近日，通达创智(厦门)股份有限公司发布公告称，于2025年8月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
经中国证券监督管理委员会核准，通达创智向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,800万股，每股发行价格为25.13元，募集资金总额为70,364.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为62,400.85万元。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
公司募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目状况 | 公司招股说明书数据 | 截至本公告披露日数据 |
|---|---|---|---|---|
| 变更前项目投资总额(万元) | 变更前拟投入募集资金(万元) | 变更后项目投资总额(万元) | 变更后拟投入募集资金(万元) | |
| 1 | 通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目) | 已终止 | 30,794.03 | 20,801.34 |
| 2 | 通达创智石狮智能制造基地建设项目 | 部分变更 | 28,584.66 | 26,400.00 |
| 3 | 研发中心和自动化中心建设项目 | 项目延期 | 6,699.51 | 6,699.51 |
| 4 | 马来西亚制造基地扩建项目 | |||
| 5 | 补充流动资金 | 已结项 | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 合计 | 74,578.21 | 62,400.85 |
注：(1)总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。(2)项目建设所需投入资金超过募集资金部分，由公司通过自有资金或自筹资金解决。
公司表示，在募投项目实施过程中，存在以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司或子公司自有资金账户进行置换的实际需求。主要原因包括：员工薪酬支付需通过公司基本存款账户或指定账户办理，以募集资金专户直接支付不符合银行规定；募投项目支出涉及的员工社会保险、住房公积金及税金通过银行托收方式缴纳，多账户支付操作困难；募投项目使用的物料特点决定以自有资金统一采购更便于管理和核算。
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程为：财务部门定期统计自有资金支付的人工费和物料费并建立明细台账，经相关责任人审核；按审批流程将自有资金支付的募投项目款项从募集资金账户等额转入自有资金账户；保荐机构及保荐代表人对置换情况进行持续监督。
该事项对公司日常经营具有积极影响，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目顺利推进，且不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。董事会、监事会均审议通过该议案，保荐机构国金证券股份有限公司也表示无异议。
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