铁科轨道(688569)_公司公告_铁科轨道:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

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铁科轨道:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

附表2

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年期初占用资金余额2025年度占用累计发生金额(不含利息)2025年度占用资金的利息(如有)2025年度偿还累计发生金额2025年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初往来资金余额2025年度往来累计发生金额2025年度往来2025年度偿还累计发生金额2025年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
的会计科目(不含利息)资金的利息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业大秦铁路股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据1,588,817.731,588,817.73销售商品经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据872,814.273,164,833.304,037,647.57销售商品、提供劳务经营性往来
铁科(北京)轨道装备技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据18,857,755.0019,342,272.8324,944,593.7413,255,434.09销售商品、提供劳务经营性往来
中国铁路呼和浩特局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据128,007.37128,007.37销售商品经营性往来
大秦铁路股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收款项融资200,000.00200,000.00销售商品经营性往来
国铁供应链管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收款项融资1,125,000.001,125,000.00销售商品经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收款项融资6,149,294.049,070,894.4715,220,188.51销售商品、提供劳务经营性往来
铁科(北京)轨道装备技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收款项融资3,497,931.9010,245,716.675,965,931.907,777,716.67销售商品、提供劳务经营性往来
中国铁路乌鲁木齐局集控股股东、实际控制人应收款项融资1,809,470.131,809,470.13销售商品经营性往来
团有限公司的附属企业
北京铁科特种工程技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,247,545.014,371,142.002,365,094.233,253,592.78销售商品经营性往来
北京兴铁建筑工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款339,740.43339,740.43销售商品经营性往来
北京中铁科新材料技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款42,814.5042,814.50出租厂房经营性往来
昌九城际铁路股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款165,468.333,857,201.803,664,341.71358,328.42销售商品经营性往来
成兰铁路有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款22,293,965.1622,293,965.16销售商品经营性往来
川藏铁路四川有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,409,887.86918,240.402,390,812.66937,315.60销售商品经营性往来
大秦铁路股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款111,237.49745,542.95349,642.08507,138.36销售商品经营性往来
大西铁路客运专线有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款193,837,603.3899,927,363.8693,910,239.52销售商品经营性往来
福建榕铁混凝土制品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19,404,069.0313,948,832.8317,617,844.6115,735,057.25销售商品经营性往来
国铁供应链管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5,197,508.985,197,508.98销售商品经营性往来
浩吉铁路股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,733,125.202,733,125.20销售商品经营性往来
沪昆铁路客运专线贵州有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,398,665.209,151,657.219,782,119.46768,202.95销售商品经营性往来
济南华锐铁路机械制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款21,458,688.0012,303,093.146,919,926.0026,841,855.14销售商品经营性往来
京昆高速铁路西昆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11,939,644.1556,636,513.4057,111,026.5011,465,131.05销售商品经营性往来
兰新铁路甘青有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,456,217.001,383,406.1572,810.85销售商品经营性往来
蒙冀铁路有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款10,483,076.7455,971,011.0753,097,622.1813,356,465.63销售商品经营性往来
内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款18,610,572.3512,405,859.466,204,712.89销售商品经营性往来
汝州郑铁三佳水泥制品有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,080.002,080.00销售商品经营性往来
厦深铁路广东有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8,160,284.007,750,000.00410,284.00销售商品经营性往来
山西铁路装备制造集团轨道交通有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款920.00920.00销售商品经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款20,937,727.2616,372,395.8611,482,016.4625,828,106.66销售商品、提供劳务经营性往来
太中银铁路有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,324,514.001,258,288.3066,225.70销售商品经营性往来
铁科(北京)轨道装备技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款63,162,414.41102,202,907.6362,364,990.77103,000,331.27销售商品、提供劳务经营性往来
铁科设计有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款47,600.0047,600.00提供劳务经营性往来
铁科院(北京)工程咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款23,526,605.235,320,000.0018,206,605.23销售商品经营性往来
皖赣铁路安徽有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款128,843,481.7151,190,235.85160,424,281.7019,609,435.86销售商品经营性往来
西成铁路客运专线陕西有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5,932,543.7833,791,599.3732,102,019.407,622,123.75销售商品经营性往来
西成铁路客运专线四川有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,437,884.682,437,884.68销售商品经营性往来
雄安高速铁路有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款42,627,353.3540,403,139.0067,238,190.8515,792,301.50销售商品经营性往来
沿海铁路浙江有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,388,369.531,341,214.961,274,154.211,455,430.28销售商品经营性往来
云桂铁路云南有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款16,007.4016,007.40销售商品经营性往来
云南铁路发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款927,743.88927,743.88销售商品经营性往来
长江沿岸铁路集团湖北有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款583,537.84583,537.84销售商品经营性往来
长江沿岸铁路集团四川有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4,059,275.2589,422,440.3719,063,025.8574,418,689.77销售商品经营性往来
中国国家铁路集团有限公司实际控制人应收账款50,000.0050,000.00提供劳务经营性往来
中国铁道科学研究院集团有限公司控股股东应收账款6,627,035.28701,788.766,658,131.87670,692.17销售商品、提供劳务经营性往来
中国铁路北京局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,741,742.931,032,146.912,699,312.931,074,576.91销售商品经营性往来
中国铁路成都局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7,018,318.9617,117,699.167,683,584.6616,452,433.46销售商品经营性往来
中国铁路广州局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,033,627.8723,480,570.8922,040,575.913,473,622.85销售商品经营性往来
中国铁路哈尔滨局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19,512,732.404,482,026.2020,051,403.083,943,355.52销售商品经营性往来
中国铁路呼和浩特局集控股股东、实际控制人应收账款22,393.39454,457.56437,039.8139,811.14销售商品经营性往来
团有限公司的附属企业
中国铁路济南局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6,996,509.486,758,986.47237,523.01销售商品经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9,417.8853,223.0015,158.1147,482.77销售商品经营性往来
中国铁路兰州局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,486,246.25376,639.17355,644.111,507,241.31销售商品经营性往来
中国铁路南昌局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款19,548.0519,548.05销售商品经营性往来
中国铁路南宁局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款451,948.10314,609.60137,338.50销售商品经营性往来
中国铁路上海局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款32,191,609.371,272,314.733,104,570.4330,359,353.67销售商品、提供劳务经营性往来
中国铁路设计集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,677,940.931,410,417.181,267,523.75销售商品经营性往来
中国铁路沈阳局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款130,417.0036,376.40158,453.738,339.67销售商品经营性往来
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款185,677.155,619,420.771,995,147.283,809,950.64销售商品经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款90,219.692,342,926.6885,900.412,347,245.96销售商品经营性往来
中国铁路西安局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款100,518.68100,518.68销售商品经营性往来
中铁检验认证中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款12,168.0012,168.00销售商品经营性往来
中铁科学技术开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款116,021.75116,021.75销售商品经营性往来
中原利达铁路轨道技术发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2,111,843.9417,559.002,094,284.94销售商品经营性往来
淄博济铁工务轨道装备制造有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款28,856.5028,856.50销售商品经营性往来
成都西南铁路物资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项196,371.11196,371.11接受劳务经营性往来
甘肃陇建工程咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项4,177.334,177.33接受劳务经营性往来
广西宁铁监理咨询有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项216.51200.00416.51接受劳务经营性往来
广州广铁招标代理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,487.371,600.003,087.37接受劳务经营性往来
国铁物资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项52,700.0052,700.00接受劳务经营性往来
济南中铁物资设备招标代理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项5,136.60214,337.4081,283.00138,191.00接受劳务经营性往来
江西南铁置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项29,258.0029,258.00接受劳务经营性往来
内蒙古汇信招标有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项600.00600.00接受劳务经营性往来
青海青藏铁路实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项200.00200.00接受劳务经营性往来
山西路地环宇科贸有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项150.00150.00接受劳务经营性往来
陕西国铁经营服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,808.001,808.00接受劳务经营性往来
上海铁路经济开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项50,119.0050,119.00接受劳务经营性往来
上海铁路物资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1,000.001,000.00接受劳务经营性往来
铁科(北京)轨道装备技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项3,200.003,200.00接受劳务经营性往来
铁科检测有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项66,400.0044,100.0022,300.00接受劳务经营性往来
武汉武铁机辆装备有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项29,982.00800.0029,182.00接受劳务经营性往来
中国铁道出版社有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项120.00120.00采购商品经营性往来
中国铁道科学研究院集团有限公司控股股东预付款项2,947,680.557,662,892.895,909,817.984,700,755.46接受劳务经营性往来
中国铁路经济规划研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项2,195,982.581,887,013.111,529,511.182,553,484.51接受劳务经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项100.00100.00接受劳务经营性往来
中国铁路设计集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项3,090,912.902,700,759.23390,153.67接受劳务经营性往来
中铁检验认证中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项509,399.784,205,031.404,121,985.18592,446.00接受劳务经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收股利1,044,238.881,044,238.88股息红利经营性往来
成都西南铁路物资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款237,000.0093,000.00144,000.00保证金经营性往来
大秦铁路股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款84,800.0084,800.00保证金经营性往来
广西宁铁监理咨询有限控股股东、实际控制人其他应收款40,000.0040,000.00保证金经营性往来
责任公司的附属企业
广州广铁招标代理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款50,000.00200,000.00250,000.00保证金经营性往来
国铁物资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款40,000.0040,000.00保证金经营性往来
哈尔滨铁路运输开发有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款69,488.0012,428.0057,060.00保证金经营性往来
江西南铁置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,140,000.001,140,000.00保证金经营性往来
陕西国铁经营服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款292.00292.00保证金经营性往来
上海铁路经济开发有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款85,000.0085,000.00保证金经营性往来
上海铁路物资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款140,000.00140,000.00保证金经营性往来
上铁芜湖轨道板有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2,199,417.001,563,164.692,199,417.001,563,164.69保证金经营性往来
铁科(北京)轨道装备技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款40,000.0040,000.0060,000.0020,000.00保证金经营性往来
武汉武铁机辆装备有限控股股东、实际控制人其他应收款166,800.00125,000.0041,800.00保证金经营性往来
公司的附属企业
中国铁路成都局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款41,042.4041,042.40保证金经营性往来
中国铁路昆明局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款241,000.00241,000.00保证金经营性往来
中国铁路沈阳局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00保证金经营性往来
中国铁路武汉局集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款19,172.7019,172.70保证金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业铁科(天津)科技有限公司上市公司的附属企业其他应收款185,474,356.3230,046,185.8732,914,651.23182,605,890.96往来款非经营性往来
铁科(兴城)科技有限公司上市公司的附属企业其他应收款1,856,600.6419,441,270.2914,126,323.407,171,547.53往来款非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///718,376,526.71876,453,909.12857,400,193.04737,430,242.79//

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