ST数源本报告期（2025年第三季度）实现营业收入9611.58万元，同比大幅增长57.03%；但年初至报告期末累计营业收入为2.42亿元，仅较上年同期微增2.89%，整体营收规模增长乏力，单季的高增速并未形成持续拉动效应。

本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为-1941.45万元，同比减亏15.40%；但年初至报告期末累计亏损达6746.13万元，较上年同期的盈利状态大幅转亏，同比下降239.98%，全年盈利状况恶化明显。

本报告期扣非净利润为-2341.11万元，同比仅微减0.55%；年初至报告期末累计扣非净利润为-7250.31万元，较上年同期的-7821.37万元，亏损幅度收窄7.30%，但整体仍处于大额亏损状态，主业盈利能力未得到实质性改善。

本报告期基本每股收益为-0.0444元/股，同比减亏15.27%；年初至报告期末基本每股收益为-0.1541元/股，较上年同期的0.1083元/股，同比下降242.29%，股东每股收益大幅恶化。扣非每股收益与基本每股收益变动趋势一致，年初至报告期末扣非每股收益同样为-0.1541元/股，反映主业亏损对股东收益的直接冲击。

截至2025年9月30日，公司应收账款余额为6996.11万元，较2024年末的10732.48万元下降34.81%，主要因本期应收账款收回力度加大，回款效率提升一定程度上缓解了资金占用压力。

本报告期加权平均净资产收益率为-1.91%，与上年同期持平；年初至报告期末该指标为-6.48%，较上年同期减少10.61个百分点，反映公司净资产的盈利效率大幅下降，股东权益的回报能力持续恶化。

截至2025年9月30日，公司存货余额为3.99亿元，较2024年末的4.20亿元下降5.09%，存货规模的小幅回落一定程度上降低了库存积压风险，但仍维持在较高水平，对资金的占用压力依然存在。

年初至报告期末公司销售费用为655.83万元，较上年同期的667.45万元下降1.74%，费用规模的小幅缩减对盈利的改善作用有限。

年初至报告期末管理费用为4428.62万元，较上年同期的5243.94万元下降15.55%，费用的缩减主要源于内部管控优化，一定程度上对冲了部分亏损。

年初至报告期末财务费用为2791.38万元，较上年同期的4157.62万元下降32.86%，主要因本期融资规模和融资成本双降，利息支出从上年同期的4351.48万元降至2814.13万元，有效降低了财务负担。

年初至报告期末研发费用为1504.78万元，较上年同期的1939.55万元下降22.42%，研发投入的大幅缩减可能影响公司长期技术竞争力，需关注对主业发展的潜在负面影响。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4586.80万元，较上年同期的3.62亿元骤降87.34%，主要因本期收到其他与经营活动有关的现金从上年同期的9.31亿元降至2.87亿元，经营活动现金流入大幅缩水，资金回笼能力严重弱化。

年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1897.96万元，较上年同期的681.85万元，同比下降378.35%，主要因本期新增1680万元的投资支付现金，而上年同期无该项支出，同时本期投资活动现金流入仅为503.60万元，远低于上年同期的2140.93万元，投资活动对资金的占用大幅增加。

年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-2750.67万元，较上年同期的-3.52亿元，同比增长92.19%，主要因本期支付其他与筹资活动有关的现金从上年同期的5.24亿元降至1.80亿元，筹资活动现金流出大幅缩减，一定程度上缓解了公司的资金压力。

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