证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-105

深圳市则成电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福华支行开设的募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：79120076801300000159）余额清零且无后续使用计划，为便于公司募集资金账户管理，公司已于2024年12月12日办理完毕该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。具体内容详见公

司于2024年12月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-083）。

二、募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《深圳市则成电子股份有限公司章程》的规定，制订了《深圳市则成电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》规定存储、使用、管理募集资金。公司对募集资金实行专户存储，公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，对募集资金进行专户存储管理。本期，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存储、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

基于募集资金投资项目建设管理及经营发展的需要，公司已将募集资金专项账户（账号：79120078801400003441）及其利多多通知存款账户（账号：

79120076801300000159）中的募集资金余额全部划转至公司全资子公司惠州市则成技术有限公司的募集资金专项账户，划转完成后，公司办理了该募集资金专项账户及其利多多通知存款账户的注销手续。公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司、公司全资子公司惠州市则成技术有限公司与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署的《募集资金四方监管协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》继续履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在暂时使用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会2025年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元