中访网数据 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）于2026年2月10日发布公告，计划面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元的科技创新公司债券（第一期），债券简称“26CATLKI”。本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行利率将通过簿记建档方式确定，起息日为2026年2月12日。募集资金在扣除发行费用后，将主要用于项目建设、补充营运资金及偿还有息负债等符合规定的用途。

本次债券发行已获得公司内部决策机构批准及中国证监会注册同意。经联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级。本期债券为无担保债券，仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易。

公告披露了发行人的财务状况。截至2025年6月末，公司合并口径净资产为3,243.89亿元，资产负债率为62.59%。2025年1-6月，公司实现营业收入1,788.86亿元，净利润323.65亿元，归属于母公司所有者的净利润304.85亿元。公司经营业绩稳健，为债券偿付提供了保障。

公告同时提示了相关风险，包括利率风险、流动性风险、偿付风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险以及政策风险等。公司已制定《债券持有人会议规则》并聘请中信建投证券股份有限公司作为债券受托管理人，以维护投资者权益。