2025年算是投资中国科技类股票的元年。

今年延续，仓位占比未来有可能会越来越大，正在变成永续策略。

长期的主要投资逻辑：

科技，能改变世界生活的，大道投资必备品种。

科技公司，分为领先于世界的，与国产自主替代的两大类型。投入的时间可以是阶段性的三~五年，也可能演变成永续，视具体行业与标的成长演变而定。

今年来说，设想有四条：

1、算力硬件产业链

继续持仓中，聚焦于算力核心产业链，包括：

中际旭创、工业富联、中石科技、沪电股份，将按照年报之后的PEG倒数进行权限分配；

芯片设计（589030）与半导材料设备（159516），当下正处于建仓过稳中。

它们是领先于世界或者自主替代，两个类型的公司都有。

目前看三年，市场需求仍处于扩张阶段。

2、Ai应用终端方面

今年应用突破情况仍待观察，仅持仓有港股，腾讯、阿里、联想，腾讯时间最长，超五年了吧。

这方面，主要是密切关注爆款应用的面世。

3、高端制造业

已持仓豪迈、电池562880、光伏516290，

当下正在建仓芯动联科、特变电工，比亚迪，并加强研究火箭卫星、电车、储能行业的投资。

它们属于领先类型，同时行业正处于扩张阶段。

4、海外科技指数产品

已经有三年多时间，有一年多没有额度可加仓，找个易方达QD基金产品，微量替代。

总体来说，大方向如此，待年报之后最终确定目标，并根据成长与估值比（性价比）调整确定权重。

另外，看起来，第1、2、3条都归属于机电与半导体大类，固态硬核物质。而食用生物大类，液态软体物质方向的布局欠缺，感觉很遗憾，总觉得是少了点什么，去年试错联邦和珀莱，尚待确定科技成长属性。

坚持大饼发散原理，非同业各自发挥；坚定宁缺毋滥原则，同行者择优一二。

先研究清楚行业公司，然后才有权重投资，这是从今开始，必须遵守的秩序与纪律！！！

2026年1月31日夜