中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券

　　投资基金关于2025年第3季度经营情况的临时公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、基础设施项目基本情况

　　本基金持有的基础设施资产包括位于武汉市东湖高新区关山大道1号的光谷软件园A1-A7栋、光谷软件园C6栋和光谷软件园E3栋，合称为“光谷软件园”；以及位于武汉市东湖高新区光谷大道41号的现代光谷世贸中心2栋的1至2层、7至27层，简称“互联网+项目”。光谷软件园与互联网+项目距离不足2公里，均属于光谷八大产业园之一光谷光电子信息产业园内的核心物业。

　　三、基础设施项目经营情况

　　根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》的规定，本基金的基础设施项目2025年第3季度主营业务收入（未经审计）同比变动超过20%。特此公告说明如下：

　　（一）基础设施项目2025年第3季度的主要经营数据情况

　　主要由于区域市场竞争加剧，基础设施项目出租率、租金单价等低于去年同期，导致经营收益下降。截至2025年9月30日，基础设施资产总体出租率为74.78%，较去年同期下降8.11%，较上季度末环比提升2.92%；期末基础设施项目整体平均租金为57.43元/平方米/月，较去年同期下降7.25%。上述情况导致基础设施项目2025年第3季度主营业务收入合计为2,076.87万元，相较于2024年第3季度主营业务收入同比下降20.63%。

　　（二）基础设施项目2025年第3季度经营情况变化的原因分析

　　一是基础设施项目所在的区域产业园市场承压。根据戴德梁行提供的数据，截至2025年第3季度末，武汉市产业园区市场平均租金为46元/平方米/月，全市主要产业园区平均空置率约为30%。本项目所在的三环内关山大道、光谷大道沿线优质园区租金主要集中在45至65元/平方米/月之间，光谷核心区域空置率约为20-25%。

　　二是区域市场内存量以及新增研发办公楼的供给形成竞争。基础设施项目出租率变化幅度较大，主要系基础设施项目所在区域存量以及新增研发办公供给导致市场竞争较为激烈。目前区域内在对外出租的研发办公物业主要包括马应龙医药产业园、NJ中心、中电智谷、中电信息港、现代光谷世贸中心、光谷金融港、光谷总部时代等。其中，马应龙医药产业园于2024年底入市、NJ中心于2025年上半年入市启动招商，均位于基础设施项目2公里内，对基础设施项目构成一定的竞争压力。中电智谷于2025年第3季度新入市，位于光谷创业街，距离基础设施项目约5公里，对基础设施项目构成的竞争压力相对有限。

　　三是项目公司以灵活的定价策略应对市场变化。为在市场竞争中赢得更多的客户，基金管理人和运营管理机构对于续租和新签租金不同程度地进行了适度下调，通过更灵活的优惠措施，努力实现租金、出租率、客户结构之间的动态平衡。截至第3季度末，基础设施项目整体出租率较上季度末提高2.92%；第3季度，项目公司续签租约面积合计为8,985.69平米，去化空置面积合计为6,922.64平米，续签、新签租约合计15,908.33平米。截至本报告披露日，基础设施项目总体签约率为79.41%。

　　四、对基金份额持有人的影响

　　2025年第3季度基础设施项目上述经营情况的变动，影响了当期的收入及经营现金流，进而影响本基金当期可供分配金额。

　　对照《中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金2024年度评估报告》中2025年的预测收入，由于个别租户的到期腾退以及光谷软件园空置面积去化不及预期，截至2025年第3季度末，基础设施项目营业收入（未经审计）为2024年度评估报告中2025年的全年预测收入的67.41%。

　　五、已采取和拟采取的应对措施

　　为保护投资者合法权益，基金管理人协同运营管理机构持续积极开展招商工作，加强空置面积及到期租约招租，积极拓展租户群体，基金管理人协同运营管理机构已采取或拟采取的应对措施如下：

　　1、运营管理机构依托成熟的服务体系与专业团队，充分发挥资源优势，深入调研优质客户的业务布局、增长目标及扩租需求，主动靠前服务，牵头搭建政企沟通桥梁、制定方案，为客户争取匹配度最高的政策，最终以政策赋能客户在汉业务稳健增长，第3季度促成客户园区内扩租约5,462.88平米。

　　2、积极沟通储备客户，持续深化灵活经营策略，激活项目运营活力，建立租金定价动态调整机制，针对不同面积段、产业类型的客户需求制定差异化报价方案，在保障项目收益底线的前提下，推出优惠政策。目前基础设施项目储备意向客户2组，面积约为5,212.46平米，重点跟进意向转化。

　　3、为有效应对当前市场环境，持续优化园区运营管理，提升资产价值：（1）积极联动原始权益人及其生态圈资源，重点推进已投企业转化落地；（2）提升资产服务价值，引入专业设计团队，为租户提供定制化的空间解决方案；（3）加强租金到账情况的监控，针对不同逾期情况实施差异化催缴措施，对恶意拖欠启动必要程序，保障资产收益安全。

　　六、其他说明

　　截至本公告发布之日，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息。

　　本公告所载的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，请投资者审慎使用。本公告相关内容已经运营管理机构确认。基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，选择适配自身风险承受能力的基金产品，自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　武汉光谷资产投资管理有限公司

　　2025年10月28日

　　中金基金管理有限公司关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年第三次分红公告

　　公告送出日期：2025年10月28日

　　一、公募REITs基本信息

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　　注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。本次分配人民币83,694,441.78元，约占截至本次收益分配基准日可供分配金额的94.98%。

　　3、截至基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

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　　三、其他需要提示的事项

　　1、权益分派期间（2025年10月28日至2025年10月30日）暂停跨系统转托管业务。

　　2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：基础设施基金发行及扩募份额募集的资金、期初现金余额；当期购买基础设施项目等资本性支出；应收、应付项目的变动；当期支付的利息及所得税费用以及对未来合理相关支出的预留，包括管理费、中介服务费、维修改造支出等，具体的可供分配金额（含净利润及调整情况）详见《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2025年中期报告》。经过上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至本次收益分配基准日2025年6月30日期间的可供分配金额为人民币166,788,499.61元，截至2025年7月已分配2025年可供分配金额78,674,382.10元，本次基准日公募REITs可供分配金额为88,114,117.51元。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可访问本基金管理人的网站（www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话（400 868 1166）咨询相关情况。

　　五、风险提示

　　本基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起50年，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，公众投资者认购后，在场外渠道购买的份额需要转托管至场内方可交易或通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2025年10月28日

　　中金基金管理有限公司旗下基金

　　2025年第3季度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中金基金管理有限公司旗下基金的2025年第3季度报告全文于2025年10月28日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：

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　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　2025年10月28日

　　中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资

　　基金关于二〇二五年九月主要运营数据

　　暨二〇二五年第三季度经营情况的临时公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、基础设施项目基本情况

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　　三、基础设施项目经营情况说明

　　（一）基础设施项目2025年9月主要运营数据

　　2025年9月，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。2025年9月主要运营数据如下：

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　　注：①日均自然车流量指收费车流量，不含免费车，计算方法：当月断面自然车流量/当月自然天数；其中断面自然车流量指每个区段两个收费站之间自然车流量按区段公里数加权平均后得出全程的日均车流量。

　　②以上为山东省交通运输厅数据应用和收费结算中心（简称“结算中心”）当期清分数据，未经审计，该数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异，以定期报告披露为准。

　　③本月日均自然车流量环比增长11.0%（其中客车降低7.4%、货车增长27.8%），同比降低20.6%（其中客车降低29.4%、货车降低13.5%）。

　　本月通行费收入环比增长12.9%（其中客车降低10.3%、货车增长19.8%），同比降低17.2%（其中客车降低31.5%、货车降低13.1%）。

　　④本月日均车流量、通行费收入同比降低的主要原因分析：一是路网变化影响，济南至菏泽高速公路（“济菏高速”）于2024年12月20日完成改扩建恢复通车，因济菏高速改扩建而转移到鄄菏高速的车辆逐步回流至济菏高速；二是涉路施工影响，2025年9月25日07时10分至19时20分，因郓城至鄄城高速公路上跨鄄菏高速桥梁施工，交通主管部门对鄄菏高速上饶至德州方向济广枢纽以北段落封闭施工，期间菏泽北收费站、鄄城南收费站、鄄城收费站往德州方向入口关闭，德州方向禁止通行，使得本月车流量、通行费收入有所降低。

　　本月日均车流量、通行费收入环比增长的主要原因分析：2025年8月受部分地区暴雨等恶劣天气因素影响，车流量和通行费收入基数较低。

　　（二）基础设施项目2025年第3季度车流量变化情况

　　根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》的规定，收费公路类项目1个季度内日均自然车流量同比变动超过20%，基金管理人应当发布临时公告。特此公告说明如下：

　　2025年第3季度，本基金底层资产鄄菏高速日均自然车流量（当季度总收费车流量/当季度自然天数）为19,164辆，相较于2024年第3季度同比降低24.00%。

　　（三）基础设施项目经营情况变化的原因分析及预计持续时间

　　1、路网变化影响。济南至菏泽高速公路（“济菏高速”）于2024年12月20日完成改扩建恢复通车，因济菏高速改扩建而转移到鄄菏高速的车辆逐步回流至济菏高速；濮阳至阳新高速公路韩集至民权段于2024年12月30日建成通车，预计对濮阳至菏泽、商丘及开封东部的交通有一定分流影响。根据本基金2025年3月28日披露的《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年度评估报告》，交通量咨询机构施伟拔咨询（深圳）有限公司预测上述路网变化对鄄菏高速的影响年份是2025年。

　　2、恶劣天气影响。2025年第3季度受部分地区强降雨、高温等恶劣天气影响（山东省、菏泽市气象部门2025年7、8月发布多次涉及暴雨、雷电、强对流、高温等恶劣天气预警；河南省气象部门2025年7月中旬发布高温红色预警，部分地区最高温超过40摄氏度，路面温度超过72摄氏度），使得当季车流量同比有所降低，而去年同期基数较高（2024年7、8月暑期整体出行需求较为旺盛且不存在上述天气因素影响）。

　　四、对基础设施项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

　　基础设施项目2025年第3季度车流量的上述变化情况，使得当期资产项目的收入及现金流有所降低。2025年第3季度，本基金底层资产主营业务收入为6,531.20万元，相较于2024年第3季度同比降低19.82%（注：按结算中心口径清分数据，2025年第3季度通行费收入同比降低20.05%，该口径数据不包括结算中心对以前月度清分数据的调整部分，因此与财务口径主营业务收入数据存在一定差异）。

　　基金可供分配金额与收入、成本等多个因素相关，根据2025年10月28日披露的《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2025年第3季度报告》，2025年前3季度本基金累计可供分配金额和税息折旧及摊销前利润（EBITDA）分别为14,647.57、15,538.94万元，相较于2024年前3季度累计值同比分别增长0.03%、1.79%。

　　上述路网变化对本基金基础设施项目鄄菏高速车流量与通行费收入的影响，在本基金发行时已纳入估值考虑。根据本基金2025年3月28日披露的《中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年度评估报告》，基础设施项目2025年营业收入预测值为26,961.17万元。2025年1-9月，基础设施项目实际营业收入（未经审计）为19,317.46万元，占上述评估报告预测值的71.65%（年化后占上述评估报告预测值的95.79%）。

　　五、已采取和拟采取的应对措施

　　截至本公告披露日，鄄菏高速运营平稳有序。基金管理人协同外部管理机构，持续关注鄄菏高速车流量及通行费收入变化情况，加强现场运营管理工作，严控成本开支，采取各种措施保护基金份额持有人利益。

　　一是多措并举保障通行费收入颗粒归仓。联合菏泽文旅集团、鄄城县文旅局等开展收费营销活动；为中电菏泽鄄城300MW风电建设项目提供大件运输定制服务引流增收；针对郓城至鄄城高速公路上跨鄄菏高速桥梁施工事宜，积极沟通相关方取得涉路施工补偿，有效维护了基金份额持有人利益。

　　二是持续加强安全管理与成本管控。汛期、国庆节前开展安全隐患排查，切实保障高速公路安全运营；加强集中采购、合同履约管理等，将成本开支严格控制在预算范围内。

　　六、其他说明事项

　　投资者可以登陆中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

　　本公告相关内容已经本基金外部管理机构确认。截至本公告披露日，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提示投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件，全面认识基础设施基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，自主判断是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主审慎作出投资决策并自行承担投资风险。

　　特此公告。

　　中金基金管理有限公司

　　山东高速股份有限公司

　　2025年10月28日