中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司2025 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每10 股派发现金红利0.13 元(含税),不进行资本公积 金转增股本,不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟 维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整 情况。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称“《科创板股票上市规则》”)第12.9.1 条第一款第(八)项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)2025年年度现金分红
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年 12 月31 日,合并层面期末可供分配的利润为人民币62,953.04 万元, 母公司期末可供分配的利润为人民币42,242.67 万元。经第三届董事
会第十四次会议审议通过,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润,2025 年度利润分配方案如下:
以截至2025 年12 月31 日的公司总股本376,289,913.00 股为基 数,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.13 元(含税),以此计算合 计派发现金红利4,891,768.87 元(含税),占合并层面当年实现归属 于母公司净利润的9.51%。
经公司2024 年年度股东大会授权、公司第三届董事会第十一次 会议审议批准,公司已于2025 年9 月26 日派发2025 年上半年度现 金红利3,010,319.30 元(含税)。综上,公司2025 年度合计派发现 金红利7,902,088.17 元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利 润的15.36%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持 分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
(二)2026 年中期现金分红
若公司2026 年上半年持续盈利且满足现金分红条件,公司拟于 2026 半年度增加一次中期分红,预计公司2026 年上半年现金分红金 额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%,且不超过相 应期间归属于上市公司股东的净利润。
提请股东会授权公司董事会,根据股东会决议在符合利润分配的 条件下制定具体的2026 年上半年利润分配方案。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 7,902,088.17 6,773,218.43 8,278,378.09
回购注销总额(元) 0 0 0
润(元) 归属于上市公司股东的净利 51,461,461.80 45,133,071.11 55,130,438.15
母公司报表本年度末累计未 分配利润(元) 422,426,731.28
最近三个会计年度累计现金 分红总额(元) 22,953,684.69
注销总额(元) 最近三个会计年度累计回购 0
最近三个会计年度平均净利 润(元) 50,574,990.35
最近三个会计年度累计现金 分红及回购注销总额(元) 22,953,684.69
最近三个会计年度累计现金
分红及回购注销总额是否低 于3000万元
是
现金分红比例(%) 45.39
现金分红比例(E)是否低于 30% 否
投入金额(元) 最近三个会计年度累计研发 162,648,653.55
最近三个会计年度累计研发 投入金额是否在3亿元以上 否
收入(元) 最近三个会计年度累计营业 3,392,241,893.50
最近三个会计年度累计研发
投入占累计营业收入比例
(%)
4.79
最近三个会计年度累计研发
投入占累计营业收入比例是 否在15%以上
否
是否触及《科创板股票上市
规则》第12.9.1条第一款第
(八)项规定的可能被实施
其他风险警示的情形
否
三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内,实现归属于母公司的净利润5,146.15 万元,合并层面 期末可供分配的利润62,953.04 万元,2025 年度合计应派发现金红利 790.21 万元(含税,包括2025 年半年度中期已分配的现金红利301.03 万元),占本年度归属于上市公司股东净利润的15.36%。
近年来公司应收账款、存货金额较大,加上所属项目点多面广、 周期长的行业特点,用于维持日常经营周转的资金需求量较大,不宜 采取较高比例的现金股利分红方案。因此,公司需要通过内部筹资的 方式,积累适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。
四、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年3月24日召开第三届董事会第十四次会议,审议通 过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,该利润分配方案符合 《公司章程》规定的利润分配政策,公司董事会同意本次利润分配方 案,并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
(二)审计委员会意见
审计委员会认为:公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司的 实际经营情况和未来资金需求等各项因素,相关决策程序符合有关法 律法规及《公司章程》的相关规定,有利于公司的持续稳定发展,同 时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情况。
五、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素, 虽然现金分红会导致公司部分现金流出,但公司会根据业务发展需要 合理安排资金需求,提高资金使用效率,致力于公司持续、健康发展。 本次现金分红不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响,不会 影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2026 年3 月26 日
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