证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-125
深圳市则成电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当及时披露。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币10,699.06万元。该总额由两笔合计9,000万元人民币的结构性存款和一笔240万美元（按2025年12月2日中国银行美元折算人民币中间价计算，折合人民币1,699.06万元）的定期存款构成。截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,699.06万元，占公司2024年度经审计净资产的20.55%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次现金管理情况
（一） 本次现金管理产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG4177期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 0.70%-2.05 | 30天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG4179期(月月滚利承接款)人民币对公结 | 7,000 | 0.70%-1.85 | 30天 | 保本浮动收益型 | 结构性存款 | 自有资金 |
| 构性存款 | ||||||||
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 240万美元 | 3.50% | 一周 | 固定收益 | 定期存款 | 自有资金 |
（二） 累计现金管理金额未超过授权额度。
（三） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1.本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行深圳福华支行及招商银行深圳深纺大厦支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好，具备交易履约能力。
2.本次交易不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。
（二）公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
存款及定期存款，风险较低、安全性较高、流动性好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一） 尚未到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG4177期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 0.70%-2.05% | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG4179期(月月滚利承接款)人民币对公结 | 7,000 | 0.70%-1.85% | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 结构性存款 | 自有资金 | 否 |
| 构性存款 | |||||||||
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 240万美元 | 3.50% | 2025年12月2日 | 2025年12月9日 | 定期存款 | 自有资金 | 否 |
（二） 已到期的现金管理的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额（万元） | 年化收益率（%） | 起始日期 | 终止日期 | 本金收回情况 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3267期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 2.03% | 2025年7月1日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3280期(1个月早鸟款)人民币对公结 | 2,000 | 1.85% | 2025年7月7日 | 2025年8月7日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 构性存款 | |||||||||
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3316期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 4,000 | 2.00% | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3323期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 1.80% | 2025年8月4日 | 2025年8月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3281期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 3,000 | 1.90% | 2025年7月7日 | 2025年10月9日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利 | 5,000 | 2.10% | 2025年9 | 2025年9 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 发展银行深圳福华支行 | 25JG3362期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款 | 月1日 | 月30日 | ||||||
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG3366期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 1.85% | 2025年9月3日 | 2025年9月30日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 175万美元 | 3.59% | 2025年9月22日 | 2025年10月5日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 180万美元 | 3.56% | 2025年10月9日 | 2025年10月22日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海 | 银行理 | 利多多公 | 7,500 | 1.65% | 2025 | 2025 | 全部收 | 自有 | 否 |
| 浦东发展银行深圳福华支行 | 财产品 | 司稳利25JG3565期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款 | 年10月9日 | 年10月31日 | 回 | 资金 | |||
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 250万美元 | 3.62% | 2025年10月20日 | 2025年11月2日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 250万美元 | 3.46% | 2025年11月6日 | 2025年11月20日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 2,000 | 1.85% | 2025年11月3日 | 2025年11月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 上海浦东发展银行深圳福华支行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利25JG4125期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款 | 6,000 | 1.65% | 2025年11月3日 | 2025年11月28日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
| 招商银行深圳深纺大厦支行 | 银行定期存款 | 定期存款 | 250万美元 | 3.44% | 2025年11月21日 | 2025年11月29日 | 全部收回 | 自有资金 | 否 |
六、 备查文件
（一）《上海浦东发展银行对公结构性存款产品销售合同》
（二）《上海浦东发展银行电子回单》
（三）《招商银行电子回单》
深圳市则成电子股份有限公司
董事会2025年12月3日