证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2025-073债券代码：118050债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069号文《关于同意贵州
航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券的募集资金总额667,000,000.00元，扣除与本次发行
有关费用（不含增值税）9,872,028.30元后，实际收到可转换公司债券募
集资金657,127,971.70元。上述募集资金已于2024年8月27日全部到位，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了
大信验字[2024]第32-00007号的验资报告。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至2025年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 667,000,000.00 |
| 减：相关发行费用 | 9,872,028.30 |
| 募集资金净额 | 657,127,971.70 |
| 减：募集资金累计使用金额 | 388,358,932.11 |
| 其中：募投项目支出 | 38,203,742.10 |
| 募集资金永久补充流动资金 | 200,155,190.01 |
| 募集资金临时补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 加：累计收到结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费等的净额 | 5,667,930.37 |
| 截至2025年6月30日应结余募集资金余额 | 274,436,969.96 |
| 截至2025年6月30日募集专户实际结余金额 | 275,637,998.26 |
注：应结余募集资金余额与募集专户余额的差异1,201,028.30元,系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。募集资金永久补充流动资金使用金额200,155,190.01元，包括收到结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费的净额155,190.01元。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的各家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的成都银行股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 募集年份 | 募集资金投资项目名称 | 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 募集年份 | 募集资金投资项目名称 | 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目，补充流动资金 | 兴业银行股份有限公司贵阳分行 | 602010100100983213 | 88,329,000.00 | 151,016,901.38 |
| 中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行 | 2402001129200303823 | 140,000,000.00 | 0.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行 | 23170001040030977 | 140,000,000.00 | 15,648,602.42 | ||
| 中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行 | 52050143360000004059 | 60,000,000.00 | 0.00 | ||
| 中信银行股份有限公司成都万象支行 | 8111001012000981837 | 150,000,000.00 | 27,980,904.48 | ||
| 成都银行股份有限公司德盛支行 | 1001300001228223 | 80,000,000.00 | 80,991,589.98 | ||
| 成都银行股份有限公司德盛支行 | 1001300001220036 | 0.00 | 0.00 | ||
| 小计 | 658,329,000.00 | 275,637,998.26 | |||
注：以上账户截止日余额不包含2025年上半年临时补充流动资金的150,000,000.00元。初始存放金额与募集资金净额差异1,201,028.30元,系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明公司部分募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金所募集资金部分用于补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司营运资金随着业务快速发展进一步增长的需求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况公司于2025年2月21日召开第五届董事会第23次会议、第五届监事会第20次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币150,000,000.00元。
（四）对闲置募集资金进行投资管理，投资相关产品情况
公司于2024年9月26日召开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，不超过人民币500,000，000.00元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。募集资金主要选择投向安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证等），单项产品投资期限不超过12个月，且现金管理产品不得用于质押、担保。
2025年上半年，公司累计使用1,099,000,000.00元闲置募集资金购买结构性存款，累计到期赎回金额1,099,000,000.00元，取得现金管理收益2,800,877.62元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
1.报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2.其他变更事项
2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技
发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况表
2.变更募集资金投资项目情况表
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2025年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 65,712.80 | 本年度投入募集资金总额 | 3,835.89 | |||||||||
| 变更用途的募集资金净额 | 45,712.80 | 已累计投入募集资金总额 | 23,835.89 | |||||||||
| 变更用途的募集资金净额比例 | 69.56% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资净额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目 | 否 | 46,700.00 | 45,712.80 | 45,712.80 | 3,820.37 | 3,820.37 | -41,892.43 | 8.36 | 2027年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15.52 | 20,015.52 | 15.52 | 100.08 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 66,700.00 | 65,712.80 | 65,712.80 | 3,835.89 | 23,835.89 | -41,876.91 | 36.27 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年上半年暂时补充流动资金15,000.00万元 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2025年上半年进行现金管理，取得投资收益280.09万元 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注：
补充流动资金截至期末投入金额中包含了利息收入15.52万元，故截至期末投入进度为100.08%。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目 | 航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目 | 45,712.80 | 45,712.80 | 3,820.37 | 3,820.37 | 8.36 | 2027年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 45,712.80 | 45,712.80 | 3,820.37 | 3,820.37 | 8.36 | |||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 公司考虑到长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的理规划及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕土地空间的原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。变更后的实施地点将与公司现有贵阳驻地形成联动作用，从而更好地利用贵阳高新区的区位优势，有利于公司发展战略的实施。本次变更有利于提高公司生产制造场地的稳定性和适配性，降低公司经营风险。该项目调整后，主要减少了土地购置、厂房建设等内容，项目具有同样的必要性和可行性。本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项已经公司第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规范性文件以及公司相关规定。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
注：2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由69,127.01万元减少至52,349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。