证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-088

北京空港科技园区股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

● 天地物业为公司全资子公司，不属于公司关联方

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司全资子公司天地物业为满足自身经营发展的资金需求，向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信，额度上限为1,000万元，授信期限为1年，利率不超过2.5%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。本次天地物业申请综合授信需由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金1,000万元及其所产生的其他费用（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）

（二）内部决策程序

公司第八届董事会第十三次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

依照现行《公司章程》的相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东会批准，公司董事会将另行提请召开股东会。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证担保。

（二）担保金额：授信本金1000万元及相应的利息、费用等。

（三）保证期间：

自主合同项下债务履行期届满之次日起三年。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期日为该部分债务履行期限届满之日。如出现主合同债务提前到期的情形，则保证期间为主合同债务提前到期日之次日起三年。

（四）担保范围：

保证担保的范围为主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和所有其他应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保旨在满足天地物业日常运营及业务发展资金需求，被担保方为本公司全资子公司。鉴于天地物业经营稳健，资信状况良好，公司能有效监控其运营与信用状况，不会对本公司股东的权益造成不利影响。担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项是为满足天地物业日常经营的资金需求，保证天地物业稳健发展，且本次担保对象为公司全资子公司，具有足够偿还债务的能力，经营活动在公司控制范围内。董事会认为上述担保事项未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

此次担保发生后，公司累计签订担保合同的金额为人民币8,000万元（包括本次公司为天地物业向银行申请1,000万元综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的8.07%，均为公司为合并报告范围内子公司向金融机构申请综合授信提供的担保，无对外逾期担保。

上述担保额为公司与金融机构签署的最高保证合同中约定的最高额度，实际担保额以子公司实际借款发生额为准，截至目前，公司为子公司实际提供担保的余额为6,436.64万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的6.49%。

截至目前，公司为子公司向金融机构申请综合授信与相关金融机构签署的最高保证合同约定担保额及实际发生额情况详见下表：

单位：万元 币种：人民币

■

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年12月15日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-089

北京空港科技园区股份有限公司

关于控股子公司向控股股东申请借款展期

暨接受关联方财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”）申请35,000万元借款。2025年1月8日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金额10,000万元，借款期限1年，截至目前上述借款余额为4,056.00万元，该笔借款将于2026年1月7日到期。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协商，天源建筑申请将该笔借款展期1年，展期金额为4,056.00万元，展期利率不超过4.50%（最终以签订的合同为准）；

● 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；

● 不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46次，累计金额 64,468.39万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

一、关联交易概述

前期，公司第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股东空港开发申请35,000万元借款。2025年1月8日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金额10,000万元，借款期限1年，截至目前上述借款余额为4,056.00万元，该笔借款将于2026年1月7日到期。

不包括本次关联交易，过去12个月，公司与空港开发及其控制的企业进行的关联交易共46次，累计金额64,468.39万元（含接受关联方提供担保），均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

空港开发为公司控股股东，为公司关联法人。

（二）关联人基本情况

企业名称：北京空港经济开发有限公司

统一社会信用代码：9111011310251810X4

成立日期：1993年9月15日

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市顺义区天竺空港工业区内

法定代表人：安元芝

注册资本：31,800万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；电气设备修理；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；物业管理；园区管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；航空国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标：

截至2024年12月31日，空港开发总资产853,111.42万元，归母净资产114,987.67万元；2024年度实现营业收入106,434.94万元，实现净利润-30,694.88万元。

截至2025年11月30日，空港开发总资产964,527.29万元，归母净资产202,246.40万元；2025年1至11月实现营业收入72,610.81万元，实现净利润-27,264.70万元。

三、关联交易标的基本情况

天源建筑向空港开发申请将前期4,056.00万元借款进行展期，具体情况如下：

（一）借款金额：4,056.00万元；

（二）借款期限：1年；

（三）借款利率：不超过4.50%（以最终审批利率为准）；

公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

四、前期接受关联方借款情况

过去12个月内，公司及公司合并报表范围内的子公司累计向空港开发申请借款明细如下：

（一）已经公司董事会、股东大会审议通过的接受关联方借款情况

币种：人民币 单位：万元

■

（二）本次会议审议的接受关联方借款情况

币种：人民币 单位：万元

■

五、关联交易价格确定的一般原则和方法

上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，结合天源建筑资信条件及资金市场价格为参考依据双方协商确定，符合公允原则。

六、《借款展期合同》的主要内容及履约安排

（一）贷 款 人：北京空港经济开发有限公司；

（二）借 款 人：北京天源建筑工程有限责任公司；

（三）资助方式：提供有息借款展期；

（四）资助金额：4,056.00万元；

（五）借款期限：1年；

（六）借款利率：不超过4.50%（以最终审批利率为准）。

空港开发与天源建筑尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

七、关联交易对上市公司的影响

在当前资金市场供给较为紧张和融资成本较高的形势下,为支持天源建筑经营发展,空港开发将前期借款进行展期,且无需公司及天源建筑提供任何抵押、担保等增信措施。本次交易符合公司生产经营发展需要,对公司财务状况和生产经营将产生积极的影响,有利于公司扩展融资渠道,提高融资效率。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。

八、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）审计委员会核查意见

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议以两票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见（内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十三次会议审议事项的书面审核意见》）。

（二）独立董事专门会议核查意见

本事项已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

（三）董事会审议情况

本事项已经公司第八届董事会第十三次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见（内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份独立董事关于对第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》）。

九、历史关联交易情况

（一）2025年年初至本公告披露日，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易（日常关联交易除外）累计已发生关联交易56,262.87万元，其中：

1.空港开发为公司融资提供担保共计19笔，担保总额为 36,038.80万元；

2.空港开发为天源建筑融资提供担保共计2笔，担保总额为8，985.06万元；

3.空港开发为天地物业融资提供担保共计4笔，担保总额为 2,000.00万元；

4.空港股份为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计2笔，担保总额为1,797.01万元；

5.空港股份收购天利动力股权，向空港开发支付交易价款7,442.00万元。

（二）过去12个月内，公司与空港开发及其控制的企业共进行关联交易（日常关联交易除外）累计已发生关联交易61,615.11万元，其中：

1.空港开发为公司融资提供担保共计20笔，担保总额为 41,038.80万元；

2.空港开发为天源建筑融资提供担保共计3笔，担保总额为 9,337.30万元；

3.空港开发为天地物业融资提供担保共计4笔，担保总额为2,000.00万元；

4.空港股份为天源建筑融资提供担保，空港开发按照空港天宏持有天源建筑股权比例为天源建筑融资提供反担保共计2笔，担保总额为1,797.01万元；

5.空港股份收购天利动力股权，向空港开发支付交易价款7,442.00万元。

十、上网公告附件

（一）空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十三次会议审议事项的书面审核意见；

（二）空港股份独立董事关于对第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年12月15日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-087

北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十三次会议通知和会议材料于2025年12月5日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2025年12月15日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司总部部门设置的议案》

为推进公司总部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保公

司各项战略规划的顺利实施，重塑组织职能、提升组织效率，公司拟对总部组织机构进行调整，调整后部室设置如下：

董事会办公室、股份财务部、安全管理部、企业管理部、风险控制部、资产运营部、招商发展部、审计稽核部、战略投资部、规划建设部、人力资源部、办公室。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及全资子公司北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）、控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）经营发展的资金需求，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向8家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过21,000.00万元，具体授信方案如下：

■

上述授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等（不含固定资产贷款），具体授信业务品种、授信额度及借款利率最终以各银行实际审批为准。

上述综合授信增信方式以各银行最终审批为准。空港股份及天源建筑授信事项如需担保拟由公司控股股东空港开发提供连带责任保证担保（担保范围包括授信本金人民币15,000.00万元及相应利息、费用等，最终以担保方与各银行签订的《最高额保证合同》为准），公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。天地物业授信事项由空港股份提供连带责任保证担保。（详见议案三）。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

（三）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

天地物业为满足自身经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行申请综合授信，额度上限为1,000万元，授信期限为1年，利率不超过2.5%，具体授信额度及利率以银行最终审批为准。（详见议案二）

上述天地物业融资事项需由公司提供连带责任保证担保，担保额度为主债权本金1,000万元及其所产生的其他费用（包括利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用）。担保期间为自主合同项下债务履行期届满之次日起三年。如主合同约定债务人分期清偿债务，则每一笔债务到期日为该部分债务履行期限届满之日。如出现主合同债务提前到期的情形，则保证期间为主合同债务提前到期日之次日起三年。具体担保额度及担保期间均以公司与银行最终签订的保证合同内容为准。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会将另行提请召开股东会。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于为全资子公司提供担保的公告》。

（四）《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》

前期，公司第八届董事会第三次临时会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向公司控股股东空港开发申请35,000万元借款。2025年1月8日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金额10,000万元，借款期限1年，截至目前上述借款余额为4,056.00万元，该笔借款将于2026年1月7日到期。

根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协商，天源建筑申请将该笔借款展期。具体情况如下：

（一）借款金额：4,056.00万元；

（二）借款期限：1年；

（三）借款利率：不超过4.50%（以最终审批利率为准）；

公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

本事项已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议以两票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过，并出具同意本事项的书面审核意见（内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于第八届董事会第十三次会议审议事项的书面审核意见》）。

本事项已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过，并出具同意本事项的事前认可。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》。

三、报备文件

（一）空港股份第八届董事会第十三次会议决议；

（二）空港股份第八届董事会审计委员会第十四次会议纪要；

（三）空港股份第八届董事会第九次独立董事专门会议纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年12月15日