证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-093
力王股份证券代码 : 920627
广东力王新能源股份有限公司
2025年第三季度报告
第一节 重要提示公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李维海、主管会计工作负责人张映华及会计机构负责人（会计主管人员）张映华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 上年期末 （2024年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 782,053,609.04 | 784,918,404.63 | -0.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 451,308,659.20 | 447,930,996.71 | 0.75% |
| 资产负债率%（母公司） | 43.60% | 44.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.28% | 42.93% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2025年1-9月） | 上年同期 （2024年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 526,183,339.43 | 529,197,122.37 | -0.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,711,651.24 | 19,088,794.57 | -22.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,557,335.78 | 17,737,542.29 | -17.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,700,643.88 | 27,074,933.50 | -161.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 3.27% | 4.34% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.23% | 4.03% | - |
| 项目 | 本报告期 （2025年7-9月） | 上年同期 （2024年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 179,617,476.66 | 218,326,863.76 | -17.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,448,404.98 | 4,416,511.25 | 23.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,796,102.55 | 4,087,496.23 | 41.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,578,687.33 | 28,824,963.12 | -251.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.21% | 1.02% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.29% | 0.95% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末 （2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | -100.00% | 主要系购买的银行结构性存款全部到期收回所致。 |
| 应收票据 | 3,305,916.88 | 1,144.85% | 主要系客户通过商业承兑汇票方式支付的货款增加，公司持有的应收票据的到期情况不同所致。 |
| 应收款项融资 | 885,183.25 | 156.90% | 主要系期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 14,583,724.03 | 393.58% | 主要系本期预付原材料货款增加所致。 |
| 存货 | 171,858,025.48 | 35.56% | 主要系公司为保障生产而增加原材料备货，以及发出商品增多所致。 |
| 其他流动资产 | 3,665,467.58 | 370.23% | 主要系电池退税差额影响和预缴企业所得税所致。 |
| 长期应收款 | 768,506.66 | -41.48% | 主要系有融资性质的销售形成的长期应收款按期收回较期初减少所致。 |
| 投资性房地产 | 16,410,009.70 | -31.22% | 主要系本期收回原对外出租的部分厂房，转为自用所致。 |
| 在建工程 | 2,205,535.55 | 93.09% | 主要系价值120.35万元的圆柱电池生产线已到货并开始安装调试。 |
| 合同负债 | 12,377,150.92 | 81.75% | 主要系在手合同订单增加，预收款随之增加所致。 |
| 应交税费 | 1,185,110.24 | -46.90% | 主要系应交企业所得税减少。 |
| 其他应付款 | 693,592.27 | -38.04% | 主要系收回厂房并转为自用，据此退还对应押金所致。 |
| 少数股东权益 | 131,186.28 | 26,276.00% | 主要系7月新增子公司，子公司处于业务扩张阶段，带动相关数据变化所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他收益 | 2,414,777.82 | -42.86% | 主要系本期先进制造业增值税加计抵减金额减少140.18万元。 |
| 投资收益 | 719,136.13 | 215.37% | 主要系本期公司利用闲置资金购买的银行结构性存款收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -164,164.39 | -120.12% | 主要系银行结构性存款本期赎回投资净额7,000万元，当期计提收益不足以抵减前期已计提收益的转回金额所致。 |
| 信用减值损失 | -805,090.12 | -72.73% | 主要系本期期末应收账款较上年期末减少，相应计提的坏账准备有所减少。 |
| 资产减值损失 | -1,039,385.50 | -91.21% | 主要系本期锂电原材料市场价格回升，该成本上涨因素传导至产品端，推动了 |
| 锂电产成品销售价格的上涨。受此影响，公司存货的可变现净值提高，相应计提的存货跌价准备减少。 | |||
| 资产处置收益 | -442,786.19 | 100.00% | 主要系本期处置部分固定资产所致。 |
| 营业外支出 | 66,527.47 | 84.12% | 主要系本期对外捐赠增加2万元。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,700,643.88 | -161.68% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加6,048.34万元，而购买商品、接受劳务支付的现金增加8,956.27万元，导致经营活动现金流出金额大于流入金额，主要是原材料备货增加导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,139,180.62 | 239.92% | 主要系本期赎回了到期的银行结构性存款投资净额7,000万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,614,000.00 | 82.75% | 主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少3,299.29万元，权益分配现金红利较上年同期减少1,758.09万元。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -442,786.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 147,629.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 554,971.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -66,527.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 非经常性损益合计 | 193,287.74 | |
| 所得税影响数 | 38,972.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 非经常性损益净额 | 154,315.46 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 46,817,500 | 49.57% | -30,000 | 46,787,500 | 49.54% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 13,756,000 | 14.56% | - | 13,756,000 | 14.56% | |
| 董事、高管 | 1,361,500 | 1.44% | -30,000 | 1,331,500 | 1.41% | |
| 核心员工 | 28,205 | 0.03% | 16,396 | 44,601 | 0.05% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 47,632,500 | 50.43% | 30,000 | 47,662,500 | 50.46% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 41,268,000 | 43.69% | - | 41,268,000 | 43.69% | |
| 董事、高管 | 4,084,500 | 4.32% | -90,000 | 3,994,500 | 4.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 120,000 | 120,000 | 0.13% | |
| 总股本 | 94,450,000 | - | 0 | 94,450,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,567 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 李维海 | 境内自然人 | 27,563,000 | 0 | 27,563,000 | 29.18% | 20,672,250 | 6,890,750 |
| 2 | 王红旗 | 境内自然人 | 27,461,000 | 0 | 27,461,000 | 29.07% | 20,595,750 | 6,865,250 |
| 3 | 邹斌庄 | 境内自然人 | 5,110,000 | 0 | 5,110,000 | 5.41% | 3,832,500 | 1,277,500 |
| 4 | 李彰昊 | 境内自然人 | 2,445,200 | 0 | 2,445,200 | 2.59% | 0 | 2,445,200 |
| 5 | 王嘉乔 | 境内自然人 | 2,436,100 | 0 | 2,436,100 | 2.58% | 0 | 2,436,100 |
| 6 | 东莞市海红管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 | 1.24% | 1,170,000 | 0 |
| 7 | 东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 1.18% | 1,110,000 | 0 |
| 8 | 周红兰 | 境内自然人 | 431,455 | -17,953 | 413,502 | 0.44% | 0 | 413,502 |
| 9 | 骆伟红 | 境内自然人 | 480,000 | -105,000 | 375,000 | 0.40% | 0 | 375,000 |
| 10 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 196,494 | 82,328 | 278,822 | 0.30% | 0 | 278,822 |
| 合计 | - | 68,403,249 | -40,625 | 68,362,624 | 72.38% | 47,380,500 | 20,982,124 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东李维海与股东李彰昊是父子关系； 股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系； 股东李维海与王红旗是一致行动人； 股东李维海是股东东莞市海红管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人； 股东王红旗是股东东莞市旗威管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人； 除此之外，其他股东之间无关系。 | ||||||||
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 李维海 | 6,890,750 |
| 2 | 王红旗 | 6,865,250 |
| 3 | 李彰昊 | 2,445,200 |
| 4 | 王嘉乔 | 2,436,100 |
| 5 | 邹斌庄 | 1,277,500 |
| 6 | 周红兰 | 413,502 |
| 7 | 骆伟红 | 375,000 |
| 8 | 东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 278,822 |
| 9 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 218,458 |
| 10 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 182,729 |
| 说明：股东李维海与股东李彰昊是父子关系； 股东王红旗与股东王嘉乔是父子关系； 股东李维海与王红旗是一致行动人； 除此之外，其他股东之间无关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-075 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 已披露的承诺事项详见2023年8月28日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的《招股说明书》。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-073 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 注：1.公司于2024年12月6日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-075）中，有预计以下关联交易： （1）预计向关联方深圳市中金岭南科技有限公司购买商品，预计交易金额人民币2,000.00万元（不含税），实际发生金额11.94万元； （2）为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币7亿元,公司股东/实际控制人/董事长李维海、公司股东/实际控制人/副董事长/总经理王红旗及全资子公司东莞市金辉电源科技有限公司自愿无偿为上述人民币7亿元的授信额度提供连带责任保证担保，实际发生金额4.28亿元。 | |||||||||
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | ||||||
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | ||||||||
| 诉讼或仲裁 | 3,693,228.45 | 0 | 3,693,228.45 | 0.47% | |||||
| 2、关联方为公司提供担保的事项 单位：元 | |||||||||||
| 关联方 | 担保 内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |||
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 1,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年7月1日 | 2025年1月1日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年7月15日 | 2025年1月15日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 22,483,681.58 | 0.00 | 0.00 | 2024年7月18日 | 2025年1月18日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 19,098,814.98 | 0.00 | 0.00 | 2024年8月16日 | 2025年2月16日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 7,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年8月21日 | 2025年2月21日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 21,311,189.16 | 0.00 | 0.00 | 2024年9月23日 | 2025年3月23日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 2,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年10月8日 | 2025年4月8日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 29,190,272.69 | 0.00 | 0.00 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 2,277,646.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年10月17日 | 2025年4月17日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 26,922,893.65 | 0.00 | 0.00 | 2024年11月21日 | 2025年5月21日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 22,753,182.85 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月20日 | 2025年6月20日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 5,634,038.80 | 0.00 | 0.00 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 18,128,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 16,329,078.02 | 0.00 | 0.00 | 2025年1月16日 | 2025年7月16日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 | ||
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 24,763,889.95 | 0.00 | 0.00 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 17,733,227.50 | 0.00 | 0.00 | 2025年2月19日 | 2025年8月19日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 27,555,277.52 | 0.00 | 0.00 | 2025年3月18日 | 2025年9月18日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 1,238,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年3月18日 | 2025年9月18日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 27,060,047.87 | 27,060,047.87 | 0.00 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 25,698,230.35 | 25,698,230.35 | 0.00 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 5,425,140.32 | 5,425,140.32 | 0.00 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 15,406,882.62 | 15,406,882.62 | 0.00 | 2025年6月18日 | 2025年12月18日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 5,647,171.04 | 5,647,171.04 | 0.00 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 22,129,557.03 | 22,129,557.03 | 0.00 | 2025年7月17日 | 2026年1月15日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 22,411,845.92 | 22,411,845.92 | 0.00 | 2025年8月18日 | 2026年2月18日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 7,917,052.45 | 7,917,052.45 | 0.00 | 2025年8月26日 | 2026年2月26日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 王红旗、李维海 | 银行授信额度 | 26,809,673.52 | 26,809,673.52 | 0.00 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 | 保证 | 连带 | 2024年12月6日 |
| 小计 | - | 427,711,093.82 | 158,506,601.12 | 0.00 | - | - | - | - | - |
| 注：上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权力受限情况，不会对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 106,430,243.20 | 87,144,035.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 70,164,164.39 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,305,916.88 | 265,567.14 |
| 应收账款 | 222,095,331.56 | 224,681,635.22 |
| 应收款项融资 | 885,183.25 | 344,567.54 |
| 预付款项 | 14,583,724.03 | 2,954,702.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,962,035.93 | 7,346,874.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 171,858,025.48 | 126,774,010.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 727,257.48 | 744,924.12 |
| 其他流动资产 | 3,665,467.58 | 779,503.33 |
| 流动资产合计 | 529,513,185.39 | 521,199,983.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 768,506.66 | 1,313,199.86 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,410,009.70 | 23,858,222.25 |
| 固定资产 | 181,103,137.54 | 183,272,182.26 |
| 在建工程 | 2,205,535.55 | 1,142,251.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,597,423.91 | 49,079,187.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 282,851.37 | 282,851.37 |
| 长期待摊费用 | 170,157.56 | 77,333.28 |
| 递延所得税资产 | 3,233,501.36 | 4,035,193.28 |
| 其他非流动资产 | 769,300.00 | 658,000.00 |
| 非流动资产合计 | 252,540,423.65 | 263,718,420.80 |
| 资产总计 | 782,053,609.04 | 784,918,404.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 158,505,601.12 | 157,822,680.91 |
| 应付账款 | 130,719,400.87 | 141,863,865.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,377,150.92 | 6,810,173.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,365,403.09 | 7,883,360.50 |
| 应交税费 | 1,185,110.24 | 2,231,691.76 |
| 其他应付款 | 693,592.27 | 1,119,507.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 818,808.28 | 637,735.21 |
| 流动负债合计 | 311,665,066.79 | 318,369,015.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,505,682.26 | 7,178,670.67 |
| 递延所得税负债 | 12,443,014.51 | 11,440,222.77 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 18,948,696.77 | 18,618,893.44 |
| 负债合计 | 330,613,763.56 | 336,987,909.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,450,000.00 | 94,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,260,361.75 | 122,260,361.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11.25 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,959,770.65 | 30,959,770.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,638,515.55 | 200,260,864.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 451,308,659.20 | 447,930,996.71 |
| 少数股东权益 | 131,186.28 | -501.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 451,439,845.48 | 447,930,495.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 782,053,609.04 | 784,918,404.63 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：张映华 会计机构负责人：张映华
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 103,396,733.82 | 84,491,045.64 |
| 交易性金融资产 | 70,164,164.39 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,305,916.88 | 265,567.14 |
| 应收账款 | 241,622,218.04 | 224,772,779.28 |
| 应收款项融资 | 885,183.25 | 344,567.54 |
| 预付款项 | 14,389,253.08 | 2,875,786.61 |
| 其他应收款 | 5,973,236.27 | 8,828,532.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 158,019,645.07 | 126,774,010.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,789,610.58 | 636,079.48 |
| 流动资产合计 | 530,381,796.99 | 519,152,532.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,882,163.00 | 15,853,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 16,410,009.70 | 23,858,222.25 |
| 固定资产 | 180,496,481.83 | 182,711,082.27 |
| 在建工程 | 2,205,535.55 | 1,142,251.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,511,484.24 | 48,974,946.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 170,157.56 | 77,333.28 |
| 递延所得税资产 | 3,168,507.64 | 3,970,199.56 |
| 其他非流动资产 | 409,300.00 | 658,000.00 |
| 非流动资产合计 | 267,253,639.52 | 277,245,034.87 |
| 资产总计 | 797,635,436.51 | 796,397,567.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 158,505,601.12 | 157,822,680.91 |
| 应付账款 | 129,243,040.90 | 140,330,107.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,368,309.80 | 6,810,173.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,210,846.84 | 7,850,518.70 |
| 应交税费 | 1,216,354.27 | 2,158,396.13 |
| 其他应付款 | 19,720,225.75 | 20,146,905.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 578,220.70 | 371,705.75 |
| 流动负债合计 | 328,842,599.38 | 335,490,488.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,505,682.26 | 7,178,670.67 |
| 递延所得税负债 | 12,443,014.51 | 11,440,222.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,948,696.77 | 18,618,893.44 |
| 负债合计 | 347,791,296.15 | 354,109,381.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 94,450,000.00 | 94,450,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 122,260,361.75 | 122,260,361.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,959,770.65 | 30,959,770.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 202,174,007.96 | 194,618,053.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 449,844,140.36 | 442,288,186.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 797,635,436.51 | 796,397,567.79 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：张映华 会计机构负责人：张映华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 526,183,339.43 | 529,197,122.37 |
| 其中：营业收入 | 526,183,339.43 | 529,197,122.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 509,839,894.85 | 498,016,826.70 |
| 其中：营业成本 | 459,430,307.09 | 452,405,279.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,971,595.48 | 2,702,960.12 |
| 销售费用 | 7,989,305.45 | 7,367,563.75 |
| 管理费用 | 18,292,791.51 | 16,205,378.81 |
| 研发费用 | 23,281,374.12 | 22,067,632.89 |
| 财务费用 | -2,125,478.80 | -2,731,988.18 |
| 其中：利息费用 | 195,104.13 | |
| 利息收入 | 2,311,270.24 | 1,478,497.75 |
| 加：其他收益 | 2,414,777.82 | 4,225,796.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 719,136.13 | 228,030.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -164,164.39 | 816,063.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -805,090.12 | -2,951,878.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,039,385.50 | -11,821,642.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -442,786.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 17,025,932.33 | 21,676,664.45 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 66,527.47 | 36,131.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,959,404.86 | 21,640,532.66 |
| 减：所得税费用 | 2,476,066.17 | 2,551,738.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,483,338.69 | 19,088,794.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,483,338.69 | 19,088,794.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -228,312.55 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,711,651.24 | 19,088,794.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,483,338.69 | 19,088,794.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,711,651.24 | 19,088,794.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -228,312.55 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.20 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：张映华 会计机构负责人：张映华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、营业收入 | 543,395,033.79 | 529,023,217.10 |
| 减：营业成本 | 473,828,956.60 | 452,405,279.31 |
| 税金及附加 | 2,969,403.11 | 2,696,370.16 |
| 销售费用 | 7,711,515.15 | 7,336,925.10 |
| 管理费用 | 17,223,880.36 | 15,974,669.32 |
| 研发费用 | 23,281,374.12 | 22,067,632.89 |
| 财务费用 | -2,257,780.18 | -2,730,294.09 |
| 其中：利息费用 | 195,104.13 | |
| 利息收入 | -2,257,780.18 | 1,476,067.02 |
| 加：其他收益 | 2,414,777.82 | 4,225,796.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 719,136.13 | 228,030.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -164,164.39 | 816,063.55 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -692,714.69 | -2,928,350.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,039,385.50 | -11,821,642.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -442,786.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,432,547.81 | 21,792,531.13 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 66,527.47 | 36,131.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,366,020.34 | 21,756,399.34 |
| 减：所得税费用 | 2,476,066.17 | 2,551,738.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,889,954.17 | 19,204,661.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,889,954.17 | 19,204,661.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 18,889,954.17 | 19,204,661.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：张映华 会计机构负责人：张映华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,193,942.28 | 449,710,494.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,597,228.22 | 25,795,452.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,973,363.64 | 65,003,394.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,764,534.14 | 540,509,342.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,504,016.77 | 370,941,268.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,805,876.72 | 63,559,342.32 |
| 支付的各项税费 | 17,152,002.05 | 16,007,021.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,003,282.48 | 62,926,776.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 647,465,178.02 | 513,434,408.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,700,643.88 | 27,074,933.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,081,114.80 | 1,122,024.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,016,603.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 92,097,718.56 | 91,122,024.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,538,158.27 | 31,960,441.20 |
| 投资支付的现金 | 23,420,379.67 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,958,537.94 | 131,960,441.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,139,180.62 | -40,838,416.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,992,911.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,974,000.00 | 28,554,875.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,974,000.00 | 61,547,786.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,614,000.00 | -61,547,786.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307,480.84 | 1,570,061.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,517,055.90 | -73,741,208.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,537,024.93 | 117,606,299.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,054,080.83 | 43,865,090.93 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：张映华 会计机构负责人：张映华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,533,030.60 | 448,700,397.91 |
| 收到的税费返还 | 26,597,228.22 | 25,795,390.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,806,908.77 | 70,009,194.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 630,937,167.59 | 544,504,982.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,287,360.31 | 377,245,394.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,186,199.27 | 63,376,026.73 |
| 支付的各项税费 | 17,130,966.69 | 15,812,926.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,844,709.76 | 64,912,685.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 647,449,236.03 | 521,347,033.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,512,068.44 | 23,157,949.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 719,136.13 | 1,063,265.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,016,603.76 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 91,735,739.89 | 91,063,265.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 11,025,293.85 | 31,290,523.61 |
| 付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 23,420,379.67 | 100,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,445,673.52 | 133,290,523.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,290,066.37 | -42,227,258.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | - | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,334,000.00 | 28,554,875.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,334,000.00 | 53,554,875.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,334,000.00 | -53,554,875.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -307,461.50 | 1,570,061.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,136,536.43 | -71,054,122.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,884,035.02 | 114,325,216.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,020,571.45 | 43,271,093.82 |
法定代表人：李维海 主管会计工作负责人：张映华 会计机构负责人：张映华