证券代码：839680 证券简称：*ST广道 公告编号：2025-078

深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

不适用

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会2025年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

注 1：募集资金净额为人民币 186,454,506.15 元与调整后投资净额人民币 187,186,275.00 元相差 731,768.85 元，差异原因为企业支付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。注 2：本报告期投入募集资金 454.98 元为募集资金账户银行手续费。