山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
1、审议情况:山东国子软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年 6 月27 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议,审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使 用效率,增加投资收益,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常 进行的前提下,同意公司使用额度不超过人民币13,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以循环滚动管理。具体议案内容详 见公司在北京证券交易所披露平台(https://www.bse.cn)披露的《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-059)。
2、披露标准:根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定,交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000 万元的应 当予以披露。截至本公告披露之日,公司募集资金进行现金管理未到期余额为 9,900 万元(含本次现金管理情况),达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
预计年
产品
资金
产品类
投资
受托方
产品金额
收益
产品名称
化收益
类型
期限
来源
型
名称
方向
(万元)
率(%)
招商 银行理 招商银行点 900.00 1.00% 32 浮动 结构 募集
或
银行
财产品 性存
资金
财产品 金系列看涨
天 收益 性存
款
股份
两层区间
1.61%
有限
32 天结构
公司
性存款(产
济南
品代码:
NJN02674)
高新
支行
使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款,市场 风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。
(三)
累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了 必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现 或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风 险;
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时 可以聘请专业机构进行审计;
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告;
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,属于低
风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资产品受到市 场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司现金管理的情况 (一) 尚未到期的现金管理的情况
是否
预计年
受托方名
为关
起始
终止
产品类
产品金额
投资
化收益
产品名称
日期
联交
方向
称
(万元)
来
型
日期
率(%)
源
易
齐鲁银
齐鲁银行单
募
七天
银行理
无固
1,200.00 0.85% 2025
0.85% 2025
1.00%
否
位通知存款
行股份
年7
财产品
定期
集
单位
有限公
业务
限
通知
存款
司济南
化纤厂
路支行
招商银
结构
银行理
招商银行点
7,300.00 1.00%
募
否
财产品
行股份
年1
性存
年3
金系列看涨
或
集
两层区间64
款
有限公
1.65%
司济南
天结构性存
高新支
款(产品代
行
码:
NJN02517)
招商银
银行理
募
招商银行点
500.00 1.00%
否
结构
年3
财产品
行股份
集
或
性存
金系列看涨
年3
有限公
两层区间28
款
1.6%
月2
天结构性存
司济南
高新支
款(产品代
行
码:
NJN02620)
已到期的现金管理的情况
| 受托方名 称 | 产品类 型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 年化 收益 率 (%) | 起始 日期 | 终止 日期 | 检 情况 | 资金来源募集资金 | 易 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行大 额存单 | 9, 000.00 | 3.1% | 2024 年8 月20 日 | 2025 年7 月 24 日 | 全部 收回 | | 否 |
| 齐鲁银 行股份 有限公 司济南 化纤厂 路支行 | 银行理 财产品 | 齐鲁银行单 位通知存款 业务 | 2, 000.00 | 1.55% | 2024 年9 月19 日 | 2025 年7 月 23 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间27 天结构性存 款(产品代 码: NJN02033) | 1,200.00 | 1.71% | 2025 年6 月3 日 | 2025 年6 月 30 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间28 天结构性存 | 1,300.00 | 1.80% | 2025 年7 月3 日 | 2025 年7 月 31 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 高新支 行 | | 款(产品代 码: NJN02123) | | | | 日 | | | |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间7 天结构性存 款(产品代 码: NJN02181) | 1, 800.00 | 1.44% | 2025 年7 月29 日 | 2025 年8 月5 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间7 天结构性存 款(产品代 码: NJN02211) | 1, 300.00 | 1.43% | 2025 年8 月7 日 | 2025 年8 月 14 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间14 天结构性存 款(产品代 码: NJN02212) | 1,800.00 | 1.50% | 2025 年8 月7 日 | 2025 年8 月 2日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间11 天结构性存 款(产品代 | 1, 300.00 | 1.49% | 2025 年8 月18 日 | 2025 年8 月 29 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 行 | | 码: NJN02233) | | | | | | | |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间14 天结构性存 款(产品代 码: NJN02245) | 1,000.00 | 1.46% | 2025 年9 月1 日 | 2025 年9 月15 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间29 天结构性存 款(产品代 码: NJN02258) | 2, 000.00 | 1.68% | 2025 年9 月1 日 | 2025 年9 月 30 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银 行股份 有限公 司济南 化纤厂 路支行 | 银行理 财产品 | 齐鲁银行单 位通知存款 业务 | 500.00 | 0.85% | 2025 年7 月28 日 | 2025 年 10 月 24 日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 94天结构性 存款(产品 代码: NJN02179) | 7,500.00 | 2.00% | 2025 年7 月29 日 | 2025 年 10月3日 | 全部 收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 31天结构性 存款(产品 代码: NJN02311) | 1,000.00 | 1.65% | 2025 年9 月30 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 全部 收回 | 募 集资 金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 31天结构性 存款(产品 代码: NJN02366) | 1,000.00 | 1.65% | 2025 年10 月24 日 | 2025 年 11月 24 日 | 全部 收回 | 募 集资金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 44天结构性 存款(产品 代码: NJN02330) | 1,000.00 | 1.67% | 2025 年10 月15 日 | 2025 年 11 月28 日 | 全部 收回 | 募 集资 金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 30天结构性 存款(产品 代码: NJN02413) | 500.00 | 1.59% | 2025 年12 月1 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 全部 收回 | 募集资 金 | 否 |
| 招商银 | 银行理 | 招商银行点 | 7,600.00 | 1.65% | 2025 | 2026 | 全部 | 募 | 否 |
| 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | | 财产品 金系列看涨 两层区间63 天结构性存 款(产品代 NJN02403) 码: | | | 年11 月14 日 | 年1 月 16 日 | 收回 集 | 资 金 | |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 25 天结构性 招商银行点 金系列看涨 存款(产品 NJN02462) 两层区间 代码: | 500.00 | 1.51% 2026 | 年1 月5 日 | 2026 年 1 月 30 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 25 天结构性 招商银行点 金系列看涨 存款(产品 NJN02562) 两层区间 代码: | 500.00 | 1.49% 2026 | 年2 月2 日 | 2026 年2 月 27 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 招商银 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 银行理 财产品 | 两层区间90 招商银行点 金系列看涨 天结构性存 款(产品代 NJN02439) 码: | 2,000.00 1.65% 2025 | | 年12 月10 日 | 2026 年3 月 10 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |
六、 备查文件
现金管理的产品说明书及银行回单。
山东国子软件股份有限公司
董事会
2026 年3 月16 日