目录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—9页
三、资质（证明）材料复印件……………………………………第10—14页
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募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6630号
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称巴兰仕公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供巴兰仕公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为巴兰仕公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
巴兰仕公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对巴兰仕公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，巴兰仕公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了巴兰仕公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二六年四月十四日
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上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1505号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,185万股（含超额配售选择权），发行价为每股人民币15.78元，共计募集资金34,479.30万元，坐扣承销和保荐费用2,903.14万元（总承销及保荐费用为3,103.14万元，公司已以自有资金支付200.00万元，不含税）后的募集资金为31,576.16万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2025年8月21日、2025年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,465.02万元和以自有资金预付的保荐费（不含税）200.00万元后，公司本次募集资金净额为29,911.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕250号）、《验资报告》（天健验〔2025〕295号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 29,911.15 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
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| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,555.99 |
| 利息收入净额 | C2 | 11.90 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 2,555.99 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 11.90 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 27,367.07 | |
| 实际结余募集资金 | F | 27,752.00 | |
| 其中:存放于募集资金专户余额 | F1 | 6,744.22 | |
| 购买理财产品余额 | F2 | 21,007.78 | |
| 差异[注] | G=E-F | -384.93 | |
[注]差异系尚未支付的发行费用384.93万元。
(三)募集资金专户存储情况
1.截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 1111629929101215325 | 8,970.10 | 募集资金专户 |
| 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 1111629929101215201 | 274.25 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100335116 | 48,793,421.50 | 募集资金专户 |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100335239 | 3,779,878.88 | 募集资金专户 |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行 | 86031110001781136 | 14,859,636.19 | 募集资金专户 |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行 | 86011110001739245 | 募集资金专户 | |
| 合计 | 67,442,180.92 |
2.截至2025年12月31日，本公司尚未赎回的用于现金管理的募集资金余额为21,007.78万元，具体明细如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额(人民币万元) |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行 | 6个月单位定期存款 | 5,007.78[注] |
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| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2025年第408期Ⅰ款 | 8,000.00 |
| 合计 | 21,007.78 |
[注]宁波银行股份有限公司上海外滩支行现金管理金额为5,007.78万元，其中5,000.00万元为现金管理本金，7.78万元为计提的利息收入。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2025年8月21日、2025年9月3日分别与宁波银行股份有限公司上海外滩支行、兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行、中国工商银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目情况
1.募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
2.募集资金投资项目可行性不存在重大变化。
(二)募集资金置换情况
2025年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年10月20日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币1,547.78万元，本次拟置换金额为人民币1,547.78万元。截至2025年10月20日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币
761.22万元（不含税），本次拟置换金额为人民币761.22万元（不含税）。2025年12月，
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公司实际用募集资金置换自筹资金2,308.99万元。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)闲置募集资金开展现金管理情况本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
| 宁波银行股份有限公司上海外滩支行 | 银行理财产品 | 6个月单位定期存款 | 5,007.78[注] | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 | 固定收益 | 1.40 |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 8,000.00 | 2025年11月21日 | 2026年5月20日 | 浮动收益 | 1.00-1.61 |
| 中国工商银行股份有限公司启东支行 | 银行理财产品 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型2025年第408期Ⅰ款 | 8,000.00 | 2025年11月24日 | 2026年8月20日 | 浮动收益 | 1.00-1.50 |
[注]宁波银行股份有限公司上海外滩支行现金管理金额为5,007.78万元，其中5,000.00万元为现金管理本金，7.78万元为计提的利息收入。公司于2025年10月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币23,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为21,007.78万元，未超过审议额度及有效期限。
(五)超募资金使用情况
本年度，本公司不存在超募资金使用情况。
(六)节余募集资金转出的情况
本年度，本公司不存在节余募集资金转出的情况。
(七)投资境外募投项目的情况
本年度，本公司不存在投资境外募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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附件1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
2025年度编制单位：上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司金额单位：人民币万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 29,911.15 | 本年度投入募集资金总额 | 2,555.99 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 已累计投入募集资金总额 | 2,555.99 | ||||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | ||||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目（含部分变更） | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目 | 否 | 9,934.50 | 1,934.87 | 1,934.87 | 19.48% | 2026年8月27日 | 不适用 | 否 |
| 举升设备智能化工厂项目 | 否 | 13,491.57 | 621.12 | 621.12 | 4.60% | 2026年8月27日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,485.08 | 2027年8月27日 | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | - | 29,911.15 | 2,555.99 | 2,555.99 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 详见本报告三（二）之说明 | |||||||
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| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度 | 详见本报告三（四）之说明 |
| 报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额 | 详见本报告三（四）之说明 |
| 超募资金使用情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |
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本复印件仅供上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司天健审〔2026〕6630号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
第
页共14页本复印件仅供上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司天健审〔2026〕6630号报
告后附之用，证明金闻是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
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