地缘局势持续催化军工板块，此外，2026年政府工作报告首次将“航空航天”与集成电路、生物医药、低空经济并列，明确为“新兴支柱产业”，战略定位实现历史性跃升。

太平洋证券指出，我国国防支出占GDP比重长期维持在1.5%以内，显著低于世界主要军事大国平均水平，未来国防支出仍有较大增长空间，或长期高于GDP增速约2个百分点；随着国防加速向信息化、智能化演进，国防支出结构将持续向新域新质方向倾斜，军贸出口亦有望打开更大市场空间。2026年作为“十五五”开局之年，行业或将进入内需外贸双轮驱动的快速发展阶段。

截至2026年3月10日 09:42，中证国防指数(399973)强势上涨1.95%，成分股航天电器上涨9.99%，菲利华上涨5.77%，火炬电子上涨5.06%，西部材料，鸿远电子等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨1.90%，最新价报1.02元。

国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为航发动力、航天电子、菲利华、中航沈飞、中航光电、睿创微纳、中航西飞、西部超导、中航机载、海格通信，前十大权重股合计占比43.14%。

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