公司代码：605177 公司简称：东亚药业 债券代码：111015 债券简称：东亚转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位：股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-043
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年8月28日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月18日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由公司董事长池骋先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年8月28日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-042
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年8月28日（星期四）在浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道21号二楼会议室五以现场表决的方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2025年8月28日
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-044
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元。本次发行募集资金已于2023年7月12日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月12日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
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二、可转换公司债券募集资金管理情况
（一）可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
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注1：余额包含购买尚未赎回的大额存单、挂钩型结构性存款20,000万元。
注2：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。
三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况
（一）可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，可转换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1：可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年12月18日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2.5亿元人民币（含本数）的部分闲置可转换公司债券募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
报告期内，公司累计购买中信银行台州三门支行、中国农业银行三门沿海工业城支行发行的大额存单、挂钩型结构性存款等理财产品为29,000.00万元，截至2025年6月30日，尚未到期金额为20,000.00万元，具体如下：
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（五）用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余可转换公司债券募集资金使用情况
报告期内，公司可转换公司债券募投项目不存在节余募集资金使用情况。
（八）可转换公司债券募集资金使用的其他情况
2025年5月30日，公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。公司为确保募投项目的适用性，更好地发挥募集资金的作用，降低投资风险，采取了分阶段推进的方式，并通过精细化管理提升募投项目建设效率，合理控制成本。在募投项目实施期间，公司持续跟踪行业动态，考虑到医药行业政策调整、市场竞争加剧、宏观环境变化及项目审批等多重因素影响，公司对可转债募投项目建设节奏进行适度控制。基于上述因素对可转债募投项目产生的影响，经审慎判断，公司将可转债募投项目“特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）”和“年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。
四、变更可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更可转换公司债券募集资金投资项目情况
报告期内，公司可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更。
（二）可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此报告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年8月28日
附表1：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：浙江东亚药业股份有限公司 单位：人民币/万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额5,537.38万元。
注5：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-045
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则第8号一资产减值》和浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年上半年的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的公司资产进行了减值测试，公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计3,202.36万元。具体情况如下表所示：
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注：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经测试，2025年半年度公司计提应收账款坏账准备8.77万元、其他应收款坏账准备-4.46万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第1号一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
经测试，2025年半年度公司计提存货跌价准备3,198.04万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年半年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计3,202.36万元，减少公司合并报表利润总额3,202.36万元，本次计提信用减值损失和资产减值损失金额未经审计，对公司2025年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2025年8月28日
