证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-018

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238号）批准，本公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值税），募集资金净额为人民币94,929,765.77元，募集资金已于2022年11月17日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月17日出具《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

注1：募集资金专户初始存放金额与公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金总额108,288,000.00元差额7,735,849.06元，系中泰证券从募集资金中扣除的发行费用；注2：新威凌在中国光大银行股份有限公司湘江新区支行（曾用名：中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）开设的募集资金专用账户78740188000158465中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，新威凌于2023年6月27日对此募集资金专户予以注销，详见公告2023-031。此账户注销后，新威凌与中泰证券、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

注3：新威凌在中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行开设的募集资金专用账户1901018029200259175中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于2024年10月23日对此募集资金专户予以注销，详见公告2024-080。公司与中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》相应终止。

注4：新威凌在中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行开设的募集资金专用账户609379285906中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于2026年2月4日对此募集资金专户予以注销，详见公告2026-006。公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署的《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》相应终止。

注5：新威凌在上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行开设的募集资金专用账户66150078801400001802中的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于2026年2月3日对此募集资金专户予以注销，详见公告2026-006。公司与湖南新威凌、中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署的《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》相应终止。

注6：四川新威凌在中信银行股份有限公司长沙麓谷科技支行设立的募集资金专户8111601011500638349的募集资金专项账户资金已按规定及披露用途使用完毕，公司于2024年10月22日对此募集资金专户予以注销，详见公告2024-080。公司与四川新威凌、中泰证券股份有限公司、中信银行股份有限公司长沙分行签署的《募集资金四方监管协议》及《募

集资金四方监管协议之补充协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2024年10月26日，公司召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年10月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过人民币700.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。报告期内，公司与相关银行就公司银行账户签订协定存款协议，该种产品是银行根据公司银行账户余额情况按照协定存款协议约定利率自动计息，相关资金不从公司银行账户中转出，不影响公司日常资金使用。截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买的银行理财产品协定存款的余额为0元，报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议的募集资金现金管理的最高金额。

（五）节余募集资金转出的情况

本年度，公司不存在节余募集资金转出情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年12月26日，公司召开了第三届董事会第十次独立董事专门会议，2025年12月29日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态期限自2025年12月31日延期至2026年6月30日。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金存放、管理与实际使用及披露情况不存在违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：新威凌2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。新威凌严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行与保荐机构、开户银行签订的募集资金三方监管协议或四方监管协议及相关补充协议，新威凌2025年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。综上，保荐机构对新威凌2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，新威凌公司管理层编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了新威凌公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《中泰证券股份有限公司关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》；

（三）《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

董事会2026年4月2日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元