募集资金年度存放、管理
与实际使用情况鉴证报告
金宏气体股份有限公司
XYZH/2026SUAA1B0012
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
| 目 录 | ||
| 序号 | 内 容 | 页码 |
| 1 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 2 | 金宏气体股份有限公司关于2025年度公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 3-25 |
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
XYZH/2026SUAA1B0012金宏气体股份有限公司金宏气体股份有限公司全体股东：
我们对后附的金宏气体股份有限公司(以下简称“金宏气体”)关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。金宏气体管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，金宏气体上述募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金宏气体2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
本鉴证报告仅供金宏气体2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
XYZH/2026SUAA1B0012金宏气体股份有限公司
募集资金年度存放、管理与实
际使用情况鉴证报告（续）
（本页无正文）
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| （项目合伙人） | ||
| 中国注册会计师： |
中国北京
| 中国北京 | 二○二六年三月二十七日 |
金宏气体股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，将金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2020年
月
日出具的《关于同意苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）12,108.34万股，每股面值为人民币
元，发行价格为每股人民币
15.48元，募集资金总额为人民币187,437.10万元。扣除发行费用人民币11,486.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币175,951.06万元。截至2020年
月
日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年
月
日出具了“容诚验字[2020]230Z0085号”的《验资报告》。截至2025年
月
日，公司累计使用募集资金172,317.18万元，募集资金余额3,482.10万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为1,500.00万元，募集资金专户余额为1,982.10万元。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2020年6月11日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 187,437.10 |
| 其中：超募资金金额 | 76,173.16 |
减：直接支付发行费用
| 减：直接支付发行费用 | 11,486.04 |
| 二、募集资金净额 | 175,951.06 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 160,436.76 |
| 本年度使用金额 | 11,880.42 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 1,500.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 5.17 |
| 部分募投项目结余资金补流 | 4,036.70 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 1,034.28 |
| 现金管理收益 | 2,855.81 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,982.10 |
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2023年
月
日出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币
元，募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用人民币1,184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100,415.96万元。截至2023年
月
日，上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。截至2025年
月
日，公司累计使用募集资金67,682.12万元，募集资金余额34,133.00万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为29,500.00万元，募集资金专户余额为4,633.00万元。
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年可转换公司债券 |
| 募集资金到账时间 | 2023年7月21日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
项目
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 101,600.00 |
| 减：直接支付发行费用 | 1,184.04 |
| 二、募集资金净额 | 100,415.96 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 57,395.04 |
| 本年度使用金额 | 10,287.08 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 29,500.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 2.05 |
| 部分募投项目结余资金补流 | 863.75 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 321.74 |
| 现金管理收益 | 1,943.22 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 4,633.00 |
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况公司对募集资金实施专户存储管理，2020年
月，公司与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司相城
支行、浙商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年4月，公司与眉山金宏电子材料有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年9月，公司与全椒金宏、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与广州金宏电子材料科技有限公司、保荐机构招商证券、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、保荐机构招商证券、存放募集资金的兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年2月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
2024年11月，公司与北京金宏、保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2020年6月11日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
全椒金宏电子材料有限公司
| 全椒金宏电子材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 1102265529000074522 | 1,133.01 | 使用中 |
| 北京金宏电子材料有限责任公司 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 206610100188881190 | 644.18 | 使用中 |
| 北京金宏电子材料有限责任公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001013500832354 | 204.91 | 使用中 |
| 眉山金宏电子材料有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001012600656629 | 已注销 | |
| 金宏气体股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 1102265519000071458 | 已注销 | |
| 金宏气体股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | 10538901040105884 | 已注销 | |
| 金宏气体股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 512902736810403 | 已注销 | |
| 广州金宏电子材料科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 37110188000214033 | 已注销 | |
| 苏州吴中金宏气体有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 | 75100122000239848 | 已注销 | |
| 苏州金宏气体股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801600004321 | 已注销 | |
| 张家港金宏气体有限公司 | 苏州银行股份有限公司相城支行 | 51981700000854 | 已注销 | |
| 苏州金宏气体技术开发有限公司 | 浙商银行股份有限公司苏州分行 | 3050020010120100309491 | 已注销 | |
| 苏州金宏气体股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州相城支行 | 546974729552 | 已注销 | |
| 苏州金宏气体股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001012400545532 | 已注销 |
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况2023年7月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
2025年5月，公司、苏州金宏物流有限公司（以下简称“金宏物流”）与保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
2025年12月，公司、金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”）保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的约定执行。
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年可转换债券 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年7月21日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 金宏气体股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 1102265529000076849 | 651.58 | 使用中 |
| 金宏气体股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001013700750274 | 1,298.14 | 使用中 |
| 金宏气体（淄博）有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 8112001013200913572 | 1,377.42 | 使用中 |
| 苏州金宏物流有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | 1102265529000054160 | 157.11 | 使用中 |
| 淮南金宏二 | 招商银行股份有限公司 | 512913680710808 | 79.88 | 使用中 |
氧化碳有限公司
| 氧化碳有限公司 | 苏州分行 | |||
| 株洲市华龙特种气体有限公司 | 中国光大银行股份有限公司苏州分行 | 37110180800771992 | 597.01 | 使用中 |
| 淮南金宏二氧化碳有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州相城支行 | 75100122000520113 | 369.74 | 使用中 |
| 苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司 | 兴业银行股份有限公司苏州分行 | 206610100118788888 | 102.12 | 使用中 |
| 金宏气体股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | 10538901040126559 | - | 已注销 |
| 金宏气体股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州相城支行 | 553479502032 | - | 已注销 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金，具体使用情况详见附表
：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况本年度，公司2020年首次公开发行的募集资金中，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况2025年
月
日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2,000.00万元的IPO闲置募集资金、不超过人民币
1.00亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
个月。保
荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年可转换债券 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2023年7月21日 | ||||
| 临时补充流动资金金额 | 临时补充流动资金起始日期 | 计划补充流动资金时长 | 董事会审议通过日期 | 归还募集资金日期 | 归还募集资金金额 |
| 10,000.00 | 2025年3月25日 | 12个月 | 2025年3月25日 | 2025年11月5日 | 10,000.00 |
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况2024年
月
日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币
2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币
5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起
个月内有效。在上述使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2025年
月
日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币
0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币
3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起
个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年
月
日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2020年6月11日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率（%） | 利息金额 |
| 北京金宏 | 兴业银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025年12月24日 | 2026年1月26日 | 2026年1月26日 | 1,500.00 | 1.56 | 2.12 |
、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况2024年
月
日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下合理使用最高不超过人民币
2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币
5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起
个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2025年
月
日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币
0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币
3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起
个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2025年
月
日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币
| 发行名称 | 2023年可转换债券 |
| 募集资金到账时间 | 2023年7月21日 |
委托方
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率（%） | 利息金额 |
| 公司 | 工商银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025年11月12日 | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 5,000.00 | 1.20 | 17.59 |
| 公司 | 工商银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025年11月24日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 10,000.00 | 1.20 | 32.22 |
| 公司 | 中信银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 4,500.00 | 2025年11月25日 | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | 4,500.00 | 1.72 | 19.51 |
| 公司 | 中信银行 | 结构性存款 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025年12月29日 | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 10,000.00 | 1.72 | 28.27 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况截至2024年12月31日，公司全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目已完成建设，公司决定将其结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金315.89万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本年度，公司实际使用结余募集资金315.89万元永久性补充流动资金。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况截至2024年6月30日，公司制氢储氢设施建设项目已完成建设，公司决定将其结项，因尚未支付的项目尾款仍在募集资金专户中，待款项付清后，公司将注销该募集资金专户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金863.75万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
本年度，公司实际使用节余募集资金863.75万元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况（
）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况2020年
月
日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
本年度，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7,937.19万元。（
）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2023年
月
日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
本年度，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7,386.40万元。
、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况
（
）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2023年
月
日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过14,600.00万元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司提供有息借款以实施“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”，使用募集资金不超过6,500.00万元向孙公司株洲市华龙特种气体有限公司提供有息借款以实施“制氢储氢设施建
设项目”。2025年5月23日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增金宏物流为“新建高端电子专用材料项目”的实施主体，并根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，使用募集资金一次或分次逐步向实施主体金宏物流提供不超过人民币7,500.00万元的无息借款以实施募投项目。2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金24,123.18万元向控股孙公司淄博金宏一次或分期提供借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。
本年度，公司实际使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况如下：
单位：万元
| 序号 | 子公司名称 | 借款金额 |
| 1 | 苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司 | 2,000.00 |
| 2 | 株洲市华龙特种气体有限公司 | 1,800.00 |
| 3 | 苏州金宏物流有限公司 | 500.00 |
| 4 | 金宏气体（淄博）有限公司 | 2,000.00 |
| 合计 | 6,300.00 | |
四、变更募投项目的资金使用情况（
）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况本年度，公司2020年首次公开发行的募集资金中，不存在变更募投项目的资金使用情况。
（
）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况2025年
月
日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖
高分子空分供气项目”。该事项已经公司于2025年11月24日召开的2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过，履行了必要的法律程序。
本年度，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
金宏气体股份有限公司董事会
2026年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
发行名称2020年首次公开发行股份
| 2020年首次公开发行股份 | 2020年6月11日 | 11,880.42 | 172,317.18 | 50,931.30 | 28.95% |
| 募集资金到账日期 | 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 |
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目和超募资金投向募投项目性质
募投项目性质已变更项目，含部
分变更（如有）
已变更项目，含部
分变更（如有）募集资金承诺投资
总额
募集资金承诺投资
总额调整后投
资总额
调整后投
资总额截至期末承诺投入
金额(1)
截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额
本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)
截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）
(4)＝
(2)/(1)
截至期末投入进度（%）
(4)＝
(2)/(1)项目达到预定可使用状态日
期
项目达到预定可使用状态日
期本年度实现的效益
本年度实现的效益是否达到预计效益
是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变
化
张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目
张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目生产建设
生产建设20,645.44
20,645.443,877.94
3,877.943,877.94
3,877.94-
-4,378.67
4,378.67
500.73
500.73
112.91
112.912021年12月
2021年12月3,419.
3,419.
不适用
不适用否
否苏州金宏气体股份有限公司研发中心
项目
苏州金宏气体股份有限公司研发中心
项目研发
研发2,939.66
2,939.662,939.66
2,939.662,939.66
2,939.66-
-2,943.46
2,943.46
3.80
3.80
100.1
100.1
2021年12
月
2021年12
月-
-不适
用
不适
用否
否年充装392.2万瓶
工业气体项目
年充装392.2万瓶
工业气体项目生产建设
生产建设6,872.28
6,872.286,872.28
6,872.286,872.28
6,872.28-
-6,836.79
6,836.79-35.49
-35.49
99.48
99.482022年6
月
2022年6
月10,02
8.80
10,02
8.80不适
用
不适
用否
否年充装125万瓶工
业气体项目
年充装125万瓶工
业气体项目生产建设
生产建设5,278.21
5,278.215,278.21
5,278.215,278.21
5,278.21-
-4,084.64
4,084.64-1,193.5
-1,193.5
77.39
77.392021年12
月
2021年12
月2,550.
2,550.
不适
用
不适
用否
否智能化运营项目
智能化运营项目运营管理
运营管理
4,042.31
4,042.314,042.31
4,042.314,042.31
4,042.31
-
-
4,042.31
4,042.31
-
-
100.0
100.0
2021年12
月
2021年12
月
-
-不适用
不适用否
否发展与科技储备资
金
发展与科技储备资
金其他
其他60,000.00
60,000.0025,836.20
25,836.2025,836.20
25,836.20-
-26,740.9
26,740.9
904.76
904.76
103.5
103.5
不适
用
不适
用
-
-不适
用
不适
用否
否
生产建设
生产建设眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项
目
眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项
目16,767.50
16,767.5016,767.50
16,767.50-
-15,873.5
15,873.5
-893.98
-893.98
94.67
94.672023年12
月
2023年12
月3,949.
3,949.
不适
用
不适
用否
生产建设
生产建设全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目
全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目12,000.00
12,000.0012,000.00
12,000.002,433.60
2,433.6010,971.5
10,971.5
-1,028.4
-1,028.4
91.43
91.432024年12
月
2024年12
月
-
-不适
用
不适
用否
否生产建设
生产建设北方集成电路技术创新中心大宗
气站项目
北方集成电路技术创新中心大宗
气站项目
15,163.80
15,163.8015,163.80
15,163.80
1,261.64
1,261.6413,549.9
13,549.9
-1,613.9
-1,613.9
89.36
89.362024年12月
2024年12月4,646.
4,646.
不适用
不适用否
否生产建设
生产建设广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目
广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目7,000.00
7,000.007,000.00
7,000.00
-
-
6,221.49
6,221.49
-778.51
-778.51
88.88
88.882023年12
月
2023年12
月2,033.
2,033.
不适
用
不适
用否
否北方集成电路二期电子大宗载气项目
北方集成电路二期电子大宗载气项目生产建设
生产建设
-
-
7,773.16
7,773.167,773.16
7,773.16
8,185.18
8,185.188,273.89
8,273.89
500.73
500.73
106.4
106.4
2025年12
月
2025年12
月5,877.
5,877.
不适
用
不适
用否
否超募资金
超募资金补流
补流-
-76,173.16
76,173.1668,400.00
68,400.0068,400.00
68,400.00-
-68,400.0
68,400.0
-
-
100.0
100.0
-
--
-不适用
不适用否
否
合计
合计
175,951.0
175,951.0
175,951.0
175,951.0
175,951.0
175,951.0
11,880.4
11,880.4
172,317.
172,317.
-3,633.8
-3,633.8
—
——
—32,50
6.26
32,50
6.26
—
——
—未达到计划进度原因（分具体募投项目）
未达到计划进度原因（分具体募投项目）本年度，公司不存在未达到计划进度的情况
| 本年度，公司不存在未达到计划进度的情况 | 不适用 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况” |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
| 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况” |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金节余的金额及形成原因 | 募集资金其他使用情况 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。
募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
发行名称2023年可转换债券
| 2023年可转换债券 | 2023年7月21日 | 10,287.08 | 67,682.12 | 22,113.37 | 22.02% |
| 募集资金到账日期 | 本年度投入募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额 | 变更用途的募集资金总额比例 |
承诺投资项目和超募资金投
向
承诺投资项目和超募资金投
向募投项目性质
募投项目性质已变更项目，含部分变更
（如有）
已变更项目，含部分变更
（如有）募集资金承诺投资总
额
募集资金承诺投资总
额调整后投资总
额
调整后投资总
额截至期末承诺投入金
额(1)
截至期末承诺投入金
额(1)本年度投
入金额
本年度投
入金额截至期末累计投入
金额(2)
截至期末累计投入
金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)截至期末投入
进度
（%）(4)＝(2)/(1)
截至期末投入
进度
（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日
期
项目达到预定可使用状态日
期本年度实现的
效益
本年度实现的
效益是否达到预计
效益
是否达到预计
效益项目可行性是否发生重大变
化
项目可行性是否发生重大变
化新建高端电子专用材料项目
新建高端电子专用材料项目生产建设
生产建设47,000.
47,000.
24,886.6
24,886.6
24,886.6
24,886.6
5,314.84
5,314.8418,073.10
18,073.10-6,813.53
-6,813.53
72.62
72.622025年
12月
2025年
12月
-
-
不适用
不适用
否
否
补充流动资金
补充流动资金补流
补流
-
-21,815.
21,815.
21,815.9
21,815.9
21,815.9
21,815.9
-
-
21,819.62
21,819.62
3.66
3.66
100.02
100.02
-
-
-
-
不适用
不适用
否
否新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液
新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液生产建设
生产建设-
-14,600.
14,600.
14,600.0
14,600.0
14,600.0
14,600.0
2,217.96
2,217.96
11,905.80
11,905.80
-2,694.20
-2,694.20
81.55
81.552024年
6月
2024年
6月5,827.3
5,827.3
不适用
不适用否
氩项目
| 氩项目 | 碳捕集综合利用项目 |
生产建设
生产建设-
-10,500.
10,500.
10,500.0
10,500.0
10,500.0
10,500.0
1,369.06
1,369.06
10,209.32
10,209.32
-290.68
-290.68
97.23
97.232024年
7月
2024年
7月3,191.8
3,191.8
不适用
不适用否
否制氢储氢设施
建设项目
制氢储氢设施
建设项目生产建设
生产建设-
-6,500.0
6,500.0
6,500.00
6,500.006,500.00
6,500.00
762.41
762.41
5,051.48
5,051.48
-1,448.52
-1,448.52
77.72
77.722024年
6月
2024年
6月
712.83
712.83
不适用
不适用
否
否
-
-
生产建设
生产建设山东睿霖高分子空分供
气项目
山东睿霖高分子空分供
气项目-
-22,113.3
22,113.3
22,113.3
22,113.3
622.80
622.80
622.80
622.80
-21,490.57
-21,490.57
2.82
2.822027年
3月
2027年
3月
-
-
不适用
不适用
否
否
合计
合计
100,41
5.96
100,41
5.96100,415.
100,415.
100,415.
100,415.
10,287.08
10,287.0867,682.12
67,682.12-32,733.84
-32,733.84—
——
—9,732.0
9,732.0
—
—
—
—未达到计划进度原因（分具体募投项
目）
未达到计划进度原因（分具体募投项
目）
本年度，公司不存在未达到计划进度的情况
| 本年度，公司不存在未达到计划进度的情况 | 不适用 | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况” | 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况” |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 募集资金节余的金额及形成原因 |
募集资金其他使用情况
募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元币种：人民币
发行名称
2020年首次公开发行股份
| 2020年首次公开发行股份 | 2020年6月11日 |
| 募集资金到账日期 |
变更后的项
目
变更后的项
目对应的原
项目
对应的原
项目募投项目性质
募投项目性质实施主体
实施主体实施地点
实施地点变更后项目拟投入募集资金
总额
变更后项目拟投入募集资金
总额截至期末计划累计投资金额
(1)
截至期末计划累计投资金额
(1)本年度实际投入金
额
本年度实际投入金
额实际累计投入
金额
(2)
实际累计投入
金额
(2)投资进度（%）
(3)=(2)
/(1)
投资进度（%）
(3)=(2)
/(1)项目达到预定可使用状态日
期
项目达到预定可使用状态日
期本年度实现的
效益
本年度实现的
效益是否达到预计效益
是否达到预计
效益变更后的项目可行性是否发生重大变
化
变更后的项目可行性是否发生重大变
化董事会审议通过时间
董事会审议通过时间股东会审议通过时间
股东会审议通过时间眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目
眉山金宏电子材料有限公司高端电子专用材料项目张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目
张家港金宏气体有限公司超大规模集成电路用高纯气体项目生产建设
生产建设眉山金宏
眉山金宏四川
四川16,767.
16,767.
16,767.
16,767.
-
-15,873.
15,873.
94.67
94.672023年
月
2023年
月3,949.4
3,949.4
不适用
不适用否
否2022年
月
日
2022年
月
日2022年
月
日
全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目
全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目发展与科技储备资金
发展与科技储备资金生产建设
生产建设全椒金宏
全椒金宏安徽
安徽12,000.
12,000.
12,000.
12,000.
2,433.
2,433.
10,971.
10,971.
91.43
91.432024年
月
2024年
月
-
-
不适用
不适用否
否2022年
月
日
2022年
月
日2022年
月
日
2022年
月
日北方集成电路技术创新中心大宗气站项目
北方集成电路技术创新中心大宗气站项目发展与科技储备资金
发展与科技储备资金生产建设
生产建设北京金宏
北京金宏北京
北京15,163.
15,163.
15,163.
15,163.
1,261.
1,261.
13,549.
13,549.
89.36
89.362024年
月
2024年
月4,646.1
4,646.1
不适用
不适用否
否2022年
月
日
2022年
月
日2022年
月
日
2022年
月
日广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目
广东芯粤能半导体有限公司电子大宗气站项目发展与科技储备资金
发展与科技储备资金生产建设
生产建设广东金宏
广东金宏广东
广东7,000.0
7,000.0
7,000.0
7,000.0
-
-6,221.4
6,221.4
88.88
88.882023年
月
2023年
月2,033.8
2,033.8
不适用
不适用否
否2022年
月
日
2022年
月
日2022年
月
日
2022年
月
日
合计
合计
50,931.
50,931.
50,931.
50,931.
3,695.
3,695.
46,616.
46,616.
—
——
—10,629.
10,629.
—
—
—
—
—
——
—变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
| 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况” | 不适用 | 不适用 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
注1：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元币种：人民币
发行名称
2023年可转换债券
| 2023年可转换债券 | 2023年7月21日 |
| 募集资金到账日期 |
变更后的项
目
变更后的项
目对应的原项目
对应的原
项目募投项目性质
募投项目性质实施主体
实施主体实施地点
实施地点变更后项目拟投入募集资金
总额
变更后项目拟投入募集资金
总额截至期末计划累计投资金额
(1)
截至期末计划累计投资金额
(1)本年度实际投入金
额
本年度实际投入金
额实际累计投入
金额
(2)
实际累计投入
金额
(2)投资进度（%）
(3)=(2)
/(1)
投资进度（%）
(3)=(2)
/(1)项目达到预定可使用状态日
期
项目达到预定可使用状态日
期本年度实现的
效益
本年度实现的
效益是否达到预计
效益
是否达到预计
效益变更后的项目可行性是否发生重大变
化
变更后的项目可行性是否发生重大变
化董事会审议通过时间
董事会审议通过时间股东会审议通过时间
股东会审议通过时间山东睿霖高分子空分供
气项目
山东睿霖高分子空分供
气项目新建高端电子专用材料项目
新建高端电子专用材料项目生产建
设
生产建
设淄博金宏
淄博金宏山东
山东22,113.
22,113.
22,113.
22,113.
622.80
622.80
622.80
622.80
2.82
2.822027年
月
2027年
月
-
-
不适用
不适用
否
否2025年
月
日
2025年
月
日2025年
月
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2025年
月
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合计
合计
22,113.
22,113.
22,113.
22,113.
622.80
622.80
622.80
622.80—
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—变更原因、决策程序及信息披露
情况说明（分具体募投项目）
变更原因、决策程序及信息披露
情况说明（分具体募投项目）
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
| 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况” | 不适用 | 不适用 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
注1：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。