证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-054
大连美德乐工业自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
所有者权益的44.31%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035） | 2,000.00 | 2.00% | 35天 | 非保本浮动收益型 | 银行间和交易所市场信用等级较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 自有资金 |
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品的受托方为招商银行股份有限公司大连开发区支行。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。
2.本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对使用闲置自有资金进行现金管理相关风险的内部控制
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG4123期（6个月早鸟款B）人民币对公结构性存款 | 2,000.00 | 0.70%或1.80%或2.00% | 2025年11月3日 | 2026年4月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利25JG3859期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款 | 4,600.00 | 0.95%或1.85%或2.05% | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 国 | 券 | 国泰海通私客臻享 | 6,000.00 | 3.00% | 2026 | 2027 | 固定 | 自 | 否 |
| 泰海通 | 商理财产品 | 366号单一资产管理计划 | 年1月14日 | 年1月14日 | 收益类资产 | 有资金 | |||
| 建设银行 | 银行理财产品 | 建信理财“天天利”按日开放理财产品 | 500.00 | 1.46% | 2025年10月16日 | 每日可赎回 | 货币市场工具等 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260537V） | 4,000.00 | 0.85%或1.85% | 2026年2月11日 | 2026年5月12日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260609V） | 4,500.00 | 0.85%或1.85% | 2026年2月27日 | 2026年5月27日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行存款产品 | 大连美德乐工业自动化股份有限公司91天封闭式产品 | 4,200.00 | 1.00%或1.72% | 2026年2月27日 | 2026年5月29日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 3,000.00 | 2.20% | 2026年2月27日 | 2026年8月27日 | 债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资产管理产品等 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财产品 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 4,000.00 | 2.20% | 2026年2月27日 | 2026年8月27日 | 债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资 | 自有资金 | 否 |
| 产管理产品等 | |||||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | NY309602农银安心灵珑同存增强第374期 | 3,600.00 | 1.70% | 2026年2月27日 | 2026年6月3日 | 货币市场工具、债券、各类资产管理产品或计划、非标准化债权类资产等固定收益类资产 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA260947V） | 600.00 | 1.00%或1.84% | 2026年3月18日 | 2026年6月18日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 品 | |||||||||
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3111期（月月滚利承接款C）人民币对公结构性存款 | 7,600.00 | 0.70％或2.00％或2.20％ | 2026年4月7日 | 2026年4月30日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 券商理财产品 | 知己私享-全球资产配置 | 2,038.00 | 3.00% | 2026年4月3日 | 该产品设有“止盈运作期”，31天至730天，如期间达到年化收益率3%则触发止盈，理财产品自动赎回。投 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 资人也可在交易允许的时间内随时终止服务赎回产品。 | |||||||||
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035） | 2,000.00 | 2.00% | 2026年4月9日 | 2026年5月14日 | 银行间和交易所市场信用等级较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 自有资金 | 否 |
| 广 | 国 | 国债逆回购 | 2,235.50 | 1.405% | 2026 | 2026 | 国债 | 自 | 否 |
| 发证券 | 债逆回购 | 年4月9日 | 年4月16日 | 逆回购 | 有资金 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 兴业银行 | 银行存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,200.00 | 1.71% | 2025年12月8日 | 2026年2月13日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行存款产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款（SDGA260283V） | 4,500.00 | 1.70% | 2026年1月23日 | 2026年2月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 建设银行 | 银行理财 | 中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划 | 3,000.00 | 2.40% | 2025年8月22 | 2026年2月22 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 产品 | 日 | 日 | |||||||
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.10 | 1.58% | 2026年2月11日 | 2026年2月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,036.30 | 1.58% | 2026年2月11日 | 2026年2月26日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 6,000.00 | 1.60% | 2026年2月14日 | 2026年2月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发 银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG5360期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 1,970.00 | 1.80% | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.10 | 1.58% | 2026年2月26日 | 2026年3月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,036.30 | 1.58% | 2026年2月26日 | 2026年3月4日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,232.10 | 1.52% | 2026年3月13日 | 2026年3月27鈤 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 兴业证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,036.30 | 1.51% | 2026年3月13日 | 2026年3月27日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3063期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款 | 7,000.00 | 1.80% | 2026年3月2日 | 2026年3月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 浦发银行 | 银行存款产品 | 利多多公司稳利26JG3091期(滚动发行)人民币对公结构性存款 | 800.00 | 1.60% | 2026年3月18日 | 2026年3月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商 | 银行 | “99035”聚益生金99035理财计划 | 2,000.00 | 2.00% | 2026年2 | 2026年4 | 全部 | 自有 | 否 |
| 银行 | 理财产品 | 月27日 | 月3日 | 收回 | 资金 | ||||
| 广发证券 | 国债逆回购 | 国债逆回购 | 2,235.00 | 1.40% | 2026年4月2日 | 2026年4月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件
1.招商银行股份有限公司银行理财产品说明书、认购凭证
大连美德乐工业自动化股份有限公司
董事会2026年4月9日