证券代码：688372证券简称：伟测科技公告编号：2025-072转债代码：118055转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“伟测科技”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕158号）同意，公司向不特定对象发行117,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,175,000手（11,750,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币117,500.00万元，扣除不含税的发行费用12,016,745.28元，实际募集资金净额为1,162,983,254.72元。上述募集资金已于2025年4月15日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月15日出具了《验证报告》（天健验[2025]6-4号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司、子公司已

与保荐机构平安证券股份有限公司及存储募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

[注]截至2025年6月30日，募集资金专户余额包含购买理财产品尚未到期金额10,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司、项目所属子公司、保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司于2025年

月

日和2025年

月

日在上海证券交易所网站分别披露了《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》《关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订四方监

管协议的公告》，前述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

【注】该募集专户余额包含截至2025年6月30日购买理财尚未到期金额10,000.00万元。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件

。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

、伟测半导体无锡集成电路测试基地项目无法单独核算效益，尚未达到预定可使用状态，暂时无法测算效益。

、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目2024年

月达到预定可使用状态，但截至2025年

月不构成完整会计年度，故不适用承诺效益评价。

、偿还银行贷款及补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

（四）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,426.03万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用募集资金180.07万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，合计人民币77,606.10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海伟测半导体科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2025]6-486号），公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2025-030）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司的保荐机构平安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-032）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币1亿元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2025年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2025年1-6月，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（九）节余募集资金使用情况2025年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（十）募集资金使用的其他情况公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用可转换公司债券募集资金11,061.98万元向全资子公司无锡伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施募投项目，以及使用可转换公司债券募集资金1,511.99万元向全资子公司南京伟测半导体科技有限公司提供借款以继续实施募投项目。实际借款金额包括该笔募集资金或将产生的利息和现金管理收益并扣除手续费后的金额，具体金额以实际

转出金额为准。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-031）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表2025年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明2025年1-6月，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2025年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025年8月21日附件：募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度编制单位：上海伟测半导体科技股份有限公司金额单位：人民币万元

注：本次发行可转换债券的募集资金总额为人民币117,500.00万元，扣除不含税的发行费用1,201.67万元，实际募集资金净额为116,298.33万元。