路斯股份证券代码 : 920419
山东路斯宠物食品股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭百礼、主管会计工作负责人李永峰及会计机构负责人（会计主管人员）李永峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 821,378,001.96 | 775,806,501.78 | 5.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 603,136,269.58 | 552,079,336.78 | 9.25% |
| 资产负债率%（母公司） | 22.74% | 27.57% | - |
| 资产负债率%（合并） | 19.17% | 21.75% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 618,589,768.35 | 574,826,380.09 | 7.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,782,701.48 | 59,284,013.76 | -21.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,082,244.99 | 57,584,213.14 | -21.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,688,902.35 | 40,426,682.87 | -48.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.57 | -21.05% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 8.20% | 11.57% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.90% | 11.24% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 227,709,883.92 | 223,696,960.20 | 1.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,321,212.10 | 24,642,198.71 | -33.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,781,073.85 | 23,848,379.19 | -33.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,878,505.57 | 20,069,483.19 | -80.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.81% | 4.74% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.72% | 4.59% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 预付款项 | 12,756,840.53 | 89.57% | 主要系公司预付产品推广费、能源费及原料款项增加。 |
| 其他流动资产 | 3,827,878.85 | -61.36% | 主要原因系：一是公司待抵扣增值税进项税额大幅减少；二是柬埔寨子公司向当地税务部门申请退回与工程建设及设备购置等资本支出相关的增值税进项税。 |
| 长期股权投资 | 126,392.63 | -57.74% | 主要系公司对卡尔露文的持股比例为41.46%，不具有控制权，对其采用权益法核算。因卡尔露文报告期内亏损，导致公司在权益法核算下按照持股比例计算的长期股权投资收益减少，因此导致长期股权投资账面价值减少。 |
| 递延所得税资产 | 652,648.90 | 69.82% | 主要系公司及子公司单体报表中递延所得税资产与负债以抵销后的净额列示，递延所得税资产金额大于负债时，抵销后列示为递延所得税资产。本期计提存货跌价损失增加，导致递延所得税资产相应增加。 |
| 其他非流动资产 | 3,631,031.99 | -55.67% | 主要系公司预付设备款减少。 |
| 应交税费 | 2,495,900.53 | -56.91% | 主要原因系：一是公司本期盈利同比下降导致应交所得税减少。二是上期末公司补提往年购销合同印花税，本期无补提导致印花税减少。 |
| 其他应付款 | 7,659,173.89 | -61.49% | 公司2020年股权激励计划授予员工的限制性股票达成解锁条件，回购义务随之解除，公司据此冲销了相关的其他应付款与库存股。 |
| 库存股 | 0.00 | -100.00% | 公司2020年股权激励计划授予员工的限制性股票达成解锁条件，回购义务随之解除，公司据此冲销了相关的其他应付款与库存股。 |
| 其他综合收益 | -330,165.05 | -204.35% | 主要系公司对境外子公司柬埔寨路恒的外币财务报表进行折算产生差异所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 管理费用 | 26,945,697.86 | 33.24% | 主要原因系：一是管理人员增加导致薪酬增加；二是柬埔寨子公司在建工程陆续转固，较上年同期折旧及摊销费用有所增加。 |
| 财务费用 | -2,830,305.78 | -52.23% | 主要原因系：一是汇兑收益减少，本期人民币兑美元汇率波动较大，整体呈现先贬值后升值趋势，去年同期则呈现贬值趋势，导致汇兑收益减少；二是美元存款金额减少及存款利率同比下降导致利息收入减少。 |
| 其他收益 | 1,868,625.09 | 40.49% | 主要系产业发展基金摊销金额增加，公司于 |
| 2011年7月收到所在地政府给予的产业发展基金，用于扶持公司建设2万吨宠物零食及3万吨宠物主粮产能的产业发展目标。公司年产3万吨宠物主粮项目投产后，公司可摊销的产业发展基金增加，导致相关收益增加。 | |||
| 投资收益 | -62,980.90 | -144.53% | 主要系公司参股公司卡尔露文本期亏损，导致公司在权益法核算下长期股权的投资收益减少。 |
| 公允价值变动收益 | 617,216.03 | -46.05% | 主要系公司本期末持有的理财产品与同期相比大幅减少，导致公允价值变动大幅减少。 |
| 资产减值损失 | -1,713,511.44 | 850.72% | 主要系公司子公司柬埔寨路恒宠物食品项目产能利用率较低，产品固定成本较高，成本高于可变现净值，导致计提存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司本期无资产处置相关业务发生。 |
| 营业利润 | 48,542,192.73 | -30.16% | 主要系公司子公司柬埔寨路恒亏损导致。 |
| 营业外收入 | 100,858.87 | -65.52% | 主要系报告期上期收到经济纠纷补偿款。本期无相关业务发生。 |
| 利润总额 | 47,887,307.01 | -30.45% | 主要系公司子公司柬埔寨路恒亏损导致。 |
| 净利润 | 41,079,299.90 | -32.05% | 主要系公司子公司柬埔寨路恒亏损导致。 |
| 少数股东损益 | -5,703,401.58 | -587.85% | 主要系公司子公司柬埔寨路恒亏损导致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,688,902.35 | -48.82% | 主要系本期支付原辅料、包装物款项及职工薪酬增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,779,921.92 | -65.71% | 主要系报告期上期公司辐照项目及公司子公司柬埔寨路恒宠物食品项目正处于建设阶段，导致投资活动的支出大幅增加。本期无相关大额支出发生。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,383,522.10 | -197.18% | 主要系报告期上期为降低利息支出新增3,500万元，人民币低利率银行贷款，与该笔贷款相关的质押保证金金额为500万美元，使得筹资活动现金流出金额增加。本期无相关业务发生。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 | 1,868,625.09 |
| 司损益产生持续影响的政府补助除外 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 716,532.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -654,885.72 | |
| 非经常性损益合计 | 1,930,272.13 | |
| 所得税影响数 | 429,134.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -199,319.17 | |
| 非经常性损益净额 | 1,700,456.49 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 93,600,549 | 90.60% | 3,017,750 | 96,618,299 | 93.53% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 40,335,110 | 39.04% | 0 | 40,335,110 | 39.04% | |
| 董事、高管 | 1,708,816 | 1.65% | 342,750 | 2,051,566 | 1.99% | |
| 核心员工 | 533,884 | 0.52% | 2,485,159 | 3,019,043 | 2.92% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 9,705,851 | 9.40% | -3,017,750 | 6,688,101 | 6.47% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 3,659,850 | 3.54% | 0 | 3,659,850 | 3.54% | |
| 董事、高管 | 7,142,851 | 6.91% | -1,102,150 | 6,040,701 | 5.85% | |
| 核心员工 | 3,497,350 | 3.39% | -2,702,500 | 794,850 | 0.77% | |
| 总股本 | 103,306,400 | - | 0 | 103,306,400 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,780 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 山东寿光天成食品集团 | 境内非国有法人 | 39,077,160 | 0 | 39,077,160 | 37.83% | 0 | 39,077,160 |
| 有限公司 | ||||||||
| 2 | 郭百礼 | 境内自然人 | 4,917,800 | 0 | 4,917,800 | 4.76% | 3,659,850 | 1,257,950 |
| 3 | 潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3,740,663 | -43,885 | 3,696,778 | 3.58% | 0 | 3,696,778 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1,485,901 | 0 | 1,485,901 | 1.44% | 0 | 1,485,901 |
| 5 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,366,677 | 0 | 1,366,677 | 1.32% | 0 | 1,366,677 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1,385,339 | -418,880 | 966,459 | 0.94% | 0 | 966,459 |
| 7 | 孙洪学 | 境内自然人 | 869,200 | 0 | 869,200 | 0.84% | 651,900 | 217,300 |
| 8 | 陈赵利 | 境内自然人 | 718,939 | 100,516 | 819,455 | 0.79% | 0 | 819,455 |
| 9 | 付晓明 | 境内自然人 | 810,000 | 0 | 810,000 | 0.78% | 0 | 810,000 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 743,228 | 0 | 743,228 | 0.72% | 743,228 | |
| 合计 | - | 55,114,907 | -362,249 | 54,752,658 | 53.00% | 4,311,750 | 50,440,908 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东名称天成集团，股东名称郭百礼；两者的关系为：公司控股股东为天成集团，公司实际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司4.76%的股份。 2、股东名称天成集团，股东名称浚源投资；两者的关系为：公司控股股东天成集团持有寿光市天成投资有限公司80%股权，寿光市天成投资有限公司为浚源投资有限合伙人。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 山东寿光天成食品集团有限公司 | 39,077,160 |
| 2 | 郭百礼 | 1,257,950 |
| 3 | 潍坊浚源股权投资中心合伙企业（有限合伙） | 3,696,778 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 | 1,485,901 |
| 5 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | 1,366,677 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | 966,459 |
| 7 | 孙洪学 | 217,300 |
| 8 | 陈赵利 | 819,455 |
| 9 | 付晓明 | 810,000 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 743,228 |
| 股东间相互关系说明： 1、股东名称天成集团，股东名称郭百礼；两者的关系为：公司控股股东为天成集团，公司实际控制人为郭洪谦、郭百礼。郭洪谦持有天成集团47.05%的股权，为其第一大股东和董事长；郭百礼系郭洪谦之子，为公司法定代表人，直接持有公司4.76%的股份。 2、股东名称天成集团，股东名称浚源投资；两者的关系为：公司控股股东天成集团持有寿光市天成投资有限公司80%股权，寿光市天成投资有限公司为浚源投资有限合伙人。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-031、2025-081 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-048 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-052 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-008 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-015 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 二、其他重大关联交易事项 公司于2024年4月9日、5月10日分别召开第五届董事会第八次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购设备的关联交易议案》。同意公司子公司柬埔寨路恒宠物用品有限公司委托温州苏恒进出口有限公司从中国境内代理采购主要的生产设备及配件，代理采购价款预计不超过3,000万元人民币，该关联交易本期实际发生额2,717,608.46元，累计发生28,980,407.45元。 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司分别于2020年2月3日、2月19日召开第三届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了拟实施股权激励计划及定向发行限制性股票的相关议案，该激励计划的激励对象为公司高级管理人员及核心员工，采用的形式为向激励对象定向发行限制性股票，激励对象至少为公司 | ||||
提供服务满60个月，并自愿限售60个月，限售期自激励股份在中国证券登记结算有限公司登记完成之日起开始。2020年7月13日，公司收到中国证监会核发的《关于核准山东路斯宠物食品股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2020]1362号），核准公司定向发行不超过495.3万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。根据发行认购结果，本次定向发行实际发行4,833,000股，募集资金金额为16,915,500元，参与激励的对象为79名，其中高级管理人员6名，核心员工73名。具体名单详见公司于2020年7月22日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《股票定向发行认购公告》（2020-062）。
四、股份回购事项
鉴于公司2020年股权激励计划 1 名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司分别于2024年12月30日、2025年1月16日分别召开第五届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以3.28元/股的价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股。公司已于2025年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述20,000股回购股份的注销手续，占回购前公司总股本的比例为0.0194%。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为103,326,400股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为103,306,400股。
五、已披露的承诺事项
为切实履行实际控制人义务，保证公司及公司其他股东利益不受损害，公司实际控制人于2015年12月4日出具了《不占用公司资产的承诺》，承诺本人、本人近亲属及本人控制的除路斯股份（含其子公司，下同）以外的其他企业将减少与路斯股份的关联交易、避免对路斯股份资金的占用。2021年11月15日，北交所成功设立开市，公司作为在审项目平移至北交所审核。2022年3月11日，公司在北交所成功上市。为切实保护中小股东利益，公司、实际控制人及其亲属、控股股东、持股5%以上股东、董监高等相关主体重新作出了关于股份增减持、申报文件真实性、稳定公司股价预案、填补被摊薄即期回报、接受约束措施、利润分配政策、避免同业竞争、杜绝资金占用及规范关联交易等方面的承诺。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》之“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（六）承诺事项的履行情况”。
六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期内，公司银行存款150万元被用于远期结汇保证金。为降低利息支出，公司本期持有3,500万元人民币低利率银行贷款，与该笔借款相关的质押保证金金额为500万美元，折合人民币35,969,312.75元。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》 之“第四节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 155,540,827.07 | 153,922,714.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,635,888.62 | 48,624,868.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 65,320,270.71 | 58,710,579.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,756,840.53 | 6,729,297.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,638,346.65 | 2,899,960.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,695,680.24 | 121,036,225.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,827,878.85 | 9,906,995.77 |
| 流动资产合计 | 436,415,732.67 | 401,830,641.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 126,392.63 | 299,068.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,631.57 | 52,631.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 276,579,040.68 | 268,715,228.37 |
| 在建工程 | 45,039,137.92 | 37,193,635.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,989,720.04 | 19,511,541.91 |
| 无形资产 | 39,891,665.56 | 39,628,579.54 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 652,648.90 | 384,313.91 |
| 其他非流动资产 | 3,631,031.99 | 8,190,861.50 |
| 非流动资产合计 | 384,962,269.29 | 373,975,860.42 |
| 资产总计 | 821,378,001.96 | 775,806,501.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,027,971.40 | 47,426,802.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,661,748.51 | 41,867,291.07 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,450,028.05 | 11,898,202.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,644,040.93 | 13,229,846.32 |
| 应交税费 | 2,495,900.53 | 5,791,651.18 |
| 其他应付款 | 7,659,173.89 | 19,890,194.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,477,093.19 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 202,680.51 | 229,538.70 |
| 流动负债合计 | 130,141,543.82 | 140,333,526.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,623,370.81 | 27,575,820.11 |
| 递延所得税负债 | 705,855.27 | 852,459.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,329,226.08 | 28,428,279.94 |
| 负债合计 | 157,470,769.90 | 168,761,806.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 103,306,400.00 | 103,326,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,057,048.42 | 85,449,991.55 |
| 减：库存股 | 14,740,541.00 | |
| 其他综合收益 | -330,165.05 | 316,414.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,130,891.03 | 34,130,891.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 379,972,095.18 | 343,596,180.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 603,136,269.58 | 552,079,336.78 |
| 少数股东权益 | 60,770,962.48 | 54,965,358.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 663,907,232.06 | 607,044,694.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 821,378,001.96 | 775,806,501.78 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,522,815.23 | 140,502,606.58 |
| 交易性金融资产 | 40,635,888.62 | 48,624,868.79 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 40,814,850.28 | 32,038,098.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,497,729.84 | 2,652,697.10 |
| 其他应收款 | 5,716,187.20 | 9,688,334.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,537,382.71 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 109,418,039.22 | 100,040,655.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,556,058.95 | 5,056,511.11 |
| 流动资产合计 | 343,161,569.34 | 338,603,771.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 111,595,229.23 | 99,138,660.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 52,631.57 | 52,631.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 198,781,137.74 | 191,446,103.99 |
| 在建工程 | 16,168,478.40 | 11,155,284.78 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,506,887.30 | 36,179,928.46 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,542,307.04 | 8,190,861.50 |
| 非流动资产合计 | 366,646,671.28 | 346,163,470.38 |
| 资产总计 | 709,808,240.62 | 684,767,242.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,145,983.85 | 35,426,649.47 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,026,204.94 | 37,980,648.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 46,648,647.26 | 50,202,380.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,624,767.60 | 10,410,716.80 |
| 应交税费 | 1,857,438.48 | 5,518,479.12 |
| 其他应付款 | 5,181,480.02 | 16,850,765.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,582,469.26 | 3,942,244.77 |
| 流动负债合计 | 134,066,991.41 | 160,331,885.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,623,370.81 | 27,575,820.11 |
| 递延所得税负债 | 705,855.27 | 852,459.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,329,226.08 | 28,428,279.94 |
| 负债合计 | 161,396,217.49 | 188,760,165.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 103,306,400.00 | 103,326,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 93,035,466.65 | 92,428,409.78 |
| 减：库存股 | 14,740,541.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,130,891.03 | 34,130,891.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 317,939,265.45 | 280,861,917.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 548,412,023.13 | 496,007,076.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 709,808,240.62 | 684,767,242.07 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 618,589,768.35 | 574,826,380.09 |
| 其中：营业收入 | 618,589,768.35 | 574,826,380.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 569,505,194.51 | 506,657,486.59 |
| 其中：营业成本 | 494,123,789.42 | 442,896,798.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,508,147.89 | 3,665,298.16 |
| 销售费用 | 33,409,863.83 | 27,178,574.95 |
| 管理费用 | 26,945,697.86 | 20,222,783.21 |
| 研发费用 | 14,348,001.29 | 18,618,307.04 |
| 财务费用 | -2,830,305.78 | -5,924,275.27 |
| 其中：利息费用 | 1,243,319.40 | 1,131,916.36 |
| 利息收入 | 3,480,141.76 | 4,658,748.33 |
| 加：其他收益 | 1,868,625.09 | 1,330,101.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -62,980.90 | 141,432.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 617,216.03 | 1,143,957.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,251,729.89 | -1,264,535.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,713,511.44 | -180,233.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 167,896.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,542,192.73 | 69,507,513.03 |
| 加：营业外收入 | 100,858.87 | 292,477.23 |
| 减：营业外支出 | 755,744.59 | 947,996.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,887,307.01 | 68,851,993.36 |
| 减：所得税费用 | 6,808,007.11 | 8,398,889.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,079,299.90 | 60,453,104.34 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,079,299.90 | 60,453,104.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,703,401.58 | 1,169,090.58 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,782,701.48 | 59,284,013.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,267,802.73 | -1,155,926.16 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -646,579.39 | -589,522.34 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -646,579.39 | -589,522.34 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -621,223.34 | -566,403.82 |
| 七、综合收益总额 | 39,811,497.17 | 59,297,178.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,136,122.09 | 58,694,491.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,324,624.92 | 602,686.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.57 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.57 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 491,410,592.26 | 491,236,087.61 |
| 减：营业成本 | 389,532,200.20 | 389,489,649.13 |
| 税金及附加 | 2,430,519.57 | 2,472,429.17 |
| 销售费用 | 20,190,375.34 | 20,190,757.37 |
| 管理费用 | 18,389,621.30 | 12,968,078.31 |
| 研发费用 | 11,817,959.87 | 16,081,567.24 |
| 财务费用 | -3,245,235.49 | -5,952,144.55 |
| 其中：利息费用 | 618,401.04 | 945,213.67 |
| 利息收入 | 3,465,240.81 | 4,636,031.31 |
| 加：其他收益 | 1,031,036.70 | 516,599.64 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -62,980.90 | 141,432.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 617,216.03 | 1,143,957.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 130,150.09 | 448,362.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 107,327.72 | 136,197.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 114,475.02 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,117,901.11 | 58,486,776.12 |
| 加：营业外收入 | 96,675.45 | 275,689.05 |
| 减：营业外支出 | 334,404.28 | 831,742.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,880,172.28 | 57,930,722.64 |
| 减：所得税费用 | 6,396,036.67 | 6,381,339.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,484,135.61 | 51,549,382.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,484,135.61 | 51,549,382.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,484,135.61 | 51,549,382.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.46 | 0.50 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.46 | 0.50 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,127,223.05 | 569,984,733.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,721,031.23 | 22,898,768.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,826,638.15 | 9,396,238.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,674,892.44 | 602,279,739.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,404,408.65 | 402,653,276.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,847,558.93 | 91,026,093.51 |
| 支付的各项税费 | 19,601,104.67 | 16,478,526.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,132,917.84 | 51,695,159.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 611,985,990.09 | 561,853,056.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,688,902.35 | 40,426,682.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 671,729.10 | 1,076,782.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 400,948.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24,312,172.35 | 57,411,798.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,984,001.45 | 58,889,530.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,250,998.67 | 96,770,288.32 |
| 投资支付的现金 | 15,036,362.57 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,512,924.70 | 45,608,827.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,763,923.37 | 157,415,477.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,779,921.92 | -98,525,947.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,077,120.80 | 31,213,560.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,077,120.80 | 31,213,560.22 |
| 取得借款收到的现金 | 85,900,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 822,892.84 | 5,988,106.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,800,013.64 | 107,201,666.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,020,000.00 | 76,010,347.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,329,858.48 | 8,214,336.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,633.06 | 35,720,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,416,491.54 | 119,944,684.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,383,522.10 | -12,743,017.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,164,259.44 | 3,189,565.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 456,761.97 | -67,652,715.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,614,692.47 | 170,220,366.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,071,454.44 | 102,567,650.44 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,345,184.03 | 504,909,547.42 |
| 收到的税费返还 | 20,153,179.38 | 15,002,646.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,637,383.93 | 5,884,355.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,135,747.34 | 525,796,549.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,402,089.52 | 364,144,197.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,053,643.61 | 72,352,339.87 |
| 支付的各项税费 | 16,348,667.15 | 9,676,713.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,516,106.59 | 44,107,881.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 500,320,506.87 | 490,281,132.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,815,240.47 | 35,515,416.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,209,111.81 | 1,076,782.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,598.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,812,172.35 | 57,411,798.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,021,284.16 | 58,501,179.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,163,661.75 | 33,887,996.35 |
| 投资支付的现金 | 12,628,584.30 | 47,700,383.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,509,424.70 | 43,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,301,670.75 | 124,588,379.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,280,386.59 | -66,087,200.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 76,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 822,892.84 | 998,106.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,822,892.84 | 70,998,106.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,229,706.66 | 8,038,901.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,633.06 | 35,720,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,296,339.72 | 108,758,901.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,473,446.88 | -37,760,795.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 760,023.59 | 2,713,209.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,178,569.41 | -65,619,368.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 102,194,584.09 | 147,674,271.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,016,014.68 | 82,054,902.26 |
法定代表人：郭百礼 主管会计工作负责人：李永峰 会计机构负责人：李永峰