证券代码：688297证券简称：中无人机公告编号：2026-021

中航（成都）无人机系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A股）13,500万股，发行价格32.35元/股，共募集资金436,725.00万元，扣除保荐、承销费用及发行费用后实际募集资金净额为419,705.72万元。

上述募集资金于2022年6月21日全部到位。

该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年6月21日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司募集资金专户结余金额为343,960.99万元。2025年度公司募投项目投入27,267.67万元、永久补充流动资金50,000.00万元。截至2025年12月31日，公司募集资金专户结余金额271,263.88万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构（中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司）已于2022年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行、中国建设银行股份有限公司成都第二支行、中国农业银行股份有限公司成都成西支行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

三、本年募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后，用于无人机系统研制及产业化项目、技术研究与研发能力提升项目及补充流动资金等三个项目。截至2025

年12月31日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月28日分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司就该事项出具明确同意的核查意见，公司就该事项向上海证券交易所公告后，对闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律、法规、规范性文件要求。

2025年度公司现金管理共取得收益3,123.21万元。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年4月15日以通讯形式召开公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币50,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为19.55%，公司监事会发表明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司出具明确同意的核查意见，公司就该事项向上海证券交易所公告。前述议案于2025年4月25日经公司2024年年度股东大会审议通过。截止2025年12月31日，公司已使用超募资金50,000万元进行了永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，补充流动资金后未进行高风险投资，符合相关法律、法规、规范性文件要求。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关要求规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中航无人机编制的募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况说明

不适用。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会

2026年3月17日

募集资金使用情况对照表编制单位：中航（成都）无人机系统股份有限公司2025年度金额单位：人民币万元