债券代码:118044

债券简称:赛特转债

福建赛特新材股份有限公司 关于“赛特转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不 特定对象发行可转债注册的批复》(证监许可[2022]2722 号),福建赛特新材股 份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年9 月11 日向不特定对象发行可转换 公司债券4,420,000 张,每张面值为100.00 元,发行总额44,200.00 万元,期限 六年。

经上海证券交易所自律监管决定书([2023]227 号)同意,公司本次发行的 可转换公司债券于2023 年10 月12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 “赛特转债”、债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“赛特转债”的转 股期自2024 年3 月15 日起至2029 年9 月10 日,初始转股价格为35.41 元/股。

因公司实施2023 年年度权益分派方案,“赛特转债”转股价格自2024 年6 月20 日起调整为24.20 元/股。

因公司实施2024 年半年度权益分派方案,“赛特转债”转股价格自2024 年10 月15 日起调整为24.15 元/股。

根据相关规定及《募集说明书》的约定,经公司2024 年第一次临时股东大 会和第五届董事会第十四次会议审议通过,“赛特转债”转股价格自2024 年10 月28 日起向下修正为19.00 元/股。

因公司实施2024 年年度权益分派方案,“赛特转债”转股价格自2025 年7 月14 日起调整为18.90 元/股。

截至目前,“赛特转债”转股价格为18.90 元/股。

二、“赛特转债”赎回条款与预计触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定,转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为: \(IA=B ×i ×t / 365\)

IA:指当期应计利息;

额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。

(二)有条件赎回条款预计触发情况

公司股票自2026 年2 月24 日至2026 年3 月13 日期间,已有十个交易日的 收盘价格不低于“赛特转债”当期转股价18.90 元/股的130%(即24.57 元/股)。 若未来连续十六个交易日内仍有五个交易日公司股票收盘价不低于“赛特转债” 当期转股价的130%(即24.57 元/股),将触发“赛特转债”的有条件赎回条款。 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定,公司有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“赛特转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发可转债赎回 条款后确定本次是否赎回“赛特转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公 告,注意投资风险。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日