转债代码:118021

转债简称:新致转债

上海新致软件股份有限公司 关于实施“新致转债”赎回暨摘牌的 第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

赎回登记日:2026 年3 月24 日

? 赎回价格:100. 8827 元/张

? 赎回款发放日:2026 年3 月25 日

? 最后交易日:2026 年3 月19 日

截至2026 年3 月11 日收市后,距离2026 年3 月19 日(“新致转债”最后交 易日)仅剩6 个交易日,2026 年3 月19 日为“新致转债”最后一个交易日。

最后转股日:2026 年3 月24 日

截至2026 年3 月11 日收市后,距离2026 年3 月24 日(“新致转债”最后转 股日)仅剩9 个交易日,2026 年3 月24 日为“新致转债”最后一个转股日。

本次提前赎回完成后,“新致转债”将自2026 年3 月25 日起在上海证券

交易所摘牌。

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照10.53 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息 (即100. 8827 元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

? 特提醒“新致转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的 投资损失。

公司股票自2026 年1 月16 日至2026 年2 月5 日已有15 个交易日的收盘价

不低于当期转股价格的130%(即13.69 元/股),公司股票已满足连续三十个交 易日中有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价的130%。根据《上 海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称“《募集说明书》”)中的有条件赎回条款的相关约定,已触发“新致转债”提 前赎回条件。

公司于2026 年2 月5 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提前赎回“新致转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,按照债券 面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“新致转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款,就赎 回有关事项向全体“新致转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定:在本次可转债转股期内, 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转 股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人 民币3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格 调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条款触发情况

公司股票自2026 年1 月16 日至2026 年2 月5 日期间,已满足连续三十个 交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价10.53 元/股的

130%(含130%),即13.69 元/股,根据《募集说明书》的约定,已触发“新致 转债”的有条件赎回条款。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2026 年3 月24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“新致转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

张。 根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.8827 元/

计算过程如下:当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指本次可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025 年9 月27 日至2026 年9 月26 日),票面利率为1.80%。 计息天数:自起息日2025 年9 月27 日至2026 年3 月25 日(算头不算尾)共计 179 天。每张债券当期应计利息 \(IA=B ×i ×t / 365=100 ×1.80 \% ×179 / 365 ≈0.8827 元/\) 张(四舍五入后保留四位小数)。

\[赎回价格 = 面值 + 当期应计利息 =100+0.8827=100.8827 元/张\]

(四)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“新致转债”赎回提示性公告,通知“新致 转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2026 年3 月25 日) 起所有在中登上海分公司登记在册的“新致转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中 国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026 年3 月25 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在 上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有 人相应的“新致转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的

证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管,待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

截至2026 年3 月11 日收市后,距离2026 年3 月19 日(“新致转债”最后交 易日)仅剩6 个交易日,2026 年3 月19 日为“新致转债”最后一个交易日。2026 年3 月19 日收市后,“新致转债”将停止交易。

截至2026 年3 月11 日收市后,距离2026 年3 月24 日(“新致转债”最后转 股日)仅剩9 个交易日,2026 年3 月25 日为“新致转债”最后一个转股日。2026 年3 月24 日收市后,“新致转债”将停止转股。

(七)摘牌

自2026 年3 月25 日起,公司的“新致转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得扣税情况说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得 税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100 元可转换公司债券赎回金额为人 民币100.8827 元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.7062 元(税后)。 可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构 所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代 缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的 规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值 100 元可转债实际派发赎回金额为人民币100.8827 元(含税)。

3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 等非居民企业,根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)规定,自2026 年1 月1 日起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利 息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值100 元可转债实际派发赎回金 额为人民币100.8827 元。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境 内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026 年3 月11 日收市后,距离2026 年3 月19 日(“新致转债” 最后交易日)仅剩6 个交易日,2026 年3 月19 日为“新致转债”最后一个交易日。 截至2026 年3 月11 日收市后,距离2026 年3 月24 日(“新致转债”最后转股日) 仅剩9 个交易日,2026 年3 月24 日为“新致转债”最后一个转股日。特提醒“新致 转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“新致转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日 前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“新致转债”将全部冻结,停止交易 和转股,将按照100.8827 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“新致转债” 将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“新致转债”二级市场价格(2026 年3 月11 日收盘价为147.46 元/张)与赎回价格(100.8827 元/张)差异较大,债券持有人除在规定时限内通 过二级市场继续交易或按照10.53 元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100 元/张的票面价格加当期应计利息(即100.8827 元/每张)被强制赎回。投资者如 未及时转股或卖出,可能面临较大投资损失。公司提请广大投资者详细了解可转 债相关规定,注意投资风险。

(五)如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在所持 可转债面临赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司 按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本), 投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

特提醒“新致转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投 资损失。

四、联系方式

联系部门:证券事务部办公室

电话:021-51105633

邮箱:investor@newtouch.com

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年3 月12 日