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证券代码：688479证券简称：友车科技
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 104,298,826.90 | -14.73 | 321,823,678.03 | -24.42 |
| 利润总额 | 3,383,325.68 | -62.72 | 17,213,715.25 | -71.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,170,698.49 | -57.58 | 20,380,810.76 | -65.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 351,299.54 | -87.25 | 6,839,586.51 | -82.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -38,512,883.32 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14 | 0.14 | -66.67 |
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| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -57.14 | 0.14 | -65.85 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.23 | 减少0.29个百分点 | 1.09 | 减少2.02个百分点 |
| 研发投入合计 | 17,754,968.00 | -18.44 | 53,486,430.41 | -23.43 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 17.02 | 减少0.78个百分点 | 16.62 | 增加0.21个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 2,065,766,259.83 | 2,153,981,602.20 | -4.10 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,850,709,166.82 | 1,924,912,532.09 | -3.85 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 24,316.28 | 25,024.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 80,000.00 | 2,287,608.67 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 325,889.22 | 2,125,035.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,063,201.53 | 11,262,201.09 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | - | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 | - | - |
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| 值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - |
| 非货币性资产交换损益 | - | - |
| 债务重组损益 | - | - |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | - | - |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | - |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | - | - |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3.50 | 230,982.10 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 减：所得税影响额 | 674,011.58 | 2,389,627.81 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 合计 | 3,819,398.95 | 13,541,224.25 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | -62.72 | 1）受客户预算缩减及客单价下降影响，报告期收入较上年同期下降；2）计提应收账款坏账减值准备导致信用减值损失 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -57.58 |
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| 较上年同期增加；3）理财收益同比减少。 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -87.25 | 1）受客户预算缩减及客单价下降影响，报告期收入较上年同期下降；2）计提应收账款坏账减值准备导致信用减值损失较上年同期增加； |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -82.21 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | -71.47 | 1）受客户预算缩减及客单价下降影响，报告期收入较上年同期下降；2）计提应收账款坏账减值准备导致信用减值损失较上年同期增加；3）政府补助同比减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -65.73 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -57.14 | 系净利润下降导致。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -66.67 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -57.14 | |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -65.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 收入下降，影响了经营活动现金流入。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,922 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 用友网络科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 81,180,000 | 56.25 | 81,180,000 | 81,180,000 | 无 | 0 |
| 上海屹赢友企业管理中心（有限合伙） | 其他 | 5,920,000 | 4.10 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙） | 其他 | 4,734,000 | 3.28 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产 | 其他 | 3,600,000 | 2.49 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 国有法人 | 2,956,837 | 2.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
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| 桂昌厚 | 境内自然人 | 2,638,000 | 1.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 翁炳生 | 境内自然人 | 869,986 | 0.60 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 江西用友软件有限责任公司 | 境内非国有法人 | 820,000 | 0.57 | 820,000 | 820,000 | 无 | 0 | |
| 景腾 | 境内自然人 | 701,652 | 0.49 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 祖佳雨 | 境内自然人 | 610,899 | 0.42 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海屹赢友企业管理中心（有限合伙） | 5,920,000 | 人民币普通股 | 5,920,000 | |||||
| 上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙） | 4,734,000 | 人民币普通股 | 4,734,000 | |||||
| 申万菱信资管－用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2019年员工持股计划－申万菱信资产－共赢13号员工持股单一资产 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||||
| 国泰君安证裕投资有限公司 | 2,956,837 | 人民币普通股 | 2,956,837 | |||||
| 桂昌厚 | 2,638,000 | 人民币普通股 | 2,638,000 | |||||
| 翁炳生 | 869,986 | 人民币普通股 | 869,986 | |||||
| 景腾 | 701,652 | 人民币普通股 | 701,652 | |||||
| 祖佳雨 | 610,899 | 人民币普通股 | 610,899 | |||||
| 王东风 | 537,044 | 人民币普通股 | 537,044 | |||||
| 高丽 | 443,862 | 人民币普通股 | 443,862 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、用友网络科技股份有限公司持有江西用友软件有限责任公司100%股权。2、上海诺瀚友企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海诺瀚友”）持有上海屹赢友企业管理中心（有限合伙）20.23%出资份额，桂昌厚持有上海诺瀚友2.49%出资份额且系上海诺瀚友之执行事务合伙人；上海凌烽友企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海凌烽友”）持有上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）17.34%出资份额，桂昌厚 | |||||||
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| 持有上海凌烽友49.91%出资份额且系上海凌烽友之执行事务合伙人；桂昌厚持有上海烽赢宏企业管理中心（有限合伙）1.91%的股权且为其执行事务合伙人。3、除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 翁炳生通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司869,986股，合计持有公司869,986股。景腾通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证券账户持有公司701,652股，合计持有公司701,652股。高丽通过普通证券账户持有公司57,476股，通过投资者信用证券账户持有公司386,386股，合计持有公司443,862股。 |
注：截至本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售条件股东中存在回购专户“用友汽车信息科技（上海）股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司回购股份1,800,000股，占公司总股本的比例为1.25%，回购专户未在上述前10名股东及前10名无限售条件股东中列示。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司以“全球领先的汽车行业软件与智能服务提供商”为愿景，秉持“用创想和技术推动车企创新与进步”的使命，紧跟国家科技创新战略，致力于产品及技术创新，赋能汽车行业数智化转型。
年初至本报告期末，公司实现营业收入32,182万元，较上年同期下降24.42%。汽车行业竞争加剧，公司客户预算缩减、客单价出现一定幅度下降，导致收入规模同比下滑，对公司经营业绩影响大。此外，政府补助同比减少682万，计提应收账款坏账准备导致信用减值损失同比增加801万，综合导致净利润同比下降。
公司积极面对外部环境变化，持续推进全面预算管理，严格项目管控，强化经营全过程监督，加强人效管理，有效提升整体经营管理水平与运营效率。此外，公司积极推进AI技术的应用，已陆续推出多个AI智能体，在智能销售、智能售后、智能分析等高价值场景实现应用，助力车企及经销商实现智能化转型。
（一）业务进展情况
公司在保持与老客户稳定合作的同时积极开拓新客户，持续发展新能源车企、工程机械、商用车及摩托车等细分行业的客户，积极推进ERP产品在汽车行业的适配和推广。公司紧跟国家新能源汽车产业发展政策，加大力度拓展新能源车企客户，取得较好效果。同时，公司持续开拓海外业务，立足东南亚并延伸至欧洲市场，稳步提升全球竞争力。
报告期内，公司新增华望汽车、凯越摩托、理想汽车、阿维塔、领途汽车、大象汽车、申华
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晨宝、瑞驰汽车等多家客户。
（二）研发进展情况公司专注汽车行业数智化转型，坚持自主研发与创新驱动，持续投入关键技术产品研发，强化产品智能化核心竞争力。报告期内，公司在关键核心技术和产品研发上取得进展情况如下：
在技术层面，公司重点优化升级了人工智能视觉识别技术，提升了软件运行效率，加快了图片的识别速度，更加有效地发挥了硬件运算能力。云原生技术平台完成对部分国产操作系统、国产数据库的技术适配改造和验证，匹配车企对信创国产化的需求。升级了前端开发框架，对组件库进行了全面重构与升级，支持更加灵活地组织和复用代码逻辑，带来性能的提升和更好的开发体验，增强了代码的可维护性。为集成中心研发了分支配置能力，支持复杂流程配置，并支持对流程处理环节提供在线处理脚本，实现了更灵活快捷的系统集成和数据集成能力。针对汽车垂直领域业务，公司发布了友车行智能平台。为提升知识检索准确率与语义理解效果，研发了文档预处理技术，实现对文本、图表等多种类型的非结构化文件的深度解析与智能语义分片。
在产品层面，车企营销系统产品顺应中国车企出海需求，在海外汽车经销商的合规管理、供应链协同、客户服务及数据安全等领域加大了研发投入，发布了海外汽车经销商SaaS运营平台，并完成了子产品友车检和售后车间产品的国际化研发；车企营销系统产品应用人工智能技术，实现了汽车维修智能建议、智能决策分析能力和带标注的车辆视频报告。车主服务平台，结合人工智能大模型技术，实现了客户接待场景中顾问接待话术智能提醒智能体的验证，研发客服智能体以提升客服人员外呼和招揽的转化率。针对车企基于数据运营的需求，采用人工智能和流程自动化技术，开发了财务、合同管理、客服等多领域的数字员工，实现了财务和合同的智能审核预警等能力。此外，公司推进了多领域汽车行业产品与解决方案的发展规划，在费控、人力资源等领域进行基于行业应用的研发，助力车企实现高质量发展。
未来，公司将继续聚焦主业，不断推动技术创新和产品升级，为汽车行业数智化转型提供更加优质、高效的解决方案。公司将把握数智化、全球化、国产化的发展机遇，持续提升产品智能化、全球化水平，加速推进ERP产品汽车行业化的进程，全面经营客户，保障公司健康持续发展。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
资产负债表2025年9月30日编制单位：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 205,835,383.04 | 1,563,378,601.33 |
| 交易性金融资产 | 1,008,646,808.22 | 632,754.45 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 4,926,863.90 | 6,604,224.63 |
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| 应收账款 | 210,907,962.39 | 187,695,381.58 |
| 应收款项融资 | 12,694,154.30 | 24,368,128.46 |
| 预付款项 | 41,729.24 | 280,852.53 |
| 其他应收款 | 1,843,025.94 | 1,928,244.23 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 80,551,379.13 | 63,608,626.80 |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 16,486,208.47 | 15,624,695.39 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,181,793.29 | 723,139.09 |
| 流动资产合计 | 1,543,115,307.92 | 1,864,844,648.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 16,342,143.35 | 14,612,475.53 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 172,492,978.20 | 176,678,860.67 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 88,572.34 | 686,539.80 |
| 无形资产 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,100,394.86 | 4,263,042.94 |
| 递延所得税资产 | 19,441,691.92 | 16,274,596.41 |
| 其他非流动资产 | 311,185,171.24 | 76,621,438.36 |
| 非流动资产合计 | 522,650,951.91 | 289,136,953.71 |
| 资产总计 | 2,065,766,259.83 | 2,153,981,602.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 124,723,128.92 | 125,281,284.83 |
/
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 46,543,247.89 | 49,613,524.50 |
| 应付职工薪酬 | 26,804,455.29 | 36,435,653.12 |
| 应交税费 | 14,663,548.79 | 14,493,024.01 |
| 其他应付款 | 420,917.94 | 717,593.85 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 33,353.25 | 11,092.50 |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,075.73 | 499,786.87 |
| 其他流动负债 | 1,847,718.45 | 1,973,543.72 |
| 流动负债合计 | 215,057,093.01 | 229,014,410.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | 54,659.21 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 54,659.21 |
| 负债合计 | 215,057,093.01 | 229,069,070.11 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 144,317,400.00 | 144,317,400.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,356,634,873.29 | 1,356,634,873.29 |
| 减：库存股 | 31,203,875.20 | 7,899,590.67 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 74,609,789.24 | 74,609,789.24 |
| 未分配利润 | 306,350,979.49 | 357,250,060.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,850,709,166.82 | 1,924,912,532.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,065,766,259.83 | 2,153,981,602.20 |
公司负责人：王文京主管会计工作负责人：金爱君会计机构负责人：金爱君
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利润表2025年1—9月编制单位：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 321,823,678.03 | 425,778,557.34 |
| 减：营业成本 | 218,929,772.82 | 278,676,805.86 |
| 税金及附加 | 2,819,050.54 | 1,393,643.65 |
| 销售费用 | 15,162,880.72 | 14,501,921.27 |
| 管理费用 | 30,233,939.61 | 33,168,863.43 |
| 研发费用 | 53,486,430.41 | 69,856,367.34 |
| 财务费用 | -7,703,092.35 | -8,089,030.80 |
| 其中：利息费用 | 7,475.97 | 74,029.92 |
| 利息收入 | 7,805,788.09 | 8,320,855.06 |
| 加：其他收益 | 2,573,608.25 | 7,919,825.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 13,387,237.05 | 14,663,236.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,975,588.72 | 33,451.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 27,136.08 | 2,400.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,024.24 | 3,061.39 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,932,113.18 | 58,891,962.04 |
| 加：营业外收入 | 332,715.45 | 1,535,003.43 |
| 减：营业外支出 | 51,113.38 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,213,715.25 | 60,326,965.47 |
| 减：所得税费用 | -3,167,095.51 | 862,813.37 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,380,810.76 | 59,464,152.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,380,810.76 | 59,464,152.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
/
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,380,810.76 | 59,464,152.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.41 |
公司负责人：王文京主管会计工作负责人：金爱君会计机构负责人：金爱君
现金流量表2025年1—9月编制单位：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,551,852.37 | 372,256,155.11 |
| 收到的税费返还 | 126,145.97 | 179,609.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,897,504.05 | 12,369,050.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,575,502.39 | 384,804,814.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,119,132.66 | 86,050,858.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 239,682,527.51 | 283,934,174.65 |
| 支付的各项税费 | 17,077,406.67 | 13,883,056.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,209,318.87 | 27,427,269.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,088,385.71 | 411,295,359.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,512,883.32 | -26,490,544.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,952,092,000.00 | 2,795,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,319,247.47 | 13,327,420.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,397,150.00 | 4,480,166.67 |
/
| 投资活动现金流入小计 | 2,962,809,597.47 | 2,812,807,586.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,596.70 | 155,811,389.62 |
| 投资支付的现金 | 4,054,092,000.00 | 3,855,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 4,054,293,596.70 | 4,010,811,389.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,091,483,999.23 | -1,198,003,802.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,257,630.75 | 72,147,607.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,831,221.16 | 5,482,825.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,088,851.91 | 77,630,432.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,088,851.91 | -77,630,432.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,225,085,734.46 | -1,302,124,780.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,430,835,162.98 | 1,449,454,697.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,749,428.52 | 147,329,917.11 |
公司负责人：王文京主管会计工作负责人：金爱君会计机构负责人：金爱君2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025年10月30日