证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-099
恒拓开源信息科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、 授权现金管理情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）审议情况
为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024年11月20日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2024年12月3日召开2024年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-110）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币12,000.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为17,000.00万元，占公司2024年度经审计净资产的31.84%，达到上述披露标准，现予以披露。受托方
名称
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 大额存单（产品编码:FGG2501011) | 12,000.00 | 1.10% | 1个月 | 固定收益 | 大额存单 | 募集资金 |
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行大额存单，银行大额存单收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员
四、 风险提示
会、公司内审部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。受托方名称
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 广发银行 | 银行理财产品 | “物华添宝”W款2025年第101期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版）（WHTBCB03301） | 2,000.00 | 1.15%/1.95% /2.10% | 2025年6月13日 | 2025年12月15日 | 银行结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12614 期（产品代码：C25A12614） | 3,000.00 | 1.00%或 1.6 5% | 2025年9月8日 | 2025年12月10日 | 银行结构 性存款 | 募集资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 大额存单（产品编码:FGG2501011) | 12,000.00 | 1.10% | 2025年11月28日 | 2025年12月28日 | 大额存单 | 募集资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 年化收 | 起始日 | 终止日 | 本金收 | 资金 | 是否为 |
| 方名称 | 型 | （万元） | 益率（%） | 期 | 期 | 回情况 | 来源 | 关联交易 | |
| 中金财富 | 券商理财产品 | 中金公司金泽鑫动137号收益凭证 | 1,500.00 | 2.06% | 2024年5月23日 | 2024年11月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信建投 | 券商理财产品 | 中信建投收益凭证“看涨宝”409期 | 1,500.00 | 2.19% | 2024年5月31日 | 2024年12月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17663 期 | 1,000.00 | 2.20% | 2024年9月23日 | 2024 年12 月 23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行三个月定期存款 | 500.00 | 1.55% | 2024年9月26日 | 2024 年12 月 26日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240927023） | 1,500.00 | 2.39% | 2024年10月8日 | 2025年1月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240929040） | 1,000.00 | 2.39% | 2024年10月8日 | 2025年1月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款（产品代码：NBJ08574） | 1,500.00 | 1.95% | 2024年12月9日 | 2025年1月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18596期 | 2,000.00 | 2.10% | 2024年11月11日 | 2025年2月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财 | 宁波银行三个月定期存款 | 600.00 | 0.94% | 2024年11 | 2025年2月7日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 产品 | 月7日 | ||||||||
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241372V) | 1,500.00 | 1.37% | 2024年11月15日 | 2025年2月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码 :NBJ08849) | 1,500.00 | 1.95% | 2025年1月13日 | 2025年2月13日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 2024年单位结构性存款7202404200号 | 2,000.00 | 2.50% | 2024年10月30日 | 2025年4月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19296期（产品代码：C24ME0123） | 1,500.00 | 2.21% | 2024年12月14日 | 2025年3月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行 | 银行理财产品 | “薪加薪16号”W款2024年第304期人民币结构性存款 | 500.00 | 2.55% | 2024年12月27日 | 2025年3月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19920期（产品编码：C25YF0138） | 2,000.00 | 2.05% | 2025年1月20日 | 2025年4月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码 :NBJ08983) | 1,000.00 | 1.95% | 2025年1月27日 | 2025年2月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32241107002） | 2,000.00 | 2.09% | 2024年11月8日 | 2025年5月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 宁波银行 | 银行理财产品 | 2024年单位结构性存款7202404320号 | 2,000.00 | 2.37% | 2024年11月12日 | 2025年5月12日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行三个月定期存款 | 500.00 | 1.30% | 2025年2月19日 | 2025年5月19日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | C020FXZ20250301211/2025年第4期单位发行制定期存款（10d） | 4,000.00 | 1.00% | 2025年4月30日 | 2025年5月10日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间102天结构性存款(产品代码：NBJ09104) | 1,500.00 | 2.00% | 2025年2月17日 | 2025年5月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA250481V） | 1,000.00 | 2.00% | 2025年2月26日 | 2025年5月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 民生银行 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA250480V） | 1,000.00 | 1.53% | 2025年2月26日 | 2025年5月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32250218003） | 1,600.00 | 2.15% | 2025年2月20日 | 2025年6月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 广发银行 | 银行理财产品 | （金蛇迎春）薪加薪16号W款2024年第302期人民币结构性存款 | 500.00 | 1.30% | 2024年12月27日 | 2025年6月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编码：CC32250522002） | 2,000.00 | 1.75% | 2025年5月26日 | 2025年6月27日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NBJ09821） | 3,000.00 | 2.00% | 2025年5月6日 | 2025年8月8日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05081期（产品编码：C25A05081） | 3,000.00 | 1.99% | 2025年5月24日 | 2025年8月22日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NBJ10046） | 2,000.00 | 1.80% | 2025年6月3日 | 2025年9月5日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码：CC32250623006) | 1,600.00 | 1.90% | 2025年6月25日 | 2025年8月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 兴业银行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码：CC32250623005) | 2,000.00 | 1.90% | 2025年6月30日 | 2025年8月29日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 中信银行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05076期（C25A05076） | 3,000.00 | 1.20% | 2025年5月24日 | 2025年11月25日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款（产品代码：NBJ10709） | 3,000.00 | 1.80% | 2025年8月11日 | 2025年11月14日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间81天结构性存款（产品代码：NBJ10943） | 2,000.00 | 1.70% | 2025年9月8日 | 2025年11月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
六、 备查文件
恒拓开源信息科技股份有限公司
董事会2025年12月2日