欧康医药证券代码 : 920230
成都欧康医药股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵卓君、主管会计工作负责人曹永强及会计机构负责人（会计主管人员）曹永强保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 504,624,270.21 | 529,211,958.10 | -4.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 406,726,598.00 | 404,809,662.05 | 0.47% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.07% | 23.17% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.34% | 23.40% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 210,066,414.38 | 223,826,491.38 | -6.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,105,684.46 | 19,526,091.61 | -78.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,851,038.72 | 18,062,632.87 | -84.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,481,814.64 | -12,729,953.33 | 127.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.26 | -84.62% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.00% | 4.84% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.70% | 4.48% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 73,060,075.13 | 91,517,316.49 | -20.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,024,906.38 | 5,678,588.17 | -81.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 865,066.06 | 5,298,910.56 | -83.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,290,589.78 | 9,966,484.97 | -293.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.08 | -87.50% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.25% | 1.38% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.21% | 1.29% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 9,899,134.83 | -56.61% | 主要系报告期内公司募集资金基本使用完毕及采购柚果、橙皮苷等原料预付款增加引起货币资金减少 |
| 预付款项 | 21,695,975.09 | 76.83% | 主要系报告期内因提前锁货预付柚果、橙皮苷等原料增加所致 |
| 其他应收款 | 1,844,037.88 | -46.93% | 主要系报告期内募投项目前期收的各类保证金逐步退还导致余额下降 |
| 其他流动资产 | 4,032,720.31 | 110.59% | 主要系报告期内抵扣勾选的设备发票进项税额增加及采购原料增加引起进项增值税增加所致 |
| 使用权资产 | 552,287.91 | -35.53% | 主要系报告期内办公室租金逐步支付导致使用权资产余额下降 |
| 应付账款 | 37,111,959.28 | -46.19% | 主要系上年期末应付原料款及应付工程款项在本期陆续结算支付，导致余额下降 |
| 合同负债 | 2,412,990.72 | 316.86% | 主要系报告期内对部分客户采取预收款方式，导致余额显著上升 |
| 应付职工薪酬 | 2,335,201.96 | -42.96% | 主要系报告期内公司根据实现利润情况计提的年终奖减少，及本期支付完上年期末计提的工资和奖金所致 |
| 其他流动负债 | 313,688.80 | 41.08% | 主要系报告期内预收款增加，相应预收款中税金部分金额同步增加所致 |
| 租赁负债 | 300,235.97 | -39.30% | 主要系报告期内办公室租金支付金额增加，导致租赁负债余额减少 |
| 股本 | 100,717,495.00 | 30.35% | 主要系2025年6月实施2024年度权益分派方案，以资本公积转增股本导致股本增加，以及实施2024年股权激励计划预留权益授予引起资产负债表上股本增加 |
| 专项储备 | 6,361,407.01 | 69.35% | 主要系报告期内公司按规定计提的安全生产费用金额增加，引起余额上升 |
| 少数股东权益 | 306,629.80 | -43.36% | 主要系报告期内美国子公司亏损，导致少数股东权益余额同比下降 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 5,614,729.84 | 91.71% | 主要系报告期内国内销售业务服务费用增加导致销售费用大幅上升 |
| 管理费用 | 15,098,293.02 | 44.51% | 主要系报告期内股权激励股份支付费用增加及募投项目折旧费等增加所致 |
| 研发费用 | 6,150,499.43 | -31.85% | 主要系几个较大的研发项目在今年进入项目结题的收尾阶段，导致本期相应的阶段性研 |
| 发投入减少 | |||
| 财务费用 | 570,232.81 | 1,054.31% | 本期财务费用同比上升主要系报告期内汇率变动增加汇兑损失、贷款时间同比增加引起贷款利息增加，且上年同期有募集资金存款利息收益本期基本无此收益所致 |
| 投资收益 | 418,875.90 | -52.35% |
主要系报告期内募集资金逐渐减少，预付款增加导致用于理财的闲置自有资金减少，进而使得投资收益下降
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 123,882.01 | -82.77% | 主要系报告期内应收账款皆及时收回，计提的信用减值金额减少，相应冲销的信用减值损失也减少 |
| 营业利润 | 4,835,608.37 | -79.58% | 主要系报告期内因国际贸易环境急剧变化，国内市场竞争激烈，带来部分主要产品价格下降，加之项目产线折旧费增加引起毛利率下降；以及销售费用和管理费用增加等原因导致营业利润减少 |
| 所得税费用 | 963,381.04 | -77.41% | 主要系报告期内营业利润同比下降79.58%，相应计提的所得税金额减少 |
| 净利润 | 3,875,202.24 | -79.87% | 主要系报告期内营业利润大幅下降所致 |
| 每股收益 | 0.04 | -84.62% | 主要系报告期内公司净利润大幅下降，叠加分红派股引起股本增加，导致每股收益同比减少 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生 的现金流量净额 | 3,481,814.64 | 127.35% | 主要系报告期内公司加强应收账款管理，客户回款情况良好，应收账款余额同比减少，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，进而增加了经营活动净现金流 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -582,063.62 | - |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,585,443.20 | - |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 418,875.90 | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 36,868.54 | - |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,974.91 | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,910.60 | - |
| 非经常性损益合计 | 1,472,009.53 | - |
| 所得税影响数 | 217,363.79 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - |
| 非经常性损益净额 | 1,254,645.74 | - |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 46,709,014 | 46.50% | 0 | 46,709,014 | 46.50% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 10,169,179 | 10.12% | 0 | 10,169,179 | 10.12% | |
| 董事、高管 | 7,104,846 | 7.07% | -49,085 | 7,055,761 | 7.02% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,738,481 | 53.50% | 0 | 53,738,481 | 53.50% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,507,537 | 30.37% | 0 | 30,507,537 | 30.37% | |
| 董事、高管 | 21,314,545 | 21.22% | -147,260 | 21,167,285 | 21.07% | |
| 核心员工 | 1,694,030 | 1.69% | 0 | 1,694,030 | 1.69% | |
| 总股本 | 100,447,495 | - | 0 | 100,447,495 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,329 | |||||
注：1、报告期内，原董事魏柳丽离职，期末董事、高管持股中已剔除其股份。
2、上表中总股本未包括公司报告期内实施股权激励计划预留授予但未完成股份登记手续的27万股限制性股票。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 赵卓君 | 境内自然人 | 40,676,716 | 0 | 40,676,716 | 40.50% | 30,507,537 | 10,169,179 |
| 2 | 伍丽 | 境内自 | 27,068,470 | 0 | 27,068,470 | 26.95% | 20,301,352 | 6,767,118 |
| 然人 | ||||||||
| 3 | 成都欧康企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,336,666 | 0 | 3,336,666 | 3.32% | 0 | 3,336,666 |
| 4 | 赵仁荣 | 境内自然人 | 665,478 | 0 | 665,478 | 0.66% | 499,109 | 166,369 |
| 5 | 贾秀蓉 | 境内自然人 | 489,098 | 0 | 489,098 | 0.49% | 366,824 | 122,274 |
| 6 | 汪然 | 境内自然人 | 160,000 | 293,000 | 453,000 | 0.45% | 0 | 453,000 |
| 7 | 刘印刚 | 境内自然人 | 394,334 | 0 | 394,334 | 0.39% | 0 | 394,334 |
| 8 | 杨艳霞 | 境内自然人 | 381,297 | -3,569 | 377,728 | 0.38% | 0 | 377,728 |
| 9 | 赵香 | 境内自然人 | 367,059 | 0 | 367,059 | 0.37% | 36,010 | 331,049 |
| 10 | 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金 | 其他 | 233,107 | 72,900 | 306,007 | 0.30% | 0 | 306,007 |
| 合计 | - | 73,772,225 | 362,331 | 74,134,556 | 73.81% | 51,710,832 | 22,423,724 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系； 赵卓君和赵仁荣是兄弟关系； 赵卓君和赵香是姐弟关系； 伍丽和刘印刚是夫妻关系； 赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 赵卓君 | 10,169,179 |
| 2 | 伍丽 | 6,767,118 |
| 3 | 成都欧康企业管理中心（有限合伙） | 3,336,666 |
| 4 | 汪然 | 453,000 |
| 5 | 刘印刚 | 394,334 |
| 6 | 杨艳霞 | 377,728 |
| 7 | 赵香 | 331,049 |
| 8 | 上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金 | 306,007 |
| 9 | 闫圣磊 | 291,605 |
| 10 | 徐青松 | 257,947 |
| 股东间相互关系说明： 赵卓君和赵香是姐弟关系； 伍丽和刘印刚是夫妻关系； 赵卓君是成都欧康企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-025、2025-027 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-064、2024-082、2025-106 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、其他重大关联交易事项
（1）2025年度，公司租赁赵卓君、贾秀蓉、伍丽、刘印刚的房屋作为公司营销中心的办公场所，预计年租金153,161.52元（含税）。
（2）2025年，公司及全资子公司拟向银行申请授信额度不超过12,000万元，公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保。本年度1-9月实际发生由实际控制人、大股东及其一致行动人为公司提供担保贷款金额为0元。
2、2024年，公司实施了2024年股权激励计划并完成首次授予，共授予限制性股票163.59万股。本报告期内，公司完成预留部分授予，共授予27万股限制性股票，该部分股票在本报告期末尚未完成相关股份登记手续。
3、报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,899,134.83 | 22,815,394.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 35,080,494.23 | 41,882,071.08 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 310,070.00 | 294,680.00 |
| 应收账款 | 59,908,050.53 | 77,640,033.97 |
| 应收款项融资 | 1,545,913.13 | 1,717,785.20 |
| 预付款项 | 21,695,975.09 | 12,269,321.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,844,037.88 | 3,474,936.11 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,737,825.58 | 96,062,197.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,032,720.31 | 1,914,919.14 |
| 流动资产合计 | 236,054,221.58 | 258,071,338.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 220,728,012.45 | 226,510,644.19 |
| 在建工程 | 29,189,678.75 | 25,645,287.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 552,287.91 | 856,666.98 |
| 无形资产 | 10,805,764.98 | 11,205,919.81 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,474,507.58 | 2,680,232.02 |
| 其他非流动资产 | 4,819,796.96 | 4,241,868.80 |
| 非流动资产合计 | 268,570,048.63 | 271,140,619.47 |
| 资产总计 | 504,624,270.21 | 529,211,958.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,015,888.50 | 20,015,888.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,715,630.87 | - |
| 应付账款 | 37,111,959.28 | 68,962,324.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,412,990.72 | 578,844.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,335,201.96 | 4,093,924.59 |
| 应交税费 | 80,512.90 | 100,302.42 |
| 其他应付款 | 16,692,943.21 | 14,734,339.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,709.99 | 237,855.60 |
| 其他流动负债 | 313,688.80 | 222,347.35 |
| 流动负债合计 | 83,930,526.23 | 108,945,827.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 300,235.97 | 494,610.01 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,360,280.21 | 14,420,464.99 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,660,516.18 | 14,915,075.00 |
| 负债合计 | 97,591,042.41 | 123,860,902.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,717,495.00 | 77,267,304.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 195,135,534.78 | 214,534,047.73 |
| 减：库存股 | 9,951,819.00 | 8,850,219.00 |
| 其他综合收益 | -68,764.04 | -51,637.65 |
| 专项储备 | 6,361,407.01 | 3,756,376.78 |
| 盈余公积 | 18,639,990.80 | 18,639,990.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 95,892,753.45 | 99,513,799.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 406,726,598.00 | 404,809,662.05 |
| 少数股东权益 | 306,629.80 | 541,393.61 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 407,033,227.80 | 405,351,055.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 504,624,270.21 | 529,211,958.10 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：曹永强 会计机构负责人：曹永强
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,224,392.09 | 20,413,269.64 |
| 交易性金融资产 | 34,334,638.84 | 39,166,999.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 310,070.00 | 294,680.00 |
| 应收账款 | 66,667,974.75 | 80,706,579.97 |
| 应收款项融资 | 1,545,913.13 | 1,717,785.20 |
| 预付款项 | 21,401,695.09 | 12,169,321.48 |
| 其他应收款 | 1,844,037.88 | 3,514,926.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,348,607.56 | 93,821,596.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,032,692.93 | 1,914,918.10 |
| 流动资产合计 | 232,710,022.27 | 253,720,076.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,799,136.54 | 6,799,136.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 220,727,584.44 | 226,510,216.18 |
| 在建工程 | 29,189,678.75 | 25,645,287.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 22,950.69 | 126,228.57 |
| 无形资产 | 10,795,486.94 | 11,194,798.08 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,474,507.58 | 2,680,232.02 |
| 其他非流动资产 | 4,819,796.96 | 4,241,868.80 |
| 非流动资产合计 | 274,829,141.90 | 277,197,767.86 |
| 资产总计 | 507,539,164.17 | 530,917,844.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 21,015,888.50 | 20,015,888.47 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,715,630.87 | - |
| 应付账款 | 36,958,779.28 | 68,962,174.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,392,675.45 | 443,595.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,266,221.01 | 4,091,924.59 |
| 应交税费 | 79,899.05 | 97,716.82 |
| 其他应付款 | 16,692,943.21 | 14,734,339.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 311,047.81 | 222,347.35 |
| 流动负债合计 | 83,433,085.18 | 108,567,986.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,759.77 | - |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,360,280.21 | 14,420,464.99 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,362,039.98 | 14,420,464.99 |
| 负债合计 | 96,795,125.16 | 122,988,451.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 100,717,495.00 | 77,267,304.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 195,024,705.63 | 214,423,218.58 |
| 减：库存股 | 9,951,819.00 | 8,850,219.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,361,407.01 | 3,756,376.78 |
| 盈余公积 | 18,639,990.80 | 18,639,990.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 99,952,259.57 | 102,692,722.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 410,744,039.01 | 407,929,393.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 507,539,164.17 | 530,917,844.84 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：曹永强 会计机构负责人：曹永强
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 210,066,414.38 | 223,826,491.38 |
| 其中：营业收入 | 210,066,414.38 | 223,826,491.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 204,591,975.28 | 201,076,945.63 |
| 其中：营业成本 | 176,208,400.63 | 177,890,087.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 949,819.55 | 844,855.75 |
| 销售费用 | 5,614,729.84 | 2,928,687.34 |
| 管理费用 | 15,098,293.02 | 10,447,827.51 |
| 研发费用 | 6,150,499.43 | 9,025,240.80 |
| 财务费用 | 570,232.81 | -59,753.36 |
| 其中：利息费用 | 504,103.57 | 337,056.61 |
| 利息收入 | -12,341.73 | -120,423.96 |
| 加：其他收益 | 1,598,552.13 | 1,971,098.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 418,875.90 | 879,108.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36,868.54 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 123,882.01 | 718,788.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,234,945.69 | -2,002,103.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -582,063.62 | -635,689.34 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,835,608.37 | 23,680,748.45 |
| 加：营业外收入 | 2,974.92 | 2,007.48 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 162,741.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,838,583.28 | 23,520,014.79 |
| 减：所得税费用 | 963,381.04 | 4,265,220.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,875,202.24 | 19,254,794.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,875,202.24 | 19,254,794.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -230,482.22 | -271,296.85 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,105,684.46 | 19,526,091.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,407.94 | 49,822.77 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,126.35 | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -17,126.35 | 49,822.77 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -17,126.35 | - |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,281.59 | - |
| 七、综合收益总额 | 3,853,794.30 | 19,304,617.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,088,558.11 | 19,575,914.38 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -234,763.81 | -271,296.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.26 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：曹永强 会计机构负责人：曹永强
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 211,510,537.18 | 223,456,579.61 |
| 减：营业成本 | 177,912,721.68 | 177,842,014.27 |
| 税金及附加 | 949,799.02 | 844,853.91 |
| 销售费用 | 5,117,398.50 | 2,796,391.36 |
| 管理费用 | 13,982,582.05 | 8,759,577.47 |
| 研发费用 | 6,150,499.43 | 9,025,240.80 |
| 财务费用 | 544,202.47 | -72,409.82 |
| 其中：利息费用 | 480,831.48 | 337,056.61 |
| 利息收入 | -12,316.74 | -120,276.11 |
| 加：其他收益 | 1,598,552.13 | 1,971,098.42 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 386,729.21 | 859,022.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 34,638.84 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 111,975.00 | 1,140,300.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,234,945.69 | -2,002,103.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -582,063.62 | -635,689.34 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,168,219.90 | 25,593,540.83 |
| 加：营业外收入 | 2,974.92 | 2,007.48 |
| 减：营业外支出 | 0.01 | 162,741.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,171,194.81 | 25,432,807.17 |
| 减：所得税费用 | 930,079.59 | 4,265,220.03 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,241,115.22 | 21,167,587.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,241,115.22 | 21,167,587.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,241,115.22 | 21,167,587.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：曹永强 会计机构负责人：曹永强
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,115,711.46 | 234,019,482.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,799,165.51 | 4,703,722.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,225,521.10 | 9,010,821.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,140,398.07 | 247,734,027.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,045,144.04 | 232,097,518.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,288,466.22 | 17,596,499.13 |
| 支付的各项税费 | 3,416,280.10 | 6,713,310.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,908,693.07 | 4,056,652.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,658,583.43 | 260,463,981.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,481,814.64 | -12,729,953.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 89,174,936.82 | 265,389,395.95 |
| 取得投资收益收到的现金 | 418,875.90 | 770,128.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,476.50 | 614,546.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 89,731,289.22 | 266,774,071.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,826,320.08 | 77,693,201.41 |
| 投资支付的现金 | 82,336,915.00 | 202,104,334.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,163,235.08 | 279,797,535.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,431,945.86 | -13,023,463.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,101,600.00 | 9,560,809.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,101,600.00 | 28,560,809.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,201,956.36 | 15,557,269.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,577.17 | 178,217.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,464,533.53 | 35,735,487.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,362,933.53 | -7,174,678.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,143.59 | 374,924.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,364,208.34 | -32,553,170.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,811,390.70 | 51,521,096.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,447,182.36 | 18,967,926.25 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：曹永强 会计机构负责人：曹永强
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,273,201.64 | 231,958,575.95 |
| 收到的税费返还 | 3,799,165.51 | 4,703,722.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,219,025.67 | 8,980,710.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,291,392.82 | 245,643,008.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,662,874.81 | 231,973,075.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,632,537.10 | 16,853,112.66 |
| 支付的各项税费 | 1,670,951.49 | 6,152,477.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,404,980.14 | 3,482,946.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,371,343.54 | 258,461,612.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,920,049.28 | -12,818,603.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 86,153,927.31 | 265,126,833.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 386,729.21 | 770,090.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,476.50 | 614,546.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 86,658,133.02 | 266,511,471.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,826,320.08 | 77,693,201.41 |
| 投资支付的现金 | 81,286,915.00 | 201,548,744.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 99,113,235.08 | 279,241,945.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,455,102.06 | -12,730,473.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,101,600.00 | 8,850,219.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,101,600.00 | 27,850,219.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,201,956.36 | 15,557,269.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,845.74 | 152,299.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,205,802.10 | 35,709,569.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,104,202.10 | -7,859,350.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,428.43 | 389,633.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,636,826.45 | -33,018,794.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,409,266.07 | 50,376,787.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,772,439.62 | 17,357,992.56 |
法定代表人：赵卓君 主管会计工作负责人：曹永强 会计机构负责人：曹永强