证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-050
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）赵本林声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
4. 审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用 □不适用
年初至报告期末“其他符合非经常性损益定义的损益项目”发生额-1,733,089.68元，系公司为消除风险隐患、履行环境保护责任，对大余石雷钨矿尾矿库实施闭库产生的专项支出，属于与公司正常经营业务无直接关系的非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 合并资产负债表
单位：万元
■
（1）应收票据期末数较年初数减少4,269.15万元，下降98.55%，系商业承兑汇票到期收款所致。
（2）应收账款期末数较年初数增加38,203.37万元，增幅100.99%，系公司依据与客户的交易惯例，享有期间信用额度并须于年末清账的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致。
（3）应收款项融资期末数较年初数减少22,477.49万元，下降71.25%，系票据贴现增加及支付货款所致。
（4）预付款项期末数较年初数增加1,595.91万元，增幅92.24%，主要系预付供应商货款所致。
（5）其他应收款期末数较年初数增加86.59万元，增幅36.42%，主要系租房保证金及职工公务借款增加所致。
（6）投资性房地产期末数较年初减少600.06万元，下降62.84%，系出租的房产收回自用所致。
（7）使用权资产期末数较年初数增加886.90万元，增幅165.85%；租赁负债期末数较年初数增加560.61万元，增幅191.46%，系根据经营需求，增加职工宿舍及厂房租赁所致。
（8）开发支出期末数较年初数增加414.56万元，增幅139.83%，系研发项目由研究阶段转入开发阶段所致。
（9）应付票据期末数较年初数增加43,123.07万元，增幅91.88%，系根据经营需要，开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
（10）应付账款期末数较年初数减少12,972.55万元，下降52.64%，主要系应付供应商原料采购款减少所致。
（11）合同负债期末数较年初数增加2,363.28万元，增幅124.69%，系预收客户货款增加所致。
（12）应交税费期末数较年初数增加912.51万元，增幅40.41%，主要系应交增值税增加所致。
（13）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加40,195.99万元，增幅170.23%；长期借款期末数较年初数减少29,176.44万元，下降37.67%，主要系一年内到期的长期借款重分类，以及根据经营需要增加中长期借款所致。
（14）其他流动负债期末数较年初数增加315.23万元，增幅142.44%，系待转销项税额增加所致。
（15）长期应付款期末数较年初数增加1,500万元，增幅75.00%，系收到江西国资创投免息借款所致。
（16）递延所得税负债期末数较年初数增加958.90万元，增幅45.93%，主要系因享受固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致。
（17）专项储备期末数较年初数增加437.16万元，增幅45.20%，系安全费计提未使用增加所致。
（18）未分配利润期末数较年初数增加10,362.18万元，增幅30.50%，系报告期增加归属于母公司所有者的净利润所致。
2. 合并年初至报告期末利润表
单位：万元
■
（1）营业收入较上年同期增加105,521.13万元，增幅37.38%，系产品销量增加及销售价格上涨所致。
（2）营业成本较上年同期增加97,477.68万元，增幅41.24%，系产品销量增加及原材料价格上涨所致。
（3）研发费用较上年同期增加2,385.89万元，增幅45.69%，系新产品研发投入增加所致。
（4）信用减值损失较上年同期减少计提1,488.73万元，变动幅度47.42%，主要系应收账款账面余额同比减少，以及上年存在单项计提信用减值影响所致。
（5）资产减值损失较上年同期减少计提372.70万元，变动幅度33.13%，主要系产品销售价格上涨，计提存货减值同比减少所致。
（6）资产处置收益较上年同期增加47.45万元，增幅118.89%，系固定资产处置收益增加所致。
（7）营业外收入较上年同期减少50.72万元，下降46.10%，主要系上年同期确认无法支付的款项影响所致。
（8）营业外支出较上年同期增加1,190.09万元，增幅147.99%，主要系处置非流动资产毁损报废损失增加所致。
（9）营业利润较上年同期增加6,487.82万元，增幅36.43%；利润总额较上年同期增加5,247.03万元，增幅30.66%；净利润较上年同期增加4,472.82万元，增幅30.87%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,354.35万元，增幅29.71%，主要系产品销量、售价增加使得毛利额同比增加，以及计提信用减值损失、资产减值损失同比减少影响所致。
3. 合并年初至报告期末现金流量表
单位：万元
■
（1）经营活动现金流入小计较上年同期增加135,185.22万元，增幅57.29%，主要系营业收入增加使得“销售商品收到的现金”同比增加所致；经营活动现金流出小计较上年同期增加111,693.17万元，增幅52.42%，主要系根据销售订单需求，原材料采购量增加使得“购买商品支付的现金”同比增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,492.07万元，增幅102.78%，主要系“销售商品收到的现金”同比增加额大于“购买商品支付的现金”同比增加额影响所致。
（2）筹资活动现金流入小计较上年同期减少76,576.09万元，下降53.16%，主要系收到银行借款及收回借款保证金同比减少所致；筹资活动现金流出小计较上年同期减少73,144.11万元，下降42.92%，主要系偿还借款及支付借款保证金同比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,431.98万元，下降13.00%，系融资借款净增加额同比减少所致。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加21,659.11万元，增幅105.60%，系“经营活动产生的现金流量净额”“投资活动产生的现金流量净额”“筹资活动产生的现金流量净额”三者共同作用所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1. 报告期内，为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，公司分别于2025年7月12日和2025年8月5日召开第六届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》。具体内容参见公司2025年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司〈章程〉及其附件修订对照表》。
2. 报告期内，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）与自然人蔺华合资成立赣州澳普科斯材料科技有限公司，合资公司注册资本1,000万元，其中赣州澳克泰出资670万元，占比67%。该公司主要从事超硬刀具的研发、生产和销售。2025年7月25日，该公司完成了相关工商注册手续，并取得了赣州经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。
3. 报告期内，因公司治理结构调整，陈邦明先生于2025年8月24日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后，仍担任公司副总经理。2025年8月24日，公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》，曾桂玲女士当选为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容参见公司2025年8月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：赵本林
2. 合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：黄世春 主管会计工作负责人：范迪曜 会计机构负责人：赵本林
3. 合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-048
崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月14日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2025年10月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于2025年1-9月确认资产损失的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年1-9月确认资产损失的公告》。
2. 审议通过《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
3. 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司编制的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交董事会审议通过。
公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。
5. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容参见公司于2025年10月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-049
崇义章源钨业股份有限公司
关于2025年1-9月确认资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别说明：本公告中相关数据未经审计。
为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。经充分分析和评估后，确定2025年1-9月存在资产损失情况。
公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年1-9月确认资产损失的议案》，具体情况公告如下：
一、2025年1-9月资产损失情况
1. 存货损失
2025年1-9月，公司少量库存原材料报废产生损失18.90万元。
2. 固定资产损失
2025年1-9月，公司清理整体工程、老旧无法使用、工艺过时淘汰的固定资产，产生损失1,421.97万元。其中，大额固定资产损失为高坌黄竹垅钨矿（以下简称“黄竹垅钨矿”）井下巷道报废损失1,124.62万元。
黄竹垅钨矿为公司采矿权矿山，公司于2020年2月通过协议转让方式获得该矿权。黄竹垅钨矿与公司石咀脑、泥坑、大桥、高沙探矿权处于同一成矿带，规划与公司相邻探矿权进行整合后布局新矿区的建设。根据公司制定的《江西省崇义县黄竹垅钨矿+350至-200米标高深部详查实施方案》，公司已于2024年完成该矿区坑内钻探工作，2025年三季度完成巷道测绘与地质编录及取样工作。由于收购前该矿开采时间较长，公司计划对部分不可利用巷道进行封闭处理。该批巷道原值1,521.70万元，已累计计提折旧397.08万元，净额为1,124.62万元。根据《企业会计准则》“对固定资产不能产生经济利益应当予以终止确认”之规定，公司于2025年9月对其进行报废处置。
3. 其他长期资产损失
公司对天井窝钨矿、泥坑和碧坑少量钻探投入确认损失共计430.80万元，情况如下：
（1）天井窝钨矿钻探投入损失
公司对天井窝钨矿部分钻探投入确认损失238.41万元。天井窝钨矿因整体规划导致面积缩减，公司对天井窝钨矿矿权区域外的15个钻孔投入确认损失。
（2）泥坑、碧坑探矿区钻探投入损失
公司对泥坑、碧坑部分钻探投入确认损失共计192.39万元。公司泥坑、碧坑因整体规划导致面积缩减，公司对泥坑矿权区域外的4个钻孔、碧坑矿权区域外的2个钻孔投入确认损失。
二、数据汇总
单位：万元
■
三、本次资产损失对公司的影响
2025年1-9月，公司累计资产损失1,871.67万元，减少利润总额1,871.67万元，减少归属于母公司所有者的净利润1,604.66万元，减少归属于上市公司股东所有者权益1,604.66万元。
公司2024年1-9月资产损失的最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于本次资产损失的合理性说明
公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议已审议通过《关于2025年1-9月确认资产损失的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次资产损失事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至2025年9月30日公司财务状况及经营成果，同意公司本次资产损失事项。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-052
崇义章源钨业股份有限公司
关于开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 业务概述：崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）有涉外币交易业务，为规避和防范汇率风险，拟开展总额度不超过25,000万元人民币（按照实际发生日外币汇率折合人民币），以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务。业务品种仅限于远期结售汇，对手方为经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银行等金融机构。上述额度的使用期限为董事会审批通过后12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
2. 已履行的审议程序：公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
3. 风险提示：公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、拟开展金融衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的
公司有涉外币交易业务，为规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）根据具体情况，拟通过金融衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。公司将开展的金融衍生品交易业务，与日常经营密切相关，以满足日常经营需要和防范汇率风险为前提，目的是通过远期结售汇锁定汇率，对冲汇率大幅度波动导致的风险，能提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
公司拟开展总额度不超过25,000万元人民币（按照实际发生日外币汇率折合人民币），以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务。上述额度的使用期限为董事会审批通过后12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
（三）交易方式
1. 交易业务品种：为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种仅限于远期结售汇。
2. 交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银行等金融机构。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司拟开展金融衍生品业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。
本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
1. 市场风险：金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
4. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
6. 收益风险：由于影响外汇市场的因素众多，开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，将给公司带来收益或损失。
（二）风控措施
1. 公司开展的金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2. 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关制度要求，制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对相应业务的人员配备、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等进行明确规定，控制交易风险。
3. 公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象，审慎审查与对手方签订的合约条款，严格风险管理，防范法律风险。
4. 公司财务部负责与金融机构开展具体交易，履行交易合约，负责金融衍生品交易业务的资金安排、业务操作、账务处理及日常管理等工作，持续关注公司金融衍生品交易业务的盈亏情况，并定期向公司财务总监、审计监察部、董事会秘书报告相关情况。当公司金融衍生品业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并上报董事会秘书、总经理。财务总监应与相关人员商讨应对措施，做出决策。
5. 审计监察部应每季度或不定期对金融衍生品业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，及时向总经理和审计委员会提交风险分析报告。内容至少应包括衍生品交易情况、风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
6. 公司将持续跟踪金融衍生品交易的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，将立即采取措施并按规定履行披露义务。
7. 公司将依据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、审计委员会审查意见
公司第六届董事会审计委员会召开2025年第五次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，对必要性、可行性及风险控制情况进行审查，认为：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不存在投机性操作，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司编制的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告》对公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易必要性和可行性进行了充分论证。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，对公司开展金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等进行了详细的规定，确保风险可控。
六、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告；
3. 公司《金融衍生品交易业务管理制度》；
4. 第六届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-051
崇义章源钨业股份有限公司
关于增加2025年日常关联交易
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月27日、2025年3月5日分别召开第六届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司2024年12月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-071）。
因产品销量预期增加及2025年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨，公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》，同意将2025年全年公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）与关联方KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易预计额度调增13,500万元人民币，调增后，预计2025年公司及赣州澳克泰与KBM日常关联交易总金额为38,000万元人民币。2024年，公司及赣州澳克泰与KBM日常关联交易金额为20,929.93万元人民币。
公司第六届董事会独立董事召开2025年第一次专门会议对《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议，全体独立董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于增加2025年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
本次公司及赣州澳克泰与KBM的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，尚需提交股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。
注：本公告中所有涉及金额均为未经审计的不含税口径数据。
（二）本次日常关联交易预计额度调增情况
单位：人民币万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：Yoo Byung-il（俞炳壹）
注册资本：945,080,000韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327 Korea.
股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il持有其39.20%股权，Choi Moon-seug持有其18.04%股权，Lee Eung-seog持有其5.87%股权，其他股东持有其30.89%股权。
KBM最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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注：上表根据中国银行外汇牌价（折算价）汇率换算（1韩元=0.0050人民币）。
（二）与本公司的关联关系
本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权，本公司副总经理石雨生先生担任KBM董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，KBM与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
KBM为依法存续且经营正常的公司，与本公司一直保持正常业务往来，日常交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好，因KBM无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，基于公允的市场价格，以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与KBM签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1. KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，与KBM的合作可以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
2．公司及赣州澳克泰与KBM之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
3．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及赣州澳克泰的生产经营是必要的，有利于公司及赣州澳克泰经营业务的发展，对公司及赣州澳克泰未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及赣州澳克泰独立性不构成影响，公司及赣州澳克泰主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-053
崇义章源钨业股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东会。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年11月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年11月7日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会表决的提案名称
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2. 提案的披露情况
提案1.00已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见公司2025年10月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-051）。
3. 提案1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，且提案1.00涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明登记。
（2）法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记。
（3）委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书登记。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在2025年11月13日上午12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。
2．登记时间：2025年11月12日8:00-17:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：崇义章源钨业股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年11月13日召开的崇义章源钨业股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束。
本次股东会提案表决意见表
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注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。
