证券代码：600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2025-032
900927物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第二十一次会议于2025年9月29日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年9月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易的议案。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
同意7名，反对0名，弃权0名。
关联董事李劲彪、任波回避表决。
详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易的公告》（编号：临2025-033）。
（二）审议通过了关于上海物贸生产资料物流有限公司投资实施码头防汛墙加固改造项目的议案。
为全面落实上海市防汛安全工作要求，进一步提升公司基础设施防汛抗灾能力，本公司控股子公司上海乾通投资发展有限公司（持股比例95%）全资子公司上海物贸生产资料物流有限公司拟对物流基地码头沿江段现有防汛墙进行结构性加固改建，以确保汛期码头运营安全。该项目总投资额不超过人民币950万元，资金来源为自筹，具体改建方案尚须报市、区各级主管部门审核通过后实施。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年9月30日
代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-033
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于控股子公司所承租地块的
土地收储补偿进展暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本公司及控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例
96.34%，以下简称“百联汽车”）、百联集团有限公司（以下简称“百联集团”），就百联汽车所承租的上海市共和新路3550号二期地块（彭浦镇393街坊56丘部分土地，以下简称“二期地块”）收储事项，三方将签订《关于共和新路3550号二期交地补偿的补充协议》，约定百联集团向百联汽车支付2025年度其他经营损失和因土地收储增加的其他费用等补偿款共计3,290.57万元（最终补偿金额以2025年度经审计数据为准）。
● 本次交易构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易无须提交本公司股东大会审议批准。
● 过去12个月，本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司交易（日
常关联交易除外）累计3次，交易金额共计2,817.09万元。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
因上海市共和新路3550号二期地块收储给百联汽车在固定资产、租户清退、经营、人员分流安置等方面造成一定损失，经本公司、百联汽车以及百联集团充分协商，于2025年5月就二期地块收储的相关补偿事宜正式签署《关于共和新路3550号二期交地补偿协议》，百联汽车于2025年6月30日收到百联集团支付的补偿款1091.84万元，详见本公司分别于2025年4月1日、7月1日披露的《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2025-004）、《关于控股子公司所承租地块的土地收储进展公告》（编号：临2025-023）。
现本公司、百联汽车以及百联集团经充分协商，约定百联集团就二期地块交地搬迁事宜，补偿百联汽车2025年度其他经营损失和因土地收储增加的其他费用3,290.57万元，并签订《关于共和新路3550号二期交地补偿的补充协议》。
（二）本公司于2025年9月29日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪、任波回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议一致通过。
董事会授权公司经营层负责本次收储补偿事项的具体实施事宜。
（三）本次交易无须提交本公司股东大会审议批准。
（四）过去12个月，除已审批并提交股东大会通过的关联交易外，本公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司发生的关联交易，未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联人介绍
（一）关联关系介绍
百联集团为本公司控股股东（持股比例48.10%），属于上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
（二）关联人基本情况
1、企业名称：百联集团
2、统一社会信用代码：91310000749599465B
3、成立时间：2003年5月8日
4、注册地址：上海市浦东新区张杨路501号
5、主要办公地址：上海市黄浦区中山南路315号
6、法定代表人：叶永明
7、注册资本：10亿元
8、主要经营范围：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发等。
9、实际控制人：上海市国资委
10、关联人与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
11、关联人经营情况正常，资信状况良好。
三、《关于共和新路3550号二期交地补偿的补充协议》的主要内容和履约安排
甲方：百联集团有限公司
乙方：上海物资贸易股份有限公司
丙方：上海百联汽车服务贸易有限公司
甲、乙、丙三方于2025年5月13日签署了《关于共和新路3550号二期交地补偿协议》（下称：主合同）。现就主合同搬迁补偿条款外的2025年度其他经营损失和因土地收储增加的其他费用等补偿事宜，甲、乙、丙三方经协商达成如下补充协议：
（一）2025年度其他经营损失补偿
由于二期交地搬迁造成丙方经营受到影响，与2023年度经审计经营数据比较，初步测算2025年度丙方经营损失2,423.83万元（未经审计），最终补偿金额以丙方2025年度经审计经营数据计算的经营损失金额为准。
（二）因土地收储增加的其他费用补偿
初步测算确定补偿金额为866.74万元，最终补偿金额以丙方2025年度经审计经营数据计算的实际租金收入损失及相关费用等损失为准。
（三）补偿支付方式
1、2025年度其他经营损失补偿：
（1）甲方于2025年9月30日前按2025年度未经审计计算的丙方经营损失2,423.83万元的37.5%向丙方支付908.94万元；
（2）甲方于2025年12月31日前按2025年度未经审计计算的丙方经营损失2,423.83万元的37.5%向丙方支付908.94万元；
（3）剩余补偿款项按丙方2025年度经审计经营数据计算的经营损失再行支付，支付时间不晚于2026年4月30日。
2、因土地收储增加的其他费用补偿：
（1）甲方于2025年9月30日前按初步测算确定的补偿金额866.74万元的37.5%向丙方支付325.02万元；
（2）甲方于2025年12月31日前按初步测算确定的补偿金额866.74万元的37.5%向丙方支付325.02万元；
（3）剩余补偿款项由甲方按丙方2025年度经审计经营数据计算的实际租金收入损失及相关费用等损失再行支付，支付时间不晚于2026年4月30日。
（四）甲、乙、丙三方的权利义务及违约责任等其余未列明内容，依据主合同的相关约定实施。
四、关联交易定价情况
（一）2025年度其他经营损失补偿
本公司根据二期地块收储涉及的百联汽车及其下属企业2023年度经审计的经营业绩与2025年度未经审计的经营业绩所产生的差异，并综合经济形势及市场环境变化等因素，测算2025年度百联汽车因收储搬迁造成的经营损失2,423.83万元（未经审计），最终补偿金额以百联汽车2025年度经审计经营数据计算的经营损失金额为准。
（二）因土地收储增加的其他费用补偿
根据百联汽车因二期地块收储交地搬迁涉及其他费用，初步测算补偿金额866.74万元，最终补偿金额以经审计数据为准。
五、关联交易对公司的影响
本次关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会损害本公司及中小股东利益。本次获得的收储补偿资金预计增加本公司2025年度利润总额约2400万元，具体金额以公司经审计的财务报告数据为准。
六、应当履行的审议程序
本公司于2025年9月29日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司所承租地块的土地收储补偿进展暨关联交易的议案》，关联董事李劲彪、任波回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议一致通过。
本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1、2025年年初至本公告披露日，本公司与百联集团累计已发生关联交易总金额为1,091.84万元。
2、本次交易前12个月内公司与百联集团下属子公司上海晶通化轻发展有限公司发生的股权交易事项的进展情况：
本公司全资子公司上海晶通化学品有限公司协议收购上海晶通化轻发展有限公司所持有的上海危险化学品交易经营管理有限公司28%的股权，交易价格为324.73万元，双方于2025年8月上旬签订股权转让协议并完成股权转让款项收付事宜，目前工商变更手续尚在办理之中。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年9月30日
