证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-053

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金使用情况对照表详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月22日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币2.3亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至2025年1月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的188,417,505.45元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过12个月。

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金余额为人民币0万元。

（四）投资境外募投项目的情况

募投项目的公告》，本次募投项目“干散货船舶购置项目”的实施主体为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及或其全资子公司，拟增加公司在香港的全资孙公司国远奋进、国远信诚作为部分募投项目“干散货船舶购置项目”的实施主体。

本次部分募投项目的境外实施主体为公司之香港孙公司国远奋进、国远信诚，公司及孙公司已与厦门国际银行股份有限公司福州分行及兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》的有关规定，规范管理和使用募集资金。

（五）募集资金使用的其他情况

2025年6月23日，公司召开第八届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于全资孙公司拟开展融资租赁业务进行融资的议案》，拟就2艘在建的属于募投项目的8.9万载重吨散货船开展融资租赁业务。公司于2025年6月25日发布《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。

2025年7月21日，公司孙公司国远奋进与芜湖造船厂有限公司、信金五号(天津)船舶租赁有限公司（简称“信金五号”），孙公司国远信诚与芜湖造船厂有限公司、信金六号(天津)船舶租赁有限公司（简称“信金六号”）分别签署了《船舶建造合同转让协议》，同时国远奋进与信金五号、国远信诚与信金六号分别签署了《融资租赁合同》，并于同日披露《关于融资租赁等合同签署的进展公告》（公告编号：2025-152）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司无变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年3月18日，公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会福建监管局下发的《行政监管措施决定书》。2025年8月，公司未在《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-161）中披露公司之孙公司国远奋进有限公司、国远信诚有限公司与融资租赁公司、芜湖造船厂有限公司签署的《船舶建造合同转让协议》及相应《融资租赁合同》事项，公司已在本次报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(五)募集资金使用的其他情况”对上述事项进行补充披露。除此之外，报告期内，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关规则及《募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

2025年8月，公司未在《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-161）中披露公司之孙公司国远奋进、国远信诚与融资租赁公司、芜湖造船厂有限公司签署的《船舶建造合同转让协议》及相应《融资租赁合同》事项，公司已在本次报告进行补充披露。具体内容详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”及“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。保荐机构提示上市公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及《北京证券交易所股票上市规则》等法规的规定，落实募集资金管理和使用的规范性要求。

七、会计师鉴证意见

事项，公司已在本次报告进行补充披露。除此之外，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了福建国航远洋运输（集团）股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

（三）兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之核查意见；

（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会2026年3月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

注1：公司于2024年7月16日召开第八届董事会第二十三次临时会议、2024年8月1日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》，募投项目建设内容由“拟购置6艘6-8万吨级新造干散货运输船舶”调整为“拟购置8艘 6-8万吨级新造干散货运输船舶”，新增2艘船舶预计2026年6月30日完成建造及交付。截至本报告出具日，6艘船舶已交付使用，2艘船舶正在建造中尚未交付，结合当前船舶实际建造进度、外部市场环境等因素，预计项目达到预定可使用状态日期为2026年6月30日；注2、补充流动资金实际投资金额和承诺投资金额的差异系补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额等。