091），公司与东吴证券签署了《金宏气体股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向不特定对象发行可转换公司债券保荐协议》，并与招商证券终止了首次公开发行保荐协议。因公司部分募集资金尚未使用完毕，招商证券尚未完成的持续督导工作由东吴证券承接。2023年2月，公司、项目所属子公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2024年11月，公司与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年7月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。2025年5月，公司、苏州金宏物流有限公司（以下简称“金宏物流”）与保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。2025年12月，公司、金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”）与保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管

协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

全椒金宏电子材料有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

1102265529000074522 1,133.01使用中北京金宏电子材料有限责任公司

兴业银行股份有限公司苏州分行

206610100188881190 644.18使用中北京金宏电子材料有限责任公司

中信银行股份有限公司苏州分行

8112001013500832354 204.91使用中眉山金宏电子材料有限公司

中信银行股份有限公司苏州分行

8112001012600656629已注销金宏气体股份有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

1102265519000071458已注销金宏气体股份有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州相城支行

账户状态

10538901040105884已注销金宏气体股份有限公司

招商银行股份有限公司苏州分行

512902736810403已注销广州金宏电子材料科技有限公司

中国光大银行股份有限公司苏州分行

37110188000214033已注销苏州吴中金宏气体有限公司

宁波银行股份有限公司苏州相城支行

75100122000239848已注销苏州金宏气体股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行

8901007880160000432

已注销张家港金宏气体有限公司

苏州银行股份有限公司相城支行

51981700000854已注销苏州金宏气体技术开发有限公司

浙商银行股份有限公司苏州分行

3050020010120100309

已注销苏州金宏气体股份有限公司

中国银行股份有限公司苏州相城支行

546974729552已注销苏州金宏气体股份有限公司

中信银行股份有限公司苏州分行

8112001012400545532已注销

1,982.10

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元

金宏气体股份有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

1102265529000076849 651.58使用中金宏气体股份有限公司

中信银行股份有限公司苏州分行

8112001013700750274 1,298.14使用中

账户状态金宏气体（淄博）

有限公司

中信银行股份有限公司苏州分行

8112001013200913572 1,377.42使用中苏州金宏物流有限公司

中国工商银行股份有限公司苏州相城支行

1102265529000054160 157.11使用中淮南金宏二氧化碳有限公司

招商银行股份有限公司苏州分行

512913680710808 79.88使用中株洲市华龙特种气体有限公司

中国光大银行股份有限公司苏州分行

37110180800771992 597.01使用中淮南金宏二氧化碳有限公司

宁波银行股份有限公司苏州相城支行

75100122000520113 369.74使用中苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司

兴业银行股份有限公司苏州分行

206610100118788888 102.12使用中金宏气体股份有限公司

中国农业银行股份有限公司苏州相城支行

10538901040126559 -

金宏气体（淄博）

已注销金宏气体股份有限公司

中国银行股份有限公司苏州相城支行

553479502032 -

已注销

4,633.00

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募投项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年3月25日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元的IPO闲置募集资金、不超过人民币1.00亿元的闲置可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。

单位：万元

10,000.00

2025年3月25日

12个月

2025年3月25日

2025年11月5日

10,000.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围，资金可以循环滚动使用。

2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票并上市募集资金现金管理的余额为1,500.00万元，具体如下：

单位：万元

%

北京金

宏

兴业银

行

结构性

存款

结构性

存款

1,500.00

2025年12月24

日

2026年1月26

日

2026年1月26

日

1,500.00 1.56 2.12

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围，资金可以循环滚动使用。

2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理的余额为29,500.00万元，具体如下：

单位：万元

%

公司

工商银

行

结构性存款

结构性存款

5,000.00

2025年

月

日

2026年

月

日

2026年

月

日

5,000.00

1.20

17.59

公司

工商银

行

结构性

存款

结构性

存款

10,000.00

2025年

月

日

2026年

月

日

2026年

月

日

10,000.00

1.20

32.22

公司

中信银

行

结构性

存款

结构性

存款

4,500.00

2025年

月

日

2026年

月

日

2026年

月

日

4,500.00

1.72

19.51

公司

中信银

行

结构性

存款

结构性

存款

10,000.00

2025年

月

日

2026年

月

日

2026年

月

日

10,000.00

1.72

28.27

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2024年12月31日，公司全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目完成建设并结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金315.89万元

永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本报告期内，公司实际使用节余募集资金315.89万元永久性补充流动资金。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年6月30日，公司制氢储氢设施建设项目已完成建设，公司决定将其结项，因尚未支付的项目尾款仍在募集资金专户中，待款项付清后，公司将注销该募集资金专户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金

863.75万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本报告期内，公司实际使用节余募集资金863.75万元永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

本报告期内，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7,937.19万元。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年10月9日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

本报告期内，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7,386.40万元。

2、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况

（1）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过14,600.00万元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司提供有息借款以实施“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”，使用募集资金不超过6,500.00万元向孙公司株洲市华龙特种气体有限公司提供有息借款以实施“制氢储氢设施建设项目”。

2025年5月23日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增金宏物流为“新建高端电子专用材料项目”的实施主体，并根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，使用募集资金一次或分次逐步向实施主体金宏物流提供不超过人民币7,500.00万元的无息借款以实施募投项目。

2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金24,123.18万元向控股孙公司淄博金宏一次或分期提供借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。

本报告期内，公司实际使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元

苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司2,000.00

株洲市华龙特种气体有限公司1,800.00

苏州金宏物流有限公司

500.00

金宏气体（淄博）有限公司2,000.00

6,300.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。该事项已经公司于2025年11月24日召开的2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过，履行了必要的法律程序。

本报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：

变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对金宏气体《金宏气体股份有限公司2025年度年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项

审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SUAA1B0012）。报告认为：金宏气体2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金宏气体2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金宏气体股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金宏气体股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况无异议。（以下无正文）

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2020年

月

日

本年度投入募集资金总额

11,880.42已累计投入募集资金总额

172,317.18变更用途的募集资金总额

50,931.30变更用途的募集资金总额比例

28.95%

(1)

(2)

(3)

(2)-

(1)

%

(4)

(2)/(1

张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目

生产建设

20,645.44 3,877.94 3,877.94 - 4,378.67 500.73

112.9

2021年12

月

3,419.50

不适

用

否苏州金宏气体股份有限公司研发中心项目

研发 2,939.66 2,939.66 2,939.66 - 2,943.46 3.80

100.1

2021年12

月

-

不适

用

否年充装392.2万瓶工生产 6,872.28 6,872.28 6,872.28 - 6,836.79 -35.49 99.48 202210,028.80 不适否

业气体项目 建设 年6月 用年充装125万瓶工业

气体项目

生产建设

5,278.21 5,278.21 5,278.21 - 4,084.64 -1,193.57 77.39

2021年12

月

2,550.87

不适

用

否智能化运营项目

运营管理

4,042.31 4,042.31 4,042.31 - 4,042.31 -

100.0

2021年12

月

-

不适

用

否发展与科技储备资金 其他 60,000.00 25,836.20 25,836.20 - 26,740.96 904.76

103.5

不适用 -

不适用

否

生产建设

眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目

16,767.50 16,767.50 - 15,873.52 -893.98 94.67

2023年12

月

3,949.43

不适

用

否

生产建设

全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材

料项目

12,000.00 12,000.00 2,433.60 10,971.55 -1,028.45 91.43

2024年12

月

-

不适

用

否

生产建设

北方集成电路技术创新中心大宗气站项目

15,163.80 15,163.80 1,261.64 13,549.90 -1,613.90 89.36

2024年12

月

4,646.12

不适

用

否

生产建设

广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站

项目

7,000.00 7,000.00 - 6,221.49 -778.51 88.88

2023年12

月

2,033.83

不适

用

否北方集成电路二期电

子大宗载气项目

生产建设

- 7,773.16 7,773.16 8,185.18 8,273.89 500.73

106.4

2025年12

月

5,877.71

不适

用

否超募资金 补流 - 76,173.16 68,400.00 68,400.00 - 68,400.00 - 100.0- - 不适否

0 用

175,951.06 175,951.06 175,951.06 11,880.42172,317.18-3,633.88—— 32,506.26— —未达到计划进度原因（分具体募投项目）

本报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”募集资金其他使用情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023年可转换债券

募集资金到账日期

2023年

月

日

本年度投入募集资金总额

10,287.08已累计投入募集资金总额

67,682.12变更用途的募集资金总额

22,113.37变更用途的募集资金总额比例

22.02%

(1)

(2)

%

(4)

(2)/(1)

新建高端电子专

用材料项目

生产建设

47,000.00 24,886.63 24,886.63 5,314.84 18,073.10 -6,813.53 72.62

2025年

月

-

不适用 否补充流动资金 补流 - 21,815.96 21,815.96 21,815.96 - 21,819.62 3.66 100.02 - - 不适用 否新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩

项目

生产建设

- 14,600.00 14,600.00 14,600.00 2,217.96 11,905.80 -2,694.20 81.55

2024年6

月

5,827.32 不适用 否

碳捕集综合利用

项目

生产建设

- 10,500.00 10,500.00 10,500.00 1,369.06 10,209.32 -290.68 97.23

2024年7

月

3,191.85 不适用 否制氢储氢设施建设项目

生产建设

- 6,500.00 6,500.00 6,500.00 762.41 5,051.48 -1,448.52 77.72

2024年6

月

712.83 不适用 否

-

生产建设

山东睿霖高分子空分供

气项目

- 22,113.37 22,113.37 622.80 622.80 -21,490.57 2.82

2027年3

月

- 不适用 否

100,415.96 100,415.96 100,415.96 10,287.08 67,682.12 -32,733.84 — — 9,732.00 — —

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关

产品情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行

贷款情况

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币发行名称 2020年首次公开发行股份募集资金到账日期

2020年6月11日

(1)

(2)

%

(3)=(2

)/(1)

眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目

张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目

建设

金宏

四川

16,767.50 16,767.50 - 15,873.52 94.67

2023年

月

3,949.43 不适用

否

2022年

月

日

2022年

月

日

全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目

发展与科技储备资金

建设

金宏

安徽

12,000.00 12,000.00 2,433.60 10,971.55 91.43

2024年

月

- 不适用

否

2022年

月

日

2022年

月

日

北方集成电路技术创新中心大宗气站项目

发展与科技储备资金

建设

金宏

北京

15,163.80 15,163.80 1,261.64 13,549.90 89.36

2024年

月

4,646.12 不适用

否

2022年

月

日

2022年

月

日

广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目

发展与科技储备资金

建设

金宏

广东

7,000.00 7,000.00 - 6,221.49 88.88

2023年

月

2,033.83 不适用

否

2022年

月

日

2022年

月

日

50,931.30 50,931.30 3,695.24 46,616.46 — —10,629.38— — — —变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

注1：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币发行名称 2023年可转换债券募集资金到账日期

2023年7月21日

(1)

(2)

%

(3)=(2)/(

1)

山东睿霖高分子空分供

气项目

新建高端电子专用材料

项目

生产建设

淄博金宏

山东

22,113.37 22,113.37 622.80 622.80 2.82

2027年

月

- 不适用

否

2025年

月

日

2025年

月

日

股东会审议通过时间

合计

22,113.37 22,113.37 622.80 622.80 — — — — — — —变更原因、决策程序及信息披露情况

说明（分具体募投项目）

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”

未达到计划进度的情况和原因（分具

体募投项目）

不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的

情况说明

不适用

注：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。