山东农大肥业科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、授权现金管理情况
(一)审议情况
山东农大肥业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年2月6日召 开了第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届独立董事第八次专门会议, 于2026年2月11日召开了第二届董事会第八次会议,于2026年2月27日召开了 2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用不超过人民币23,500 万元 (包含本数)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品(结构 性存款、大额存单等),拟投资的产品期限最长不超过12 个月,且该等投资 产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内,资 金可循环滚动使用。决议自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效,如单 笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《山东农大肥业科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2026-017)。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议 的核查意见。
(二)开立募集资金现金管理专用结算账户情况
近日,公司因购买现金管理产品需要,在中国建设银行股份有限公司泰安
东岳支行、兴业银行股份有限公司泰安肥城支行新开立了募集资金购买现金管
理产品专用结算账户,用于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,截至本公告
披露之日,公司新开立的专用结算账户具体信息如下:
序号 开户机构 账户名称 账户
1 中国建设银行股份有限公司泰安东岳支行 山东农大肥业科技股份有限公司 37050269720800000017
2 兴业银行股份有限公司泰安肥城支行 山东农大肥业科技股份有限公司 376720100200089580
3 兴业银行股份有限公司泰安肥城支行 山东农大肥业科技股份有限公司 376720100200089465
4 兴业银行股份有限公司泰安肥城支行 山东农大肥业科技股份有限公司 376720100200089349
注:中国农业银行股份有限公司肥城市支行使用原募集资金账户进行现金管理,账户号码:155311 01040071783。
上述公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者
用作其他用途,在理财产品到期且无下一步理财购买计划时,存放于该账户的
理财本金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。
二、本次现金管理情况
(一)本次现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 产品金额 (万元)
预计年化
收益率
(%)
产品期
限
收益 类型
投资方
向 资金来源
中国农业银行 股份有限公司
肥城市支行
“汇利丰”2026年第5300 期对公定制人民币结构
性存款产品
4,000.00 0.60%
1.00% 28天
中国农业银行 股份有限公司
肥城市支行
“汇利丰”2026年第5303 期对公定制人民币结构
性存款产品
2,100.00 0.40%
1.15% 185天
兴业银行股份 有限公司泰安
银行理财产品 兴业银行企业金融人民
币结构性存款产品 3,000.00 1.00%或
1.66% 31天
兴业银行股份 有限公司泰安
银行理财产品 兴业银行企业金融人民
币结构性存款产品 3,000.00 1.20%或
1.85% 182天
兴业银行股份 有限公司泰安
银行理财产品 兴业银行企业金融人民
币结构性存款产品 5,000.00 1.00%或
1.80% 90天
中国建设银行 股份有限公司 泰安东岳支行
中国建设银行山东省分 行单位人民币定制型结
构性存款
2,500.00 0.80%
2.00% 92天
中国建设银行 股份有限公司 泰安东岳支行
中国建设银行山东省分 行单位人民币定制型结
构性存款
2,000.00 1.00%
2.00% 186天
中国建设银行 股份有限公司 泰安东岳支行
中国建设银行山东省分 行单位人民币定制型结
构性存款
1,500.00 1.00%
2.00% 277天
(二)使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品,符
合安全性高、流动性好的使用条件要求, 本次现金管理不存在变相改变募集
资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不构成关联交易。
(三)累计现金管理金额未超过授权额度。
(四)本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了
必要的调查,具备交易履约能力,本次现金管理不构成关联交易。
三、公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现
或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司将严格遵循审慎性投资原则筛选合作机构,主要选择信誉好、规
模大,有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款,虽
然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排
除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况
(一)尚未到期的现金管理的情况
受托方名
称 产品类型 产品名称 产品金额 (万元)
预计年化
收益率
(%)
起始日期 终止日期 投资 方向 资金来源
是 否 关 联 交 易 中国农业 银行股份 有限公司 肥城市支
行
“汇利丰”2026年 第5300期对公定 制人民币结构性
4,000.00 0.60%
1.00% 2026/3/13 2026/4/10
银行 结构 性存
中国农业 银行理财产品 “汇利丰”2026年 2,100.00 0.40%2026/3/13 2026/9/14 银行 募集资金 否
第5303期对公定
制人民币结构性
1.15% 结构
银行股份
有限公司 肥城市支
行
兴业银行
股份有限 公司泰安
结构
兴业银行企业金 融人民币结构性
3,000.00 1.00%或
1.66% 2026/3/13 2026/4/13
结构
兴业银行
股份有限 公司泰安
兴业银行企业金
融人民币结构性
3,000.00 1.20%或
1.85% 2026/3/13 2026/9/11
兴业银行
股份有限 公司泰安
银行 结构 性存
兴业银行企业金
融人民币结构性
5,000.00 1.00%或
1.80% 2026/3/13 2026/6/11
中国建设
银行股份 有限公司
泰安东岳
结构
中国建设银行山
东省分行单位人
民币定制型结构
2,500.00 0.80%-
2.00% 2026/3/12 2026/6/12
性存款
支行
中国建设
银行股份
有限公司
泰安东岳
银行 结构 性存
中国建设银行山
东省分行单位人
民币定制型结构
2,000.00 1.00%-
2.00% 2026/3/12 2026/9/14
性存款
支行
中国建设
银行股份
有限公司 泰安东岳
结构 性存
中国建设银行山
东省分行单位人 民币定制型结构
1,500.00 1.00%-
2.00% 2026/3/12 2026/12/14
性存款
支行
(二)已到期的现金管理的情况
不适用。
六、备查文件目录
《相关银行单位结构性存款产品说明书》
《相关银行业务专用凭证》
山东农大肥业科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日