证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-097
成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金投资项目延期公告
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。
2021年11月1日，成都中寰流体控制设备股份有限公司发行普通股850万股，发行方式为公开发行，发行价格为13.45元/股，募集资金总额为114,325,000.00元，募集资金净额为101,509,789.93元，到账时间为2021年11月4日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为17,098,629.72元，到账时间为2021年12月14日。
两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年11月4日及2021年12月14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2021年11月4日及2021年12月14日出具了“XYZH/2021CDAA30276”及“XYZH/2021CDAA30283”《验资报告》。
二、 募集资金使用情况
截至2025年10月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | （2） | （3）=（2）/（1） | |
| 1 | 募投项目中寰智能制造产业升级改造项目 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 83,173,000.00 | 41,259,007.98 | 49.61% |
| 2 | 募投项目中寰研发中心建设项目 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 35,435,419.65 | 26,811,242.48 | 75.66% |
| 合计 | - | - | 118,608,419.65 | 68,070,250.46 | 57.39% |
截至2025年10月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
| 1 | 成都银行股份有限公司双流支行 | 1001300000942888 | 3,094,299.31 |
| 2 | 成都银行股份有限公司双流支行 | 1001300000942854 | 373,884.10 |
| 合计 | - | - | 3,468,183.41 |
注：1、上表余额包含了募集资金账户的利息收入、理财收益；
2、上表余额不包含用于购买的银行结构性存款5,500.00万元。
三、 募投项目延期的情况
(一) 延期原因
| 上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本次募投项目“中寰智能制造产业升级改造项目”和“中寰研发中心建设项目”调整前，达到预定可使用状态时间是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势等因素而做出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。目前“中寰智能制造产业升级改造项目”已在成都 |
(二) 延期后的计划及对公司的影响
| 2、延期对公司的影响 募投项目的延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决定，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的经营状况、财务状况造成重大影响。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强对募集资金存放与使用的监督管理，确保募集资金使用的合法性、有效性。 | ||||
(三) 保障后续按期完成的措施
| 1、强化组织与资源保障，压实主体责任 公司已成立由总经理牵头的“项目攻坚专项督导组”，直接驻扎项目一线，第一时间协调解决建设过程中出现的各类问题，确保决策高效、执行有力。公司督促承建单位增加施工人员、机械设备等资源投入，全力追赶工期。 2、加强供应链协同，确保物料及时到位 公司与核心设备及材料供应商建立应急沟通渠道，派专人驻厂催交、催运，确保关键物资按最新时间节点提前或准时交付。公司针对长周期、进口物资，制 |
四、 决策程序
定多套备选物流方案，以应对可能出现的物流延误风险。
3、坚守质量安全底线，打造精品工程
公司严格执行国家、行业标准及公司内控质量标准，加强过程监督和第三方检测频次，确保每一道工序都合格达标。公司将加大施工现场安全巡查力度，尤其在赶工期间，开展常态化安全教育与应急演练，坚决杜绝安全事故的发生，为项目顺利推进提供坚实保障。公司将密切跟踪募投项目的实施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目按新的计划如期完成，严格遵循《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等法律法规的规定，加强对募集资金存放与使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效，维护全体股东的利益。
（一）审计委员会审议情况
| 2025年11月21日，公司召开了审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 2025年11月21日，公司召开了第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 （三）董事会审议情况 2025年11月24日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案无需提交公司股东会审议。 |
五、 专项意见说明
六、 备查文件
经核查，保荐机构认为：中寰股份本次募投项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》和《成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对于中寰股份本次募投项目延期事项无异议。
（一）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
| （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》 （三）《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会2025年第六次会议决议》 （四）《国投证券股份有限公司关于成都中寰流体控制设备股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》 |
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2025年11月26日