恒拓开源证券代码 : 920415
恒拓开源信息科技股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘德永、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 619,478,779.49 | 624,457,640.62 | -0.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 536,039,146.15 | 533,897,490.36 | 0.40% |
| 资产负债率%（母公司） | 7.55% | 7.75% | - |
| 资产负债率%（合并） | 13.31% | 14.50% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 104,256,844.88 | 117,230,641.98 | -11.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,866,553.45 | 10,169,276.98 | -42.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,277,053.08 | 3,172,190.06 | -28.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,913,667.03 | 4,630,164.42 | -184.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.10% | 1.95% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.43% | 0.61% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 37,801,468.81 | 35,691,236.74 | 5.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,750,199.76 | 1,911,542.18 | 43.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,460,146.44 | 1,276,231.14 | 14.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,450,623.62 | -763,399.94 | 2,123.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 0.51% | 0.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.27% | 0.25% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收票据 | 5,064,145.43 | 100% | 期末金额为506.41万元，期初为0万元，增加506.41万元，变动原因为公司本期收取客户支付的银行承兑汇票 |
| 合同资产 | 2,864,482.56 | -45.66% | 期末金额为286.45万元，期初为527.14万元，减少240.69万元，主要原因为：1）部分质保金达到收款条件且已收回；2）已超过质保期未回款的合同资产转入应收账款 |
| 其他应收款 | 4,285,825.58 | 76.96% | 期末金额为428.58万元，期初为242.19万元，增加186.39万元，主要原因为本期支付的往来款、押金及保证金有所增加 |
| 预付账款 | 3,125,735.03 | 329.42% | 期末金额为312.57万元，期初为72.79万元，增加239.78万元，主要原因为本期因业务需要，预付的采购支出有所增加 |
| 存货 | 37,870,844.53 | 41.57% | 期末金额为3,787.08万元，期初为2,675.08万元，增加1,112.00万元，主要原因为2025年9月末存货对应的项目未验收 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,662,579.53 | -39.50% | 期末金额为466.26万元，期初为770.71万元，减少304.45万元，主要原因为本期收回了一年内到期的非流动资产 |
| 使用权资产 | 301,017.75 | -87.57% | 期末金额为30.10万元，期初为242.14万元，减少212.04万元，主要原因为本期对办公室及机房租金对应的使用权资产进行了摊销 |
| 其他非流动资产 | 396,358.89 | 108.60% | 期末金额为39.64万元，期初为19.00万元，增加20.64万元，主要原因为本期末一年以上的合同资产余额增加 |
| 应付账款 | 8,510,767.05 | -43.45% | 期末金额为851.08万元，期初为1,504.93万元，减少653.85万元，主要原因为本期公司对部分应付账款进行结算 |
| 合同负债 | 28,256,684.24 | 82.40% |
期末金额为2,825.67万元，期初为1,549.16万元，增加1,276.51万元，主要原因为公司本期收到了较多的合同预付款
| 一年内到期的非流动负债 | 84,133.64 | -98.73% | 期末金额为8.41万元，期初为661.35万元，减少652.94万元，主要原因为：1）亿迅信息2024年业绩承诺未达成，公司应收业绩承诺补偿款383.02万元，该款项从应付的交易对价420.82万中扣除，导致一年内到期的非流动负债减少383.02万元；2）本期支付了交易对价420.82万元中扣除业绩补偿款后剩余款项37.7万元；3）一年内到期的租赁负债减少232.12万元 |
| 租赁负债 | 137,022.81 | 100% | 期末金额为13.70万元，期初为0万元，增加13.70万元，主要原因为本期新增办公室，确认租赁负债 |
| 递延所得税负债 | 511,063.20 | -68.51% | 期末金额为51.11万元，期初为162.29万元，减少111.18万元，主要原因为亿迅信息2024年业绩承诺未达成，公司应收业绩承诺补偿款从应付的交易对价中扣除，导致对应的应纳税暂时性差异及递延所得税负债减少 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 99,043.96 | -159.56% | 本期金额为9.90万元，较上期-16.63万元增加26.53万元，主要原因为利息收入减少 |
| 信用减值损失 | 635,865.79 | -281.81% | 本期冲销63.69万元，较上期计提34.97万元增加98.56万元，主要原因为本期收回了较多的应收款项 |
| 资产减值损失 | 316,406.85 | -1,129.57% | 本期冲销31.64万元，较上期计提3.07万元增加34.71万元，变动主要原因为本期收回合同资产款项 |
| 其他收益 | 324,771.15 | -90.19% | 本期金额为32.48万元，较上期331.22万元减少298.74万元，主要原因为本期取得的政府补助相比上期减少 |
| 投资收益 | 3,484,980.13 | -64.26% | 本期金额为348.50万元，较上期975.11万元减少626.61万元，主要原因为本期内处置交易性金融资产产生的收益较上期减少 |
| 公允价值变动收益 | 2,090,898.96 | -171.13% | 本期金额为209.09万元，较上期-293.96万元增加503.05万元，主要原因为上期理财产品到期赎回冲销了以前年度计提的公允价值变动损益 |
| 税金及附加 | 805,057.78 | 51.29% |
本期金额为80.51万元，较上期53.21万元增加
27.30万元，主要原因为本期缴纳城市维护建设
税及教育费附加增加
| 营业利润 | 7,943,211.63 | -39.66% | 本期金额为794.32万元，较上期1,316.49万元减少522.17万元，主要原因为：1）本期项目验收延迟，导致收入及毛利有所下降；2）本期所得税前非经常性损益金额相比上期减少335.51万元 |
| 营业外收入 | 7,384.09 | 57.42% | 本期金额为0.74万元，较上期0.47万元增加0.27万元，本期发生数为处置闲置固定资产的收益 |
| 营业外支出 | 270,530.30 | 68.29% | 本期金额为27.05万元，较上期16.08万元增加10.97万元，本期发生额主要为税收滞纳金 |
| 净利润 | 4,815,652.19 | -52.65% | 本期金额为481.57万元，较上期1,016.93万元减少535.36万元，主要原因为：1）本期项目验收延迟，导致收入及毛利有所下降；2）本期所得税前非经常性损益金额相比上期减少293.60万元 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,913,667.03 | -184.53% | 本期金额为-391.37万元，较上期463.02万元减少854.39万元，主要原因为本期支付的各项税 |
| 费增加664.68万元 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,010,732.73 | 416.05% | 本期金额为2,201.07万元，较上期426.52万元增加1,774.55万元，主要原因为本期对部分理财进行了赎回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,640,558.85 | 38.36% | 本期筹资活动产生的现金净流出为764.06万元，主要包括分红款488.09万元、支付房租及押金等共计250.93万元 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 | 40,051.75 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 222,824.37 | |
| 公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,033,019.76 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,090,898.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -263,146.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 61,895.03 | |
| 非经常性损益合计 | 4,185,543.66 | |
| 所得税影响数 | 596,043.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 3,589,500.37 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 106,419,991 | 75.74% | 0 | 106,419,991 | 75.74% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 471,450 | 0.34% | 0 | 471,450 | 0.34% | |
| 核心员工 | 146,764 | 0.10% | -8,275 | 138,489 | 0.10% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,091,496 | 24.26% | 0 | 34,091,496 | 24.26% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 1,414,350 | 1.01% | 0 | 1,414,350 | 1.01% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 140,511,487 | - | 0 | 140,511,487 | - | |
| 普通股股东人数 | 10,343 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 西藏智航交通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 29,788,823 | 0 | 29,788,823 | 21.2003% | 29,788,823 | 0 |
| 2 | 北京盈辉互联科技有限公司 | 境内非国有法人 | 21,464,385 | 0 | 21,464,385 | 15.2759% | 0 | 21,464,385 |
| 3 | 北京亚邦伟业技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8,445,945 | 0 | 8,445,945 | 6.0109% | 0 | 8,445,945 |
| 4 | 恒拓开源信息科技股份有限公司－员工持股计划 | 其他 | 1,753,250 | 0 | 1,753,250 | 1.2478% | 1,753,250 | 0 |
| 5 | 武洲 | 境内自然人 | 1,513,430 | -77,469 | 1,435,961 | 1.0220% | 1,135,073 | 300,888 |
| 6 | 田依禾 | 境内自然人 | 1,405,114 | 0 | 1,405,114 | 1.0000 | 0 | 1,405,114 |
| 7 | 刘德永 | 境内自然 | 1,194,000 | 0 | 1,194,000 | 0.8498 | 895,500 | 298,500 |
| 人 | ||||||||
| 8 | 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1,056,289 | 0 | 1,056,289 | 0.7517 | 0 | 1,056,289 |
| 9 | 窦朋 | 境内自然人 | 554,227 | 150,628 | 704,855 | 0.5016 | 0 | 704,855 |
| 10 | 徐梅琴 | 境内自然人 | 462,008 | 57,840 | 519,848 | 0.3700% | 0 | 519,848 |
| 合计 | - | 67,637,471 | 130,999 | 67,768,470 | 48.2300% | 33,572,646 | 34,195,824 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的控股股东持有北京亚邦伟业技术有限公司 20%的股份。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 北京盈辉互联科技有限公司 | 21,464,385 |
| 2 | 北京亚邦伟业技术有限公司 | 8,445,945 |
| 3 | 田依禾 | 1,405,114 |
| 4 | 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | 1,056,289 |
| 5 | 窦朋 | 704,855 |
| 6 | 徐梅琴 | 519,848 |
| 7 | 上海垒土资产管理有限公司－垒土新纪元八号私募证券投资基金 | 489,411 |
| 8 | 陈岱宗 | 446,894 |
| 9 | 张健 | 356,000 |
| 10 | 孟晓俊 | 351,790 |
| 股东间相互关系说明：无 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-119 2025-091 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-110 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-019 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、其他重大关联交易事项： (一)2022-2025年度关联交易： 2022年9月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司之全资子公司与关联方就租赁办公场所签订相关协议的议案》，因公司调整租赁办公场地面积，公司终止与关联公司北京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司于2020年8月31日签订的租赁协议和物业服务合同，并根据调整后的租赁情况，公司全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司分别与北京宏瑞达科科技有限公司签订新的租赁协议及物业管理服务协议。详细信息如下： | ||||
| 数字展厅收费标准：300元/时。 多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次，乙方应当在收到租赁费通知后7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 保证金：相当于3（叁）个月租金，即人民币317,577.38元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌分）作为其履行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）5个工作日内，将保证金无息退还乙方。 | |||||||
| 数字展厅收费标准：300元/时。 多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次，乙方应当在收到租赁费通知后7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 保证金：相当于3（叁）个月租金，即人民币317,550元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）作为其履行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）5个工作日内，将保证金无息退还乙方。 | |||||||
| （二）2025-2028年度关联交易 2025年9月12日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司（以下简称“恒赢智航”）及智能航空系统有限公司（以下简称“智能航空”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏瑞达科”）签订的办公场所租赁协议及物业管理服务协议将于2025年9月30日租期届满。恒赢智航及智能航空拟分别与宏瑞达科就续租办公场所事宜签订租赁协议及物业管理服务协议。 1、关联交易协议一： 公司之全资子公司恒赢智航拟与关联方宏瑞达科签订租房协议。租期内起算租金日：2025年10月1日;租期届满日：2028年9月30日。 租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼4层东侧区域共计580.05平方米（此面积包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。 租金：租赁单元的年租金为952,732.13元（大写：人民币玖拾伍万贰仟柒佰叁拾贰元壹角叁分），每三个月为一个缴费周期，每个缴费周期租金为238,183.03元（大写：人民币贰拾叁万捌仟壹佰捌拾叁元零叁分），即协议期内租金共计2,858,196.39元（大写：人民币贰佰捌拾伍万捌仟壹佰玖拾陆元叁角玖分），乙方应于每个缴费周期的第1日前向甲方支付该缴费周期的租金并及时告知甲方（需附付款凭证截图）；甲方在收到房屋租金后五个工作日内，向乙方开具房屋租金专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。 物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为211,718.25元（大写：人民币贰拾壹万壹仟柒佰壹拾捌元贰角伍分），即每三个月的物业服务费含税金额为52,929.56元（大写：人民币伍万贰仟玖佰贰拾玖元伍角陆分）。本协议期限内，物业服务费含税总金额共计635,154.75元（大写：人民币陆拾叁万伍仟壹佰伍拾肆元柒角伍分）。每三个月为1个缴费周期，乙方应于每个缴费周期的首日前向甲方足额缴纳该缴费周期的物业服务费并及时告知甲方（需附付款凭证截图）。甲方在收到乙方支付的物业服务费后5个工作日内，向乙方开具相应金额的物业服务费专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。 其他服务： （1）机柜使用费 收费标准：60,000元（大写：人民币陆万元整）/年/台。乙方使用的机柜数量为1个，其中独立机柜1个，共享机柜0台，即乙方每年需支付的机柜使用费为60,000元。机柜使用费为年付，乙方应当于确认使用前10日内向甲方支付当年周期机柜使用费。甲方收到费用后的5个工作日内，向乙方开具相应发票。 （2）多功能厅、展厅使用费 多功能厅收费标准： | ||||||
| 多功能厅 | 长*宽（m） | 面积（m?） | 容纳人数 | 租金 | ||
| 1（小） | 7.92*5.02 | 39.80 | 20-30 | 400元/天 | 100元/时 |
| 2（中） | 8.13*7.26 | 59.02 | 30-40 | 600元/天 | 150元/时 |
| 3（大） | 7.26*13.4 | 97.28 | 50-70 | 800元/天 | 200元/时 |
数字展厅收费标准：300元/时。多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次，乙方应当在收到租赁费通知后7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。保证金：乙方应于本协议签订之日起5日内向甲方支付238,183.03元（大写：人民币贰拾叁万捌仟壹佰捌拾叁元零叁分），作为其履行本租赁协议项下全部协议义务之履约保证金。若本协议解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）5个工作日内，将保证金无息退还乙方。
2、关联交易协议二：
公司之全资子公司智能航空拟与关联方宏瑞达科签订租房协议。租期内起算租金日：2025年10月1日;租期届满日：2028年9月30日。
租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼 4层东侧区域共计580平方米（此面积包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。
租金：租赁单元的年租金为952,650元（大写：人民币玖拾伍万贰仟陆佰伍拾元整），每三个月为一个缴费周期，每个缴费周期租金为238,162.50元（大写：人民币贰拾叁万捌仟壹佰陆拾贰元伍角），即协议期内租金共计2,857,950元（大写：人民币贰佰捌拾伍万柒仟玖佰伍拾元整），乙方应于每个缴费周期的第1日前向甲方支付该缴费周期的租金并及时告知甲方（需附付款凭证截图）；甲方在收到房屋租金后五个工作日内，向乙方开具房屋租金专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。
物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为211,700元（大写：人民币贰拾壹万壹仟柒佰元整），即每三个月的物业服务费含税金额为52,925元（大写：人民币伍万贰仟玖佰贰拾伍元整）。本协议期限内，物业服务费含税总金额共计635,100元（大写：人民币陆拾叁万伍仟壹佰元整）。每三个月为1个缴费周期，乙方应于每个缴费周期的首日前向甲方足额缴纳该缴费周期的物业服务费并及时告知甲方（需附付款凭证截图）。
其他服务：
（1）多功能厅、展厅租赁费用
多功能厅收费标准：
| 数字展厅收费标准：300元/时。 多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次， | |||||||
| 上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,368,614.99 | 69,336,826.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 218,302,331.06 | 240,567,964.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,064,145.43 | - |
| 应收账款 | 102,658,359.19 | 106,174,151.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,125,735.03 | 727,901.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,285,825.58 | 2,421,922.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 37,870,844.53 | 26,750,816.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,864,482.56 | 5,271,371.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,662,579.53 | 7,707,145.37 |
| 其他流动资产 | 6,787,308.77 | 7,154,235.14 |
| 流动资产合计 | 466,990,226.67 | 466,112,334.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 194,193.92 | 174,400.00 |
| 长期股权投资 | 81,601,647.20 | 84,242,843.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 8,123,648.94 | 10,084,175.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 301,017.75 | 2,421,354.78 |
| 无形资产 | 10,285,269.55 | 11,373,976.97 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 47,573,135.31 | 45,390,432.79 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,013,281.26 | 4,468,110.55 |
| 其他非流动资产 | 396,358.89 | 190,013.10 |
| 非流动资产合计 | 152,488,552.82 | 158,345,306.43 |
| 资产总计 | 619,478,779.49 | 624,457,640.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,009,444.44 | 10,001,888.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,510,767.05 | 15,049,320.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 28,256,684.24 | 15,491,619.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,725,593.42 | 9,736,759.61 |
| 应交税费 | 12,296,560.92 | 16,977,951.62 |
| 其他应付款 | 4,963,712.00 | 4,760,125.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,133.64 | 6,613,531.76 |
| 其他流动负债 | 5,753,266.67 | 6,097,983.34 |
| 流动负债合计 | 77,600,162.38 | 84,729,180.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 137,022.81 | |
| 长期应付款 | 4,208,020.00 | 4,208,020.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 511,063.20 | 1,622,949.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,856,106.01 | 5,830,969.98 |
| 负债合计 | 82,456,268.39 | 90,560,150.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 140,511,487.00 | 140,511,487.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 321,648,929.86 | 320,399,739.25 |
| 减：库存股 | 7,468,956.67 | 7,468,956.67 |
| 其他综合收益 | 153,257.87 | 246,414.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,228,518.17 | 5,228,518.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 75,965,909.92 | 74,980,288.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 536,039,146.15 | 533,897,490.36 |
| 少数股东权益 | 983,364.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 537,022,511.10 | 533,897,490.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 619,478,779.49 | 624,457,640.62 |
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 50,270,304.38 | 18,626,516.07 |
| 交易性金融资产 | 130,267,150.68 | 164,143,431.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 22,929,919.80 | 23,284,505.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,619.70 | 7,451.40 |
| 其他应收款 | 130,510,280.60 | 131,003,756.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 16,500,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 298,228.93 | 4,926.13 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 84,974.70 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,967,199.56 | 4,857,199.56 |
| 其他流动资产 | 3,404,073.66 | 3,586,387.30 |
| 流动资产合计 | 340,704,777.31 | 345,599,147.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,461.52 | |
| 长期股权投资 | 258,245,385.67 | 255,453,172.25 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 36,396.25 | 132,980.48 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 161,862.59 | |
| 无形资产 | 126,853.91 | 208,402.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,026,366.24 | 6,169,450.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 264,604,326.18 | 261,964,005.86 |
| 资产总计 | 605,309,103.49 | 607,563,153.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,218,183.77 | 29,449,278.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 243,018.40 | 30,188.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,216,806.12 | 387,866.17 |
| 应交税费 | 3,040,667.80 | 3,259,426.07 |
| 其他应付款 | 3,916,559.22 | 3,539,723.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,208,020.00 | |
| 其他流动负债 | 615,840.27 | 967,004.14 |
| 流动负债合计 | 41,251,075.58 | 41,841,507.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 137,022.81 | |
| 长期应付款 | 4,208,020.00 | 4,208,020.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 108,849.71 | 1,023,357.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,453,892.52 | 5,231,377.78 |
| 负债合计 | 45,704,968.10 | 47,072,885.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 140,511,487.00 | 140,511,487.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 402,161,516.36 | 400,912,325.75 |
| 减：库存股 | 7,468,956.67 | 7,468,956.67 |
| 其他综合收益 | 153,257.87 | 246,414.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 5,228,518.17 | 5,228,518.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,018,312.66 | 21,060,479.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 559,604,135.39 | 560,490,268.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 605,309,103.49 | 607,563,153.69 |
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 104,256,844.88 | 117,230,641.98 |
| 其中：营业收入 | 104,256,844.88 | 117,230,641.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 103,166,556.13 | 113,809,132.35 |
| 其中：营业成本 | 54,768,197.59 | 61,450,690.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 805,057.78 | 532,117.94 |
| 销售费用 | 8,318,029.84 | 9,035,138.32 |
| 管理费用 | 31,372,161.04 | 34,163,278.54 |
| 研发费用 | 7,804,065.92 | 8,794,206.77 |
| 财务费用 | 99,043.96 | -166,299.96 |
| 其中：利息费用 | 298,906.35 | 282,916.40 |
| 利息收入 | 199,862.39 | 262,213.87 |
| 加：其他收益 | 324,771.15 | 3,312,244.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,484,980.13 | 9,751,136.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 1,451,960.37 | 1,769,829.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,090,898.96 | -2,939,561.88 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 635,865.79 | -349,742.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 316,406.85 | -30,731.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,943,211.63 | 13,164,853.48 |
| 加：营业外收入 | 7,384.09 | 4,690.56 |
| 减：营业外支出 | 270,530.30 | 160,756.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,680,065.42 | 13,008,787.84 |
| 减：所得税费用 | 2,864,413.23 | 2,839,510.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,815,652.19 | 10,169,276.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,815,652.19 | 10,169,276.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,050,901.26 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,866,553.45 | 10,169,276.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,722,495.85 | 10,030,441.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,773,397.11 | 10,030,441.41 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,050,901.26 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.07 |
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 10,456,865.17 | 18,498,688.91 |
| 减：营业成本 | 8,051,987.71 | 12,287,646.59 |
| 税金及附加 | 36,665.17 | 11,664.91 |
| 销售费用 | 379,140.89 | 61,464.75 |
| 管理费用 | 2,906,144.20 | 3,005,080.04 |
| 研发费用 | 177,091.87 | 47,227.08 |
| 财务费用 | -146,460.93 | -364,053.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 156,535.31 | 149,329.41 |
| 加：其他收益 | 23,628.69 | 3,037,563.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,476,303.96 | 9,040,195.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 1,451,960.37 | 1,769,829.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 3,965.60 | -3,530,461.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 739,540.16 | -70,696.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,045.30 | 200.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,296,779.97 | 11,926,458.87 |
| 加：营业外收入 | 191.66 | 450.55 |
| 减：营业外支出 | 109.74 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,296,861.89 | 11,926,909.42 |
| 减：所得税费用 | 458,097.13 | 1,749,799.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,838,764.76 | 10,177,109.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,838,764.76 | 10,177,109.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -93,156.34 | -138,835.57 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,745,608.42 | 10,038,274.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,801,294.60 | 133,480,286.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,774.69 | 20,800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,112,742.43 | 4,434,310.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,915,811.72 | 137,935,396.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,861,410.64 | 28,090,509.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,475,310.92 | 80,027,614.98 |
| 支付的各项税费 | 15,896,147.97 | 9,249,313.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,596,609.22 | 15,937,794.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,829,478.75 | 133,305,232.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,913,667.03 | 4,630,164.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,154,480.38 | 6,613,761.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,740.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 407,526,286.33 | 438,859,463.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 413,688,506.71 | 449,473,225.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 4,677,773.98 | 4,208,020.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 387,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,677,773.98 | 445,208,020.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,010,732.73 | 4,265,205.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,131,209.71 | 9,934,697.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,509,349.14 | 2,461,457.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,640,558.85 | 12,396,154.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,640,558.85 | -12,396,154.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,456,506.85 | -3,500,784.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,137,438.46 | 50,853,089.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,593,945.31 | 47,352,305.53 |
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,286,375.83 | 19,303,390.00 |
| 收到的税费返还 | 1,774.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,081,026.33 | 29,173,474.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,369,176.85 | 48,476,864.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,405.62 | 1,669,499.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,182,532.13 | 3,782,080.32 |
| 支付的各项税费 | 1,969,171.45 | 818,446.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,124,657.64 | 45,092,406.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,830,766.84 | 51,362,432.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,461,589.99 | -2,885,567.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,645,804.21 | 11,402,820.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 392,050,000.00 | 333,707,081.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 414,695,804.21 | 349,109,901.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 4,677,773.98 | 4,208,020.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 362,000,000.00 | 306,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 366,677,773.98 | 310,208,020.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 48,018,030.23 | 38,901,881.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,880,931.93 | 9,761,863.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,912,651.93 | 9,761,863.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,912,651.93 | -9,761,863.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,643,788.31 | 26,254,449.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,626,127.73 | 7,414,249.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,269,916.04 | 33,668,698.87 |
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫